600206:有研新材:中信建投證券股份有限公司關(guān)于有研新材料股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
中信建投證券股份有限公司
關(guān)于有研新材料股份有限公司2018年度募集資金存放與
使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)有研半導(dǎo)體材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]279號(hào)）核準(zhǔn)，有研新材料股份有限公司（原名“有研半導(dǎo)體材料股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“有研新材”、“本公司”或“公司”）于2013年4月向北京有色金屬研究總院以非公開方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票60,349,434股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格9.73元/股，發(fā)行募集資金總額人民幣587,199,992.82元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)15,150,000元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣572,049,992.82元，已于2013年4月11日存入于公司開立的募集資金專用賬戶。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具驗(yàn)資報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字[2013]第710455號(hào)）。
有研新材2013年非公開發(fā)行A股股票已于2013年4月18日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。中信建投證券股份有限公司（下稱“中信建投證券”）作為持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)對(duì)有研新材2018年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，具體情況如下：
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一、募集資金的存放、使用及專戶余額情況
有研新材按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法（2013年修訂）》規(guī)定,在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。
截至2018年12月31日，募集資金專戶余額為394,272.67元，除經(jīng)董事會(huì)同
意轉(zhuǎn)為定期存單方式存放的募集資金外，其余募集資金均存放于董事會(huì)決定的以下
募集資金專用賬戶（下稱“專戶”）：
金額單位：人民幣元
募集資金 開戶銀行 賬號(hào) 初始存放日 初始存放金額 截止日余額 存儲(chǔ)
方式
2013年4月非公開發(fā)招商銀行北 活期
行募集資金 京世紀(jì)城支110907142810102 2016-2-3 199,439,000.00 394,272.67 存款
行
合 計(jì) 199,439,000.00 394,272.67
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，有研新材依照《公司法》、
《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上
市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定和要
求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《有研新材料股份有限公司募集資金管理制度》
（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”），對(duì)公司募集資金的存放、使用及使用情
況的監(jiān)管等方面做出了具體明確的規(guī)定。截至2018年12月31日，上述制度的執(zhí)
行情況良好。
二、募集資金使用情況
（一）募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況
2014年9月，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六十六次會(huì)議和2014年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)審議通過，同意終止實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目---8英寸硅單晶拋光片項(xiàng)目。2014
年12月，公司已將募投項(xiàng)目累計(jì)使用的全部募集資金歸還至募集資金專戶。
經(jīng)公司2015年12月第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2016年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)審議通過《關(guān)于變更2013年非公開發(fā)行股份募集資金投資項(xiàng)目及將剩余募集資
金和利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用募集資金中的19,943.90
萬(wàn)元用于子公司有研億金新材料有限公司高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，并將剩余
的募集資金和利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2
2016年2月，公司將募集資金中的19,943.90萬(wàn)元轉(zhuǎn)入有研億金募集資金專用賬戶。
截至2018年12月31日，有研億金已對(duì)高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投入使用募集資金10,362.54萬(wàn)元。
本次發(fā)行募集資金使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對(duì)照表（2013年4月非公開發(fā)行募集資金）》
（二）用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金情況
2018年度，有研新材不存在使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的情況。
（三）募集資金投向變更的情況
2014年9月，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六十六次會(huì)議和2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意終止實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目---8英寸硅單晶拋光片項(xiàng)目。
經(jīng)公司2015年12月第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于變更2013年非公開發(fā)行股份募集資金投資項(xiàng)目及將剩余募集資金和利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用募集資金中的19,943.90萬(wàn)元用于子公司有研億金高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，并將剩余的募集資金和利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附表2《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表（2013年4月非公開發(fā)行募集資金）》
（四）將閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
2014年6月6日，公司第五屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議分別審議通過將不超過20,600萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，期限為自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專戶。2014年6月本公司使用閑置募集資金20,600萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2016年2月29日，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，同意將不超過2,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億金流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
2016年3月，有研億金使用閑置募集資金2,000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2016年8月25日，公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四
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次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意有研億金新材料有限公司將不超過3,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。2016年8月有研億金使用閑置募集資金3,000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2017年3月，公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意公司以不超過2,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億金流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。2017年4月有研億金使用閑置募集資金2,000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2017年8月，公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意公司子公司有研億金將不超過3,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，2017年9月有研億金使用閑置募集資金3,000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2018年3月，公司第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意公司以不超過2,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億金流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。2018年4月有研億金使用閑置募集資金2,000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2018年8月，公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過8,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。會(huì)議審議通過《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》同意公司將不超過3,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。會(huì)議審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》同意公司在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需要和資金安全的前提下，繼續(xù)使用不超過9億元自有資金進(jìn)行投資理財(cái)，期限一年，資金可滾動(dòng)使用。授權(quán)公司資財(cái)管理部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。2018年9月有研億金使用閑置募集資金3,000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至本報(bào)告期末，公司實(shí)際將5,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，尚未歸還至募集
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資金專戶，未超出審批期限。
有研新材已就上述使用閑置募集資金事項(xiàng)履行了相關(guān)程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；截至2018年末，有研新材的承諾履行情況和募集資金管理情況良好，不存在違反承諾或法律法規(guī)規(guī)定的情形。
（五）募集資金使用的其他情況
2013年6月6日，公司第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議分別審議通過將不超過28,000萬(wàn)元的閑置募集資金轉(zhuǎn)為定期存款方式存放，具體金額和期限由公司視募集資金的使用情況和募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度而定，剩余部分仍留存于募集資金專用賬戶。
2015年11月24日，本公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議分別審議通過將不超過31,000萬(wàn)元的閑置募集資金轉(zhuǎn)為定期存款方式存放，在不影響募投項(xiàng)目進(jìn)度的情況下，在上述資金額度內(nèi)循環(huán)使用。
2016年2月公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司將部分閑置募集資金轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性存款，以定期存單方式存放。
2016年8月26日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，同意有研億金在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款和智能存款兩種方式，使用不超過11,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
2017年3月公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意公司以不超過2,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億金流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
2017年8月公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意公司子公司有研億金將不超過3,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款和智能存款兩種方式，使用不超過10,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
2017年8月，公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用自有資
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金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司繼續(xù)使用不超過9億元的自有資金進(jìn)行投資理財(cái)。
2018年3月，公司第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意公司以不超過2,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億金流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
2018年8月，公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過8,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。會(huì)議審議通過《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》同意公司將不超過3,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。會(huì)議審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》同意公司在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需要和資金安全的前提下，繼續(xù)使用不超過9億元自有資金進(jìn)行投資理財(cái)，期限一年，資金可滾動(dòng)使用。授權(quán)公司資財(cái)管理部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
截至2018年12月31日，尚未到期的存單情況如下：
單位：人民幣元
序號(hào) 性質(zhì) 銀行 金額 年利率 起息日 到息日
1 結(jié)構(gòu)性存款上海浦發(fā)銀行和平里20,000,000.003.95% 2018-12-10 2019-3-11
支行
2 收益憑證 中國(guó)銀河證券股份有20,000,000.003.75% 2018-12-12 2019-1-10
限公司
3 國(guó)債逆回購(gòu)中國(guó)銀河證券股份有12,900,000.007.6% 2018-12-27 2019-1-1
限公司
合計(jì) 52,900,000.00
2018年度募集資金專戶收到結(jié)構(gòu)性存款利息2,779,888.89元，銀河證券戶收到理財(cái)利息307,517.19元，活期存款利息40,590.52元，手續(xù)費(fèi)支出4,011.07元。
三、募集資金使用的信息披露
有研新材已根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)募集資金使用的相關(guān)信息履行了披露義務(wù)，不存在違規(guī)情形。
四、會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金年度存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)董事會(huì)編制的《有研新材料股份有限
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公司2018年度關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZG10166號(hào)）。鑒證結(jié)論認(rèn)為“董事會(huì)編制的2018年度《有研新材料股份有限公司2018年度關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了貴公司募集資金2018年度實(shí)際存放與使用情況。”
五、結(jié)論性意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：有研新材2018年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在違規(guī)使用募集資金或變相改變募集資金用途的情形。
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此頁(yè)無(wú)正文，是《中信建投證券股份有限公司關(guān)于有研新材料股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》的簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
陳龍飛
莊云志
中信建投證券股份有限公司
年 月 日
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附表1：
募集資金使用情況對(duì)照表（2013年4月非公開發(fā)行募集資金）
編制單位：有研新材料股份有限公司 2018年度 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 57,205.00 本年度投入募集資金總額 4,677.23
變更用途的募集資金總額 57,205.00 已累計(jì)投入募集資金總額 10,362.54
變更用途的募集資金總額比例 100.00%
已變更項(xiàng) 募集資金 截至期末 截至期末累 截至期末累計(jì)投 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年 是否 項(xiàng)目可行
承諾投資 目，含部分 承諾投資 調(diào)整后投 承諾投入 本年度投入金額 計(jì)投入金額 入金額與承諾投 投入進(jìn)度 可使用狀態(tài)日 度實(shí) 達(dá)到 性是否發(fā)
項(xiàng)目 變更（如有） 總額 資總額 金額(1) (2) 入金額的差額 （%）(4)＝ 期 現(xiàn)的 預(yù)計(jì) 生重大變
(3)＝(1)-(2) (2)/(1) 效益 效益 化
8英寸硅 高端金屬靶 57,205.0 19,943.9 19,943.9
拋光片產(chǎn) 材產(chǎn)業(yè)化建 0 0 0 4,677.23 10,362.54 9,581.36 51.96 2017年12月 否 否
業(yè)化項(xiàng)目 設(shè)項(xiàng)目
合計(jì) 57,205.0 19,943.9 19,943.9 4,677.23 10,362.54 9,581.36 51.96 ―― ―― ――
0 0 0
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） 2#生產(chǎn)廠房達(dá)到開工條件較計(jì)劃時(shí)間推遲，且工期較計(jì)劃進(jìn)度慢。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無(wú)
2017年3月15日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，同意將不超過2,000萬(wàn)元
的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億金流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
2017年4月有研億金使用閑置募集資金2,000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2017年8月25日公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集
資金用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意有研億金將不超過3,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，
使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。2017年9月有研億金使用閑置募集資金3,000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 2018年3月第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金暫
時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》。同意公司以不超過2,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億金流動(dòng)
資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
2018年8月第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
議案》，同意公司在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過8,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。會(huì)議審議通
過《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》同意公司將不超過3,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)
用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。會(huì)議審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資
理財(cái)?shù)淖h案》同意公司在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需要和資金安全的前提下，繼續(xù)使用不超過9億元自有資金進(jìn)行投資理財(cái)，
期限一年，資金可滾動(dòng)使用。授權(quán)公司資財(cái)管理部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 截至2018年12月31日，募集資金期末余額為39.43萬(wàn)元，原因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目工程尚在進(jìn)行中。
2017年8月25日公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議分別審議通過，同意有研億金在保證募
投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款和智能存款兩種方式，使用不超過10,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)
募集資金其他使用情況 行現(xiàn)金管理。2018年12月，有研億金將募集資金專戶中2,000萬(wàn)元以結(jié)構(gòu)性存款存放，2,000萬(wàn)元以收益憑證理財(cái)產(chǎn)品
存放，1,290萬(wàn)元以國(guó)債逆回購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品存放。2018年募集資金專戶收到結(jié)構(gòu)性存款利息2,779,888.89元，銀河證券理財(cái)
賬戶收到理財(cái)利息307,517.19元，活期存款利息40,590.52元，手續(xù)費(fèi)支出4,011.07元。
附表2：
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表（2013年4月非公開發(fā)行募集資金）
編制單位：有研新材料股份有限公司 2018年度 單位：人民幣萬(wàn)元
變更后項(xiàng)目擬 本年度實(shí)際 截至實(shí)際累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí) 是否達(dá)到 變更后的項(xiàng)目可行性
更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 投入募集資金 投入金額 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%） 使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 是否發(fā)生重大變化
總額(1) (2) (3)=(2)/(1)
高端金屬靶材產(chǎn) 8英寸硅拋光片產(chǎn)業(yè)化 19,943.90 4,677.23 10,362.54 51.96 2017年12月 否
業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目
合計(jì) 19,943.90 4,677.23 10,362.54 51.96 ―― ――
2014年公司將硅材料板塊整體出售給有研科技集團(tuán)有限公司，為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第
六十六次會(huì)議和2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司已終止募集資金投資項(xiàng)目――8英寸硅單晶拋光片項(xiàng)目。
上述募集資金投資項(xiàng)目終止實(shí)施后，公司結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司使用募集資金中的19,943.90萬(wàn)元
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體項(xiàng)目） 用于子公司有研億金“高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，有助于推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的順利
實(shí)施，提升高純金屬靶材研發(fā)生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，擴(kuò)大8-12英寸集成電路用靶材生產(chǎn)能力，從而進(jìn)一步放大公司
優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)能效，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。公司在保證募投項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，將剩余募集資金和利息永久
性補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，緩解公司因業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而產(chǎn)生的流動(dòng)資金壓力，有效降低公司財(cái)
務(wù)費(fèi)用，有助于提升公司的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)公司與股東利益最大化。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 無(wú)
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
注：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
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