600067:冠城大通2017年上半年度關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通 編號：臨2017-038
冠城大通股份有限公司2017年上半年度
關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]588號文《關(guān)于核準(zhǔn)冠城大通股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2014年7月18日公開發(fā)行18,000,000張
可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，募集資金總額人民幣1,800,000,000.00元，扣除
各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣38,516,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,761,484,000.00元。
立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2014
年7月25日出具了“立信中聯(lián)驗(yàn)字（2014）D-0006號”《驗(yàn)資報(bào)告》。2014年7月28日，
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶，截至2017年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金人民幣1,761,484,000.00元，募集資金本金已全部使用完畢，節(jié)余利息收入1,673,159.60元。截至2017年6月30日，募集資金在各募集資金專戶的存儲(chǔ)情況如下：單位：人民幣元
開戶行 賬號 金額（人民幣元） 其中：募集資金本金
中國工商銀行福州閩都支行 1402027129600261510 200,850.22 0.00
中國銀行福州市鼓樓支行 427367887613 261,624.37 0.00
交通銀行南京中央門支行 320006615018010161470 227,018.79 0.00
浦發(fā)銀行南京分行大廠支行 93070155000000274 816,530.23 0.00
興業(yè)銀行南京分行營業(yè)部 409410100100391897 77,560.86 0.00
中國銀行福州市鼓樓支行 418268168619 89,575.13 0.00
合計(jì) 1,673,159.60 0.00
注：上表賬戶余額系賬戶資金的利息收入。
2017年8月，公司使用節(jié)余利息收入1,673,159.60元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，截至本專項(xiàng)
報(bào)告出具之日，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已全部使用完畢。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，修訂并實(shí)施了《冠城大通股份有限公司募集資金管理辦法》。
公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《冠城大通股份有限公司募集資金管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，分別在中國工商銀行股份有限公司福州閩都支行、中國銀行股份有限公司福州市鼓樓支行、交通銀行股份有限公司南京中央門支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京大廠支行、興業(yè)銀行股份有限公司南京分行營業(yè)部開設(shè)銀行專戶對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與上述銀行、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“中信證券”）以及募投項(xiàng)目的實(shí)施主體南京萬盛置業(yè)有限公司（以下簡稱“南京萬盛”）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2017年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金人民幣1,761,484,000.00元，募集資金
本金已全部使用完畢，節(jié)余利息收入1,673,159.60元，已于2017年8月用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
募集資金實(shí)際使用情況詳見附表：《募集資金使用情況對照表》。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
截至2014年8月10日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為
人民幣 452,285,312.60 元。立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為此出具了立信中聯(lián)
專審字（2014）D-0003號專項(xiàng)審核報(bào)告。2014年8月18日，公司第九屆董事會(huì)第十二次
（臨時(shí)）會(huì)議審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意以募集資金人民幣 452,285,312.60 元置換上述預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，中信證券對該事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見。
2014年8月21日，公司完成了募集資金投資項(xiàng)目先期投入的募集資金置換工作。
(三) 使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
為提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，同時(shí)緩解流動(dòng)資金的需求壓力，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，2014年9月19日，公司召開了第九屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將人民幣50,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起計(jì)算），到期歸還到募集資金專用賬戶。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均已發(fā)表同意意見。
2014年9月22日，公司將暫時(shí)閑置的募集資金人民幣50,000萬元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)
資金。2015年9月1日，公司將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣50,000萬元全部歸還
至可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶，并將歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。
2015年9月10日，公司召開了第九屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了
《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將人民幣50,000萬元閑置募
集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起計(jì)
算），到期歸還到募集資金專用賬戶。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均已發(fā)表同意意見。
2015年9月11日，公司將暫時(shí)閑置的募集資金人民幣50,000萬元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)
資金。
2016年1月28日，公司將流動(dòng)資金人民幣10,000萬元?dú)w還至可轉(zhuǎn)換公司債券募集資
金專戶，并將歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。
2016年6月20日，公司將流動(dòng)資金人民幣40,000萬元?dú)w還至可轉(zhuǎn)換公司債券募集資
金專戶，并將歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。
(四) 對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
2014年8月5日，公司第九屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫
時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金額度合計(jì)不超過人民幣1,761,484,000.00元購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，期限為自董事會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)可滾動(dòng)使用資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度將根據(jù)募集資金投入計(jì)劃和實(shí)際使用情況遞減。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對該議案均出具了同意意見。
2015年7月27日，公司第九屆董事會(huì)第二十九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于延
長使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期限的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，為進(jìn)一步提高公司暫時(shí)閑置募集資金使用效益，延長使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期限，即自2015年8月5日起繼續(xù)使用合計(jì)不超過人民幣7億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，期限為自本次會(huì)議決議之日起兩年內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)可滾動(dòng)使用資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度將根據(jù)募集資金投入計(jì)劃和實(shí)際使用情況遞減。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對該議案均出具了同意意見。
公司分別在中國工商銀行股份有限公司福州高橋支行、中國銀行股份有限公司福州市鼓樓支行、交通銀行股份有限公司南京中央門支行、興業(yè)銀行股份有限公司南京分行營業(yè)部和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京大廠支行開立了現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶，已到期的現(xiàn)金管理產(chǎn)品均按照協(xié)議約定到期贖回，并按照有關(guān)規(guī)定如期將上述用于現(xiàn)金管理的閑置募集資金歸還至募集資金專戶。截至2017年6月30日，公司累計(jì)獲得現(xiàn)金管理收益共計(jì)人民幣17,432,471.19元，其中2014年度獲得收益共計(jì)人民幣9,467,616.45元，2015年度獲得收益共計(jì)人民幣6,444,361.59元，2016年度獲得收益共計(jì)人民幣1,520,493.15元。四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息均能夠及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見 立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對本公司2017年上半年度募集資金存放與使用情況出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（立信中聯(lián)審字F[2017]D-0228號），鑒證報(bào)告認(rèn)為：冠城大通董事會(huì)編制的2017年上半年度《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了冠城大通募集資金2017年上半年度實(shí)際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對公司募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券認(rèn)為冠城大通已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了有關(guān)資金管理、募集資金存儲(chǔ)和使用的內(nèi)部控制制度，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理，并簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，履行情況良好，資金存放安全；公司嚴(yán)格按照上海證券交易所關(guān)于《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理辦法》的要求，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
八、上網(wǎng)披露的公告附件
（一）保薦人出具的專項(xiàng)核查報(bào)告；
（二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月25日
2017年上半年度募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
募集資金總額 1,761,484,000.00 已累計(jì)投入募集資金總額 1,761,484,000.00
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00 各年度/期間使用募集資金總額：
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0.00 2014年度 649,576,419.41
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00% 2015年度 515,198,593.95
2016年度 462,193,519.40
2017年度 134,515,467.24
截至期末 是
已變 截至 累計(jì)投入 截至期 否
更項(xiàng) 期末 金額與承 末投入 項(xiàng)目達(dá)到 截至2017年6達(dá) 項(xiàng)目可行
承諾投 目（含 募集資金承諾投 調(diào)整后投資總額 承諾 本年度投入金 截至期末累計(jì)投 諾投入金 進(jìn)度（5） 預(yù)定可使 月本年度實(shí)到 性是否發(fā)
資項(xiàng)目 部分 資總額 （1） 投入 額 入金額（3） 額的差額 =（3）/ 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 預(yù) 生重大變
變更） 金額 （4）=（3） （1） 期 計(jì) 化
（2） -（2） 效
益
冠城大 項(xiàng)目預(yù)計(jì)
通藍(lán)郡 不適 于2019年 不
項(xiàng)目 無 1,761,484,000.00 1,761,484,000.00用 134,515,467.24 1,761,484,000.00 不適用 100% 季度全 -4,921,214.74適 否
2 用
A1/B/C/ 部竣工
D區(qū)
合計(jì) 1,761,484,000.00 1,761,484,000.00 - 134,515,467.24 1,761,484,000.00 - 100% -4,921,214.74
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） 項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 詳見“三、前次募集資金的實(shí)際使用情況（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況”。
用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 詳見“三、前次募集資金的實(shí)際使用情況（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況”。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 詳見“三、前次募集資金的實(shí)際使用情況（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況”。
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 募集資金已全部使用完畢。
募集資金其他使用情況 無。
注：1、本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣180,000.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣3,851.60萬元，募集資金凈額為人民幣176,148.40萬元。
2、截至2017年6月30日，本次募集資金本金已使用完畢，節(jié)余利息收入1,673,159.60元，已于2017年8月用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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