600552:凱盛科技2017年半年度報(bào)告
公司代碼：600552 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：凱盛科技
凱盛科技股份有限公司
2017 年半年度報(bào)告
重要提示
一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
四、公司負(fù)責(zé)人茆令文、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫蕾及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）杜建新聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無(wú)
六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明
√適用□不適用
本報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
否
九、 重大風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司目前無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)。
十、 其他
□適用√不適用
目錄
第一節(jié) 釋義......3
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)......3
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要......5
第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析......7
第五節(jié) 重要事項(xiàng)......12
第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況......18
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況......20
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況......21
第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況......22
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告......22
第十一節(jié) 備查文件目錄......91
第一節(jié) 釋義
在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：
常用詞語(yǔ)釋義
凱盛科技/公司/本公司/上市公司 指 凱盛科技股份有限公司
華益公司 指 安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司
中恒公司 指 蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司
華洋公司 指 蚌埠華洋粉體技術(shù)有限公司
硅基院 指 蚌埠硅基材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司
淮景建材 指 上海淮景建材銷(xiāo)售有限公司
方興光電 指 安徽方興光電新材料科技有限公司
中創(chuàng)電子 指 安徽中創(chuàng)電子信息材料有限公司
莆輝方顯 指 莆田市莆輝方顯光電子有限公司
國(guó)顯科技 指 深圳市國(guó)顯科技有限公司
蚌埠國(guó)顯 指 蚌埠國(guó)顯科技有限公司
洛陽(yáng)凱盛 指 凱盛信息顯示材料（洛陽(yáng)）有限公司
黃山凱盛 指 凱盛科技（黃山）信息顯示材料有限公司
華光集團(tuán) 指 安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司
玻璃院/蚌埠院 指 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院
凱盛集團(tuán) 指 凱盛科技集團(tuán)公司
中國(guó)建材 指 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 指 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、 公司信息
公司的中文名稱(chēng) 凱盛科技股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng) 凱盛科技
公司的外文名稱(chēng) TRIUMPHSCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě) TSTC
公司的法定代表人 茆令文
二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 黃曉婷 林珊
聯(lián)系地址 安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào) 安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào)
電話(huà) 0552-4968015 0552-4968015
傳真 0552-4077780 0552-4077780
電子信箱 chch0254@sina.com 4082660@sina.com
三、 基本情況變更簡(jiǎn)介
公司注冊(cè)地址 安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào)
公司注冊(cè)地址的郵政編碼 233010
公司辦公地址 安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào)
公司辦公地址的郵政編碼 233010
公司網(wǎng)址 http://www.凱盛科技.com
電子信箱 fangxingkj@sina.com
報(bào)告期內(nèi)變更情況查詢(xún)索引
四、 信息披露及備置地點(diǎn)變更情況簡(jiǎn)介
公司選定的信息披露報(bào)紙名稱(chēng) 《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)
》及《證券時(shí)報(bào)》
登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 http://www.sse.com.cn
公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào)
報(bào)告期內(nèi)變更情況查詢(xún)索引
五、 公司股票簡(jiǎn)況
股票種類(lèi) 股票上市交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票代碼 變更前股票簡(jiǎn)稱(chēng)
A股 上海證券交易所 凱盛科技 600552 方興科技
六、 其他有關(guān)資料
□適用√不適用
七、 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
營(yíng)業(yè)收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38 50.90
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 35,172,972.65 27,806,827.44 26.49
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常 27,733,135.21 16,391,581.31 69.19
性損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,462,414.17 4,557,474.06 173.45
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上
年度末增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,331,981,119.01 2,337,455,140.76 -0.23
總資產(chǎn) 5,417,005,317.34 4,873,144,925.47 11.16
(二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同
（1－6月） 期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.0459 0.0363 26.45
稀釋每股收益（元／股） 0.0459 0.0363 26.45
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 0.0362 0.0214 69.16
益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.49 1.22 增加0.27個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 1.18 0.72 增加0.46個(gè)百分點(diǎn)
資產(chǎn)收益率（%）
公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明
□適用√不適用
八、 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
□適用√不適用
九、 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如
適用）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 9,322,367.18
符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府
補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -235,747.38
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -673,015.44
所得稅影響額 -973,766.92
合計(jì) 7,439,837.44
十、 其他
□適用√不適用
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)情況說(shuō)明
1、公司所從事的主要業(yè)務(wù)
公司有兩大業(yè)務(wù)版塊，即電子信息顯示和新材料業(yè)務(wù)。
電子信息顯示業(yè)務(wù)主要包含本部的電容式觸摸屏、TFT－LCD玻璃減薄，以及控股子公司國(guó)顯
科技的TFT液晶顯示模組和觸摸屏模組，控股子公司華益公司的ITO導(dǎo)電膜玻璃及手機(jī)蓋板玻璃，
控股子公司方興光電的柔性鍍膜。上述產(chǎn)品均屬于電子信息顯示產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)用于電子信息顯示終端產(chǎn)品。
新材料業(yè)務(wù)主要包含全資子公司中恒公司的氧化鋯、硅微粉；華洋公司的超細(xì)硅酸鋯；硅基院的球形石英粉及球形氧化鋁等產(chǎn)品；此外，控股子公司中創(chuàng)電子的納米鈦酸鋇也于今年8月份正式投產(chǎn)。電熔氧化鋯主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料領(lǐng)域，在陶瓷生產(chǎn)領(lǐng)域常作為釉用和坯用色料添加劑，此外還廣泛應(yīng)用于軍工、電子、光學(xué)、航空航天、生物、化學(xué)等領(lǐng)域。超細(xì)硅酸鋯作為乳濁劑廣泛應(yīng)用于建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、日用陶瓷等，在釉料中或坯體中起增白作用，另外在精密鑄造、彩色顯像管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行業(yè)中也有廣泛的用途。球形石英粉主要用于大規(guī)模集成電路封裝，航空、航天和特種陶瓷等領(lǐng)域。納米鈦酸鋇屬于電子工業(yè)的基礎(chǔ)材料，是新型元器件材料的重要原材料，可用于電子陶瓷、PTC熱敏電阻、電容器等多種電子元器件的配制，可滿(mǎn)足半導(dǎo)體技術(shù)、絕緣技術(shù)等電子工業(yè)上的生產(chǎn)和使用，屬于高附加值的電子陶瓷工業(yè)原料。
2、公司的經(jīng)營(yíng)模式
公司主要采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。電子信息顯示版塊的ITO導(dǎo)電膜、柔性鍍膜、觸摸
屏、顯示模組等產(chǎn)品由于客戶(hù)的不同需求，規(guī)格、尺寸、品種極多，基本沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)格，因此采用按訂單生產(chǎn)的模式。新材料業(yè)務(wù)版塊的產(chǎn)品也基本上采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。公司產(chǎn)品無(wú)論在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是出口市場(chǎng)，均采用直銷(xiāo)模式，直接與下游客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同。
3、公司的行業(yè)情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》，公司的電子信息顯示版塊屬于制造業(yè)下的“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”（行業(yè)代碼：C39），公司的新材料業(yè)務(wù)版塊屬于制造業(yè)下的“非金屬礦物制品業(yè)”（行業(yè)代碼：C30）。
二、報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說(shuō)明
□適用√不適用
三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
√適用□不適用
1、品牌優(yōu)勢(shì)
中恒公司產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，在全球電熔鋯行業(yè)內(nèi)具有很高的知名度和美譽(yù)度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)55%，處于行業(yè)龍頭地位。華洋公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，市場(chǎng)好評(píng)度高，品牌影響力逐漸增大。華益公司是國(guó)內(nèi)最早生產(chǎn)ITO導(dǎo)電膜玻璃的企業(yè)，經(jīng)過(guò)二十年來(lái)的發(fā)展，產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)位居前列，公司的產(chǎn)品、質(zhì)量、信譽(yù)在行業(yè)內(nèi)有著較高的知名度，擁有穩(wěn)定的客戶(hù)群體。國(guó)顯科技近幾年通過(guò)大客戶(hù)戰(zhàn)略，在全球擁有豐富的品牌客戶(hù)資源，已成為全球一流的品牌供應(yīng)商。
2、渠道優(yōu)勢(shì)
在供應(yīng)渠道方面，中恒公司是澳大利亞最大的鋯英砂供應(yīng)商ALUCA公司全球最大的采購(gòu)商，
與其形成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證了原材料的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉與穩(wěn)定供給。
在銷(xiāo)售渠道方面，經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，公司已建立了覆蓋全國(guó)及海外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，擁有大量長(zhǎng)期穩(wěn)固的客戶(hù)資源，彼此之間保持良好的合作關(guān)系。
３、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)
公司電子信息顯示版塊已基本形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局，供應(yīng)鏈一體化，從集團(tuán)內(nèi)采購(gòu)優(yōu)質(zhì)超薄玻璃基板到生產(chǎn)ITO導(dǎo)電膜玻璃、觸摸屏面板、觸控模組、TFT-LCD減薄產(chǎn)品、液晶顯示模組直至全貼合產(chǎn)品，打通了產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，通過(guò)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈，直接與終端大客戶(hù)接觸，從而在成本控制、質(zhì)量一致性、柔性生產(chǎn)、快速響應(yīng)、及時(shí)交貨、縮短市場(chǎng)推廣周期等方面獲得明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
4、研發(fā)優(yōu)勢(shì)
公司系國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、安徽省高新技術(shù)企業(yè)、安徽省創(chuàng)新型企業(yè)、安徽省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合示范企業(yè)及安徽省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，具有較強(qiáng)的科技創(chuàng)新和自主研發(fā)能力，為產(chǎn)品的升級(jí)換代和產(chǎn)品質(zhì)量的提高提供了保證。公司本部獲批國(guó)家級(jí)兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)、安徽省戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)、安徽省博士后工作站、安徽省技術(shù)轉(zhuǎn)移計(jì)劃示范項(xiàng)目，華益公司觸摸屏用超薄鏡面雙面消影導(dǎo)電膜玻璃研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目獲批省重大專(zhuān)項(xiàng)。
第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
一、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
2017年上半年，公司緊抓市場(chǎng)，夯實(shí)管理，規(guī)范運(yùn)作，堅(jiān)持以經(jīng)營(yíng)為先導(dǎo)，以生產(chǎn)為關(guān)鍵，
以創(chuàng)新為核心，加快推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作，克服宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場(chǎng)形勢(shì)復(fù)雜等不利影響，通過(guò)艱苦努力，取得一定成效，保持了持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。
電子信息顯示方面：
上半年液晶顯示模組市場(chǎng)整體需求疲軟，市場(chǎng)價(jià)格處于波動(dòng)狀態(tài)。國(guó)顯科技深耕大客戶(hù)，提高細(xì)分領(lǐng)域全球市場(chǎng)占有率，上半年全球平板市場(chǎng)出貨量已達(dá)到15%。積極推進(jìn)新技術(shù)應(yīng)用，全面推廣全屏顯示、裸眼3D、濾藍(lán)光護(hù)眼等新技術(shù)，使公司產(chǎn)品始終保持技術(shù)領(lǐng)先地位。
公司本部的減薄事業(yè)部上半年緊抓“大客戶(hù)、大項(xiàng)目、大訂單”，擴(kuò)展客制化營(yíng)銷(xiāo)渠道，大力發(fā)展大板減薄技術(shù),OLED單面減薄技術(shù)，超薄減薄技術(shù)的“三新技術(shù)”，用創(chuàng)新技術(shù)打造利潤(rùn)支撐點(diǎn)，取得較好成績(jī)。
華益公司手機(jī)蓋板玻璃的價(jià)格趨于平穩(wěn)，上半年的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)180%，生產(chǎn)量及市場(chǎng)占
有率進(jìn)一步增加。隨著各搬遷線的陸續(xù)恢復(fù)調(diào)試投產(chǎn)，ITO產(chǎn)能在不斷恢復(fù)，銷(xiāo)量也較去年同期
有所上升。但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利有所下降。
方興光電的柔性鍍膜產(chǎn)品，上半年由于市場(chǎng)處于淡季，銷(xiāo)售情況不理想，下一步將開(kāi)發(fā)差異化產(chǎn)品，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：一是開(kāi)發(fā)雙面鍍膜的產(chǎn)品，滿(mǎn)足目前市場(chǎng)的高端需求；二是開(kāi)發(fā)激光蝕刻產(chǎn)品，滿(mǎn)足市場(chǎng)上對(duì)激光產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型需求；三是開(kāi)發(fā)高水汽阻隔膜，適應(yīng)目前柔性O(shè)LED封裝技術(shù)的產(chǎn)品需求。
新材料業(yè)務(wù)方面：
上半年由于原料鋯英砂的價(jià)格上漲，電熔氧化鋯的價(jià)格也隨之上揚(yáng)，但由于環(huán)保壓力增大，下游陶瓷行業(yè)客戶(hù)需求有所減弱，中恒公司依賴(lài)國(guó)外市場(chǎng)，上半年仍然實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。公司新研發(fā)的活性鋯上半年投入市場(chǎng)后，需求旺盛，但受到產(chǎn)能限制，目前市場(chǎng)覆蓋有限。
硅酸鋯方面，由于鋯英砂的價(jià)格走高，產(chǎn)品成本不能向下游轉(zhuǎn)嫁，且市場(chǎng)需求下降，產(chǎn)品盈利水平有所下降。
此外，上半年公司嚴(yán)格控制兩金占用，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售回款的監(jiān)控與管理，通過(guò)前期控制、賬期控制、尾款追蹤等相應(yīng)手段，控制應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，提高貨款回籠率。嚴(yán)格“三廢”的管控和治理設(shè)施的管理，確保環(huán)保達(dá)標(biāo)排放。
項(xiàng)目建設(shè)情況：
控股子公司中創(chuàng)電子的納米鈦酸鋇項(xiàng)目通過(guò)一段時(shí)間的生產(chǎn)調(diào)試，已于今年8月份正式投
產(chǎn)，后續(xù)將進(jìn)行客戶(hù)認(rèn)證，由于客戶(hù)認(rèn)證所需時(shí)間較長(zhǎng)，預(yù)計(jì)對(duì)公司今年的收益不會(huì)產(chǎn)生影響。
明后年有望逐步放量，并對(duì)公司收益產(chǎn)生影響。
上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入156，696.65萬(wàn)元，上年同期為103，838.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)
50.90％；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4,588.70萬(wàn)元，上年同期為3,389.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.39％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總
額5,676.67萬(wàn)元,上年同期為4,714.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.41％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,352.04萬(wàn)元，
上年同期為3,523.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.50％；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3,517.30萬(wàn)元，
上年同期為2,780.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.49％。
(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例
（%）
營(yíng)業(yè)收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38 50.90
營(yíng)業(yè)成本 1,318,677,447.92 866,404,401.44 52.20
銷(xiāo)售費(fèi)用 45,722,098.47 33,973,988.00 34.58
管理費(fèi)用 113,078,796.61 72,500,356.59 55.97
財(cái)務(wù)費(fèi)用 37,415,546.55 29,942,438.23 24.96
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,462,414.17 4,557,474.06 173.45
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -70,817,937.33 -82,633,347.68 14.30
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 285,611,005.52 -340,428,791.07 183.90
研發(fā)支出 4,638,869.77 24,406,263.52 -80.99
營(yíng)業(yè)稅金及附加 5,141,044.31 1,690,743.03 204.07
資產(chǎn)減值損失 1,044,505.77 68,000.00 1,436.04
投資收益 - 90,133.18 -100.00
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 45,887,037.09 33,893,622.27 35.39
營(yíng)業(yè)外支出 422,400.79 1,995,312.06 -78.83
收到的稅費(fèi)返還 42,341,178.85 17,385,174.04 143.55
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 148,376,124.02 77,808,004.91 90.70
支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 134,702,930.65 69,479,248.55 93.88
收回投資所收到的現(xiàn)金 121,350,000.00 63,600,000.00 90.80
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 125,856.31 329,327.68 -61.78
收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 23,250,000.00 -100.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小 121,475,856.31 87,179,327.68 39.34
計(jì)
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期 46,373,793.64 95,094,398.36 -51.23
投資所支付的現(xiàn)金
投資所支付的現(xiàn)金 145,920,000.00 74,718,277.00 95.29
吸收投資所收到的現(xiàn)金 - 10,400,000.00 -100.00
借款所收到的現(xiàn)金 1,636,951,952.61 883,570,483.47 85.27
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小 1,636,951,952.61 893,970,483.47 83.11
計(jì)
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的 57,435,075.53 19,539,124.96 193.95
現(xiàn)金
匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -4,576,691.58 -99,530.53 -4,498.28
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 222,678,790.78 -418,604,195.22 153.20
現(xiàn)金的期初余額 352,569,129.22 800,690,512.45 -55.97
現(xiàn)金的期末余額 575,247,920.00 382,086,317.23 50.55
營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明:本期電子信息板塊業(yè)務(wù)增加所致。
營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明:本期電子信息板塊業(yè)務(wù)增加所致。
銷(xiāo)售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:本期銷(xiāo)售人員薪酬和運(yùn)輸費(fèi)增加所致。
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:本期職工薪酬和費(fèi)用化研發(fā)支出增加所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:本期利息支出增加所致。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:本期銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:本期購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期投資所支付的現(xiàn)金減少所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:本期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入增加所致。
研發(fā)支出變動(dòng)原因說(shuō)明:本期公司研發(fā)項(xiàng)目結(jié)題轉(zhuǎn)出所致。
營(yíng)業(yè)稅金及附加變動(dòng)原因說(shuō)明:本期根據(jù)新規(guī)定將管理費(fèi)用稅金重分類(lèi)至本科目所致。
資產(chǎn)減值損失變動(dòng)原因說(shuō)明:本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加所致。
投資收益變動(dòng)原因說(shuō)明:上期有參股公司投資收益所致。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)原因說(shuō)明:本期營(yíng)業(yè)收入增加所致。
營(yíng)業(yè)外支出變動(dòng)原因說(shuō)明:本期其他支出減少所致。
收到的稅費(fèi)返還變動(dòng)原因說(shuō)明:本期收到的稅費(fèi)返還增加所致。
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)變動(dòng)原因說(shuō)明:本期稅費(fèi)現(xiàn)金支出增加所致。
支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金變動(dòng)原因說(shuō)明:本期期間費(fèi)用現(xiàn)金支出增加所致。
收回投資所收到的現(xiàn)金變動(dòng)原因說(shuō)明:本期子公司投資理財(cái)產(chǎn)品增加所致。
取得投資收益所收到的現(xiàn)金變動(dòng)原因說(shuō)明:本期子公司投資理財(cái)產(chǎn)品收益未到期所致。
收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金變動(dòng)原因說(shuō)明:上期子公司收到與投資相關(guān)的現(xiàn)金所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計(jì)變動(dòng)原因說(shuō)明:本期收回投資所收到的現(xiàn)金增加所致。
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期投資所支付的現(xiàn)金變動(dòng)原因說(shuō)明:本期購(gòu)建固定資產(chǎn)現(xiàn)金支出減少所致。
投資所支付的現(xiàn)金變動(dòng)原因說(shuō)明:本期子公司投資理財(cái)產(chǎn)品增加所致。
吸收投資所收到的現(xiàn)金變動(dòng)原因說(shuō)明:上期子公司收到投資現(xiàn)金所致。
借款所收到的現(xiàn)金原因說(shuō)明:本期公司長(zhǎng)短期借款增加所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計(jì)變動(dòng)原因說(shuō)明:本期借款所收到的現(xiàn)金增加所致。
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金變動(dòng)原因說(shuō)明:本期公司分配普通股股利所致。
匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變動(dòng)原因說(shuō)明:本期外幣貨幣性資金匯率變動(dòng)所致。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額變動(dòng)原因說(shuō)明:本期籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額增加所致。
現(xiàn)金的期初余額變動(dòng)原因說(shuō)明:上期公司有募集資金和保證金較多所致。
2 其他
(1)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
□適用√不適用
(2)其他
□適用√不適用
(二)非主營(yíng)業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤(rùn)重大變化的說(shuō)明
□適用√不適用
(三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
√適用□不適用
1. 資產(chǎn)及負(fù)債狀況
單位：萬(wàn)元
本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 本期期末金額
項(xiàng)目名稱(chēng) 本期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的上期期末數(shù)占總資產(chǎn)的 較上期期末變 情況說(shuō)明
比例（%） 比例（%） 動(dòng)比例（%）
貨幣資金 57,524.79 10.62 35,256.91 7.23 63.16本期短期借款增加所致。
其他應(yīng)收款 5,079.55 0.94 3,341.63 0.69 52.01本期子公司應(yīng)收出口退稅等
項(xiàng)目增加所致。
在建工程 13,289.97 2.45 9,348.92 1.92 42.16本期子公司在建項(xiàng)目增加所
致。
開(kāi)發(fā)支出 463.89 0.09 2,440.63 0.50 -80.99本期公司研發(fā)項(xiàng)目結(jié)題轉(zhuǎn)出
所致。
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 657.88 0.12 1,161.22 0.24 -43.35本期預(yù)付設(shè)備工程款轉(zhuǎn)在建
工程所致。
短期借款 158,954.74 29.34108,683.13 22.30 46.26本期銀行借款增加所致。
應(yīng)付職工薪酬 1,013.51 0.19 1,581.75 0.32 -35.92本期末子公司員工應(yīng)付工資
減少所致。
應(yīng)交稅費(fèi) 1,584.04 0.29 5,119.38 1.05 -69.06本期子公司繳納稅費(fèi)增加所
致。
應(yīng)付利息 245.64 0.05 136.80 0.03 79.56本期貸款增加應(yīng)計(jì)提利息增
加所致。
其他應(yīng)付款 7,541.28 1.39 5,450.89 1.12 38.35本期暫借款增加所致。
長(zhǎng)期借款 17,706.98 3.27 8,977.69 1.84 97.23本期項(xiàng)目借款增加所致。
股本 76,704.96 14.16 38,352.48 7.87 100.00本期資本公積轉(zhuǎn)增資本所
致。
2. 截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值
貨幣資金 166,478,157.93
固定資產(chǎn) 771,652.58
合計(jì) 167,249,810.51
3. 其他說(shuō)明
□適用√不適用
(四)投資狀況分析
1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析
√適用□不適用
本報(bào)告期，公司以經(jīng)評(píng)估的價(jià)格1257萬(wàn)元，在河北省產(chǎn)權(quán)交易中心，通過(guò)摘牌方式收購(gòu)了控
股子公司華益公司的另外2.81％股權(quán)，使華益公司成為我公司的全資子公司。此外公司沒(méi)有進(jìn)行
其他股權(quán)投資活動(dòng)。
(1)重大的股權(quán)投資
□適用√不適用
(2)重大的非股權(quán)投資
□適用√不適用
(3)以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
(五)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
□適用√不適用
(六)主要控股參股公司分析
√適用□不適用
深圳國(guó)顯科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例為75.58％，主要產(chǎn)品為液晶顯
示模組，注冊(cè)資本9,000.00萬(wàn)元，總資產(chǎn)180,288.01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)45,249.12萬(wàn)元。報(bào)告期實(shí)
現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入104,942.15萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3,898.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,338.29萬(wàn)元。
蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司為本公司全資子公司，主要產(chǎn)品為電熔氧化鋯，注冊(cè)資本34,142.72萬(wàn)元，總資產(chǎn)104，969.91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)68,109.15萬(wàn)元。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29,328.57萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3,384.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,204.42萬(wàn)元。
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司系本公司全資子公司，主要產(chǎn)品為ITO導(dǎo)電膜玻璃，注
冊(cè)資本20,805.82萬(wàn)元，總資產(chǎn)102,434.01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)36,976.25萬(wàn)元。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
13,386.46萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)183.75萬(wàn)元，凈利潤(rùn)408.69萬(wàn)元。
蚌埠華洋粉體技術(shù)有限公司為公司全資子公司，主要產(chǎn)品為硅酸鋯，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，總
資產(chǎn)10,944.73萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6,044.58萬(wàn)元。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)299.74萬(wàn)元。
安徽方興光電新材料科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例為80％，主要產(chǎn)品為
電容式觸摸屏柔性薄膜，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，總資產(chǎn)14,877.46萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4，562.77萬(wàn)元。
報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.78萬(wàn)元。
安徽中創(chuàng)電子信息材料有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例為70％，主要產(chǎn)品為鈦
酸鋇，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，總資產(chǎn)9,504.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,653.22萬(wàn)元。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
62.43萬(wàn)元。
蚌埠硅基材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司為公司全資子公司，主要產(chǎn)品為球形石英粉和球形氧化鋁粉，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，總資產(chǎn)1,876.82萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-343.85萬(wàn)元。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-34.42萬(wàn)元。
上海淮景建材銷(xiāo)售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例為90％，主要從事建材、裝
潢材料、汽配、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電的批發(fā)零售。注冊(cè)資本100萬(wàn)元，總資產(chǎn)3.79萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
-1,580.83萬(wàn)元。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-7.50萬(wàn)元。該公司報(bào)告期已停止經(jīng)營(yíng)。
(七)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□適用√不適用
二、其他披露事項(xiàng)
(一)預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)
的警示及說(shuō)明
□適用√不適用
(二)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
√適用□不適用
近年來(lái)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，由于電子行業(yè)賬期較長(zhǎng)，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，銷(xiāo)售壓力較大，公司居高不下，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資金周轉(zhuǎn)等產(chǎn)生不利影響。為此，公司一是按審慎原則對(duì)應(yīng)收賬款項(xiàng)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備；二是實(shí)施嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)客戶(hù)信用制定不同的銷(xiāo)售政策，加大清欠力度，以降低賒銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)和壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
(三)其他披露事項(xiàng)
□適用√不適用
第五節(jié) 重要事項(xiàng)
一、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介
會(huì)議屆次 召開(kāi)日期 決議刊登的指定網(wǎng)站的查詢(xún)索引 決議刊登的
披露日期
2017年第一次臨時(shí)股東 2017-1-23 http://www.sse.com.cn/disclosure/ 2017-1-24
大會(huì) listedinfo/announcement/c/2017-01-24/
600552_20170124_1.pdf
2017年第二次臨時(shí)股東 2017-2-23 http://www.sse.com.cn/disclosure/ 2017-2-24
大會(huì) listedinfo/announcement/c/2017-02-24
/600552_20170224_1.pdf
2016年年度股東大會(huì) 2017-4-20 http://www.sse.com.cn/disclosure/ 2017-4-21
listedinfo/announcement/c/2017-04-21/
600552_20170421_1.pdf
股東大會(huì)情況說(shuō)明
√適用□不適用
公司在上半年共召開(kāi)了三次股東大會(huì)，審議了《關(guān)于為子公司預(yù)提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于延長(zhǎng)對(duì)凱盛洛陽(yáng)擔(dān)保期限的議案》、《董事會(huì)工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2016年度財(cái)務(wù)決算》、《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》、《2016年度報(bào)告和報(bào)告摘要》、《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》共8項(xiàng)議案，全部獲得通過(guò)。
二、利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
(一)半年度擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
是否分配或轉(zhuǎn)增 否
每10股送紅股數(shù)（股） 0
每10股派息數(shù)(元)（含稅） 0
每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股） 0
利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的相關(guān)情況說(shuō)明
三、承諾事項(xiàng)履行情況
(一) 公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告
期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
如未能
是否 是否 及時(shí)履 如未能
承諾承諾 承諾 承諾時(shí)間 有履 及時(shí) 行應(yīng)說(shuō) 及時(shí)履
背景類(lèi)型 承諾方 內(nèi)容 及期限 行期 嚴(yán)格 明未完 行應(yīng)說(shuō)
限 履行 成履行 明下一
的具體 步計(jì)劃
原因
盈利歐木蘭、蘇根據(jù)本公司與歐木蘭、蘇俊拱、梁詩(shī)豪、鄭琦承諾時(shí)間：是是
預(yù)測(cè)俊拱、梁詩(shī)林、唐鑄、歐嚴(yán)、新余市昌訊投資發(fā)展有限公2015年5
及補(bǔ)豪、鄭琦林、司簽訂的《利潤(rùn)預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，月
償 唐鑄、歐嚴(yán)、約定國(guó)顯科技每年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公承諾期限：
新余市昌訊司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)， 3年
與重 投資發(fā)展有2015年不低于7,000萬(wàn)元、2016年不低于
大資 限公司 8,750萬(wàn)元、2017年不低于10,500萬(wàn)元。若國(guó)
產(chǎn)重 顯科技盈利數(shù)未達(dá)到預(yù)估數(shù)，則歐木蘭、蘇俊
組相 拱、梁詩(shī)豪、鄭琦林、唐鑄、歐嚴(yán)、新余市昌
關(guān)的 訊投資發(fā)展有限公司將按協(xié)議約定對(duì)我公司承
承諾 擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)。
股份歐木蘭、梁本次認(rèn)購(gòu)的股份自公司本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之承諾時(shí)間：是是
限售詩(shī)豪、歐嚴(yán)日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓 2015年12
月
承諾期限：
3年
四、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明
□適用√不適用
審計(jì)期間改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明
□適用√不適用
公司對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用√不適用
公司對(duì)上年年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用√不適用
五、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
□適用√不適用
六、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
□本報(bào)告期公司有重大訴訟、仲裁事項(xiàng)√本報(bào)告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
七、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人處罰及整改情況□適用√不適用
八、報(bào)告期內(nèi)公司及其控股股東、實(shí)際控制人誠(chéng)信狀況的說(shuō)明
□適用√不適用
九、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的情況及其影響
(一) 相關(guān)股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的
□適用√不適用
(二) 臨時(shí)公告未披露或有后續(xù)進(jìn)展的激勵(lì)情況
股權(quán)激勵(lì)情況
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
員工持股計(jì)劃情況
□適用√不適用
其他激勵(lì)措施
□適用√不適用
十、重大關(guān)聯(lián)交易
(一)與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
√適用□不適用
公司2017年1-6月實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：
單位：元
關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型 關(guān)聯(lián)交易金額
洛陽(yáng)玻璃股份有限公司 采購(gòu)商品 2,224,232.26
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 采購(gòu)商品 1,490,749.75
蚌埠化工機(jī)械制造有限公司 采購(gòu)商品 973,848.72
蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 接受勞務(wù) 9,907,025.15
安徽瑞泰新材料科技有限公司湘潭分公司 銷(xiāo)售商品 2,892,307.69
蚌埠化工機(jī)械制造有限公司 銷(xiāo)售商品 580,769.23
合計(jì) 18,068,932.81
(二)資產(chǎn)收購(gòu)或股權(quán)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
□適用√不適用
4、涉及業(yè)績(jī)約定的，應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況
□適用√不適用
(三)共同對(duì)外投資的重大關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
□適用√不適用
(四)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 期初 發(fā)生 期末 期初 發(fā)生額 期末余額
余額額 余額 余額
中建材（蚌埠）光電材料有限公司其他 2,000.00 2,000.00
合計(jì) 2,000.00 2,000.00
關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成原因 暫借款
關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況的影響無(wú)
(五)其他重大關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
(六)其他
□適用√不適用
十一、 重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項(xiàng)
□適用√不適用
2 擔(dān)保情況
√適用□不適用
單位: 萬(wàn)元 幣種: 人民幣
公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保 擔(dān)保
方與 發(fā)生 擔(dān)保是 是否存是否為關(guān)
擔(dān)保 上市 被擔(dān) 擔(dān)保 日期 擔(dān)保 擔(dān)保 擔(dān)保 否已經(jīng)擔(dān)保是擔(dān)保逾在反擔(dān)關(guān)聯(lián)方聯(lián)
方 公司 保方 金額 (協(xié)議起始日到期日 類(lèi)型 履行完否逾期期金額保 擔(dān)保關(guān)
的關(guān) 簽署 畢 系
系 日)
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)（不包括對(duì)子公司 0
的擔(dān)保）
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（A）（不包括對(duì)子 0
公司的擔(dān)保）
公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 85,899.34
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（B） 91,886.92
公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保總額（A+B） 91,886.92
擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 37.32
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的 0
金額（C）
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān) 45,844.06
保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（D）
擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50%部分的金額（E） 0
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（C+D+E） 45,844.06
未到期擔(dān)保可能承擔(dān)連帶清償責(zé)任說(shuō)明
擔(dān)保情況說(shuō)明
3 其他重大合同
□適用√不適用
十二、 上市公司扶貧工作情況
□適用√不適用
十三、 可轉(zhuǎn)換公司債券情況
□適用√不適用
十四、 屬于環(huán)境保護(hù)部門(mén)公布的重點(diǎn)排污單位的公司及其子公司的環(huán)保情況說(shuō)明
□適用√不適用
十五、 其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
(一)與上一會(huì)計(jì)期間相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響
□適用√不適用
(二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
□適用√不適用
(三)其他
□適用√不適用
第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況
一、股本變動(dòng)情況
(一) 股份變動(dòng)情況表
1、股份變動(dòng)情況表
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例 發(fā)行送 公積金轉(zhuǎn)股其 小計(jì) 數(shù)量 比例
(%) 新股股 他 (%)
一、有限售條件股份 13,077,776 3.41 13,077,776 13,077,776 26,155,552 3.41
1、國(guó)家持股 0 0 0 0 0 0
2、國(guó)有法人持股 0 0 0 0 0 0
3、其他內(nèi)資持股 13,077,776 3.41 13,077,776 13,077,776 26,155,552 3.41
其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股 0 0 0 0 0 0
境內(nèi)自然人持股 13,077,776 3.41 13,077,776 13,077,776 26,155,552 3.41
4、外資持股 0 0 0 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0 0 0 0
二、無(wú)限售條件流通股份 370,447,01096.59 370,447,010 370,447,010 740,894,020 96.59
1、人民幣普通股 370,447,01096.59 370,447,010 370,447,010 740,894,020 96.59
2、境內(nèi)上市的外資股 0 0 0 0 0 0
3、境外上市的外資股 0 0 0 0 0 0
4、其他 0 0 0 0 0 0
三、股份總數(shù) 383,524,786 100 383,524,786 383,524,786 767,049,572 100
2、股份變動(dòng)情況說(shuō)明
√適用□不適用
2017年4月20日公司2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)
增股本預(yù)案》：公司以截止2016年12月31日總股本383,524,786股為基數(shù)，向全體股東每10
股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（稅前），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。上述轉(zhuǎn)增的股
權(quán)已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記手續(xù)，并于2017年6月19日上
市。資本公積轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本由383,524,786股變更為767,049,572股。
3、報(bào)告期后到半年報(bào)披露日期間發(fā)生股份變動(dòng)對(duì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（如
有）
□適用√不適用
4、公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□適用√不適用
(二) 限售股份變動(dòng)情況
□適用√不適用
二、股東情況
(一) 股東總數(shù):
截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)(戶(hù)) 27,844
(二) 截止報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
股東名稱(chēng) 報(bào)告期內(nèi)增 期末持股數(shù) 比例持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)
（全稱(chēng)） 減 量 (%) 條件股份數(shù) 股份 數(shù)量
量 狀態(tài)
安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司 83,377,966166,755,93221.74 無(wú) 國(guó)有法人
蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 16,755,323 33,510,646 4.37 無(wú) 國(guó)有法人
歐木蘭 11,333,583 22,667,166 2.9622,667,166 質(zhì)押 22,667,166境內(nèi)自然人
要彥彬 9,445,377 18,991,354 2.48 4,770,000 質(zhì)押 4,770,000境內(nèi)自然人
安徽皖投工業(yè)投資有限公司 8,941,219 17,882,438 2.33 無(wú) 國(guó)有法人
深圳市金格立方資產(chǎn)管理有限公司－ 6,546,161 13,102,306 1.71 無(wú) 境內(nèi)非國(guó)有法
金格立方1號(hào)基金 人
華寶信托有限責(zé)任公司－“輝煌”8 9,100,946 9,100,946 1.19 無(wú) 境內(nèi)非國(guó)有法
號(hào)單一資金信托 人
深圳市金格立方資產(chǎn)管理有限公司－ 4,403,562 8,807,124 1.15 無(wú) 境內(nèi)非國(guó)有法
金格立方2號(hào) 人
王曉暉 3,379,000 6,380,000 0.83 無(wú) 境內(nèi)自然人
安徽國(guó)富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 2,980,631 5,961,262 0.78 無(wú) 境內(nèi)自然人
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
持有無(wú)限售條 股份種類(lèi)及數(shù)量
股東名稱(chēng) 件流通股的數(shù) 種類(lèi) 數(shù)量
量
安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司 166,755,932 人民幣普通股 166,755,932
蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 33,510,646 人民幣普通股 33,510,646
要彥彬 18,991,354 人民幣普通股 18,991,354
安徽皖投工業(yè)投資有限公司 17,882,438 人民幣普通股 17,882,438
深圳市金格立方資產(chǎn)管理有限公司－金格立方1號(hào)基金 13,102,306 人民幣普通股 13,102,306
華寶信托有限責(zé)任公司－“輝煌”8號(hào)單一資金信托 9,100,946 人民幣普通股 9,100,946
深圳市金格立方資產(chǎn)管理有限公司－金格立方2號(hào) 8,807,124 人民幣普通股 8,807,124
王曉暉 6,380,000 人民幣普通股 6,380,000
安徽國(guó)富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 5,961,262 人民幣普通股 5,961,262
李雄林 5,923,512 人民幣普通股 5,923,512
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司與蚌埠玻璃工
業(yè)設(shè)計(jì)研究院存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬于一致行動(dòng)人。
前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
√適用□不適用
單位：股
序 有限售 持有的有限售條 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件
號(hào) 條件股 件股份數(shù)量 可上市交易時(shí)間 新增可上市交易
東名稱(chēng) 股份數(shù)量
1 歐木蘭 22,667,166 2018-12-11 22,667,166 自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月
2 梁詩(shī)豪 2,943,786 2018-12-11 2,943,786 自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月
3 歐嚴(yán) 544,600 2018-12-11 544,600 自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 歐木蘭與梁詩(shī)豪、歐嚴(yán)系直系親屬，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(三) 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用√不適用
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
□適用√不適用
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
一、持股變動(dòng)情況
(一)現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況
√適用□不適用
單位:股
姓名 職務(wù) 期初持股數(shù) 期末持股數(shù) 報(bào)告期內(nèi)股份 增減變動(dòng)原因
增減變動(dòng)量
茆令文 董事 16,300 32,600 16,300公司2016年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致
夏寧 董事 10,000 20,000 10,000公司2016年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致
鮑兆臣 董事 10,000 20,000 10,000公司2016年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致
李結(jié)松 監(jiān)事 6,700 13,400 6,700公司2016年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致
陳勇 監(jiān)事 10,000 20,000 10,000公司2016年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致
殷傳偉 監(jiān)事 3,900 7,800 3,900公司2016年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致
黃曉婷 高管 5,000 10,000 5,000公司2016年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致
張少波 高管 5,000 10,000 5,000公司2016年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致
歐木蘭 高管 11,333,583 22,667,166 11,333,583公司2016年度利潤(rùn)分配導(dǎo)致
其它情況說(shuō)明
□適用√不適用
(二)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況
□適用√不適用
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
□適用√不適用
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)的情況說(shuō)明
□適用√不適用
三、其他說(shuō)明
□適用√不適用
第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況
□適用√不適用
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告
一、審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
二、財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017年6月30日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 575,247,920.00 352,569,129.22
應(yīng)收票據(jù) 229,063,819.77 214,417,793.51
應(yīng)收賬款 992,135,487.55 1,010,959,127.34
預(yù)付款項(xiàng) 281,981,761.07 253,232,511.37
應(yīng)收利息 373,785.36 373,785.36
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 50,795,458.69 33,416,347.35
存貨 1,207,930,352.21 951,499,815.13
劃分為持有待售的資產(chǎn) 2,130,000.00 2,130,000.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 136,956,420.82 107,668,242.48
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,476,615,005.47 2,926,266,751.76
非流動(dòng)資產(chǎn)：
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
固定資產(chǎn) 1,206,031,084.63 1,246,270,171.81
在建工程 132,899,738.59 93,489,167.99
工程物資
固定資產(chǎn)清理
無(wú)形資產(chǎn) 309,577,556.52 289,658,079.51
開(kāi)發(fā)支出 4,638,869.77 24,406,263.52
商譽(yù) 253,720,314.28 253,720,314.28
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 6,927,959.61 7,871,426.69
遞延所得稅資產(chǎn) 20,015,973.18 19,850,567.54
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,578,815.29 11,612,182.37
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,940,390,311.87 1,946,878,173.71
資產(chǎn)總計(jì) 5,417,005,317.34 4,873,144,925.47
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,589,547,399.92 1,086,831,311.71
向中央銀行借款
拆入資金
應(yīng)付票據(jù) 176,806,242.29 150,172,794.81
應(yīng)付賬款 515,411,199.93 570,002,041.14
預(yù)收款項(xiàng) 68,653,114.05 59,341,362.47
應(yīng)付職工薪酬 10,135,070.35 15,817,491.08
應(yīng)交稅費(fèi) 15,840,405.69 51,193,756.63
應(yīng)付利息 2,456,363.80 1,368,004.24
應(yīng)付股利 2,697,600.00 2,697,600.00
其他應(yīng)付款 75,412,839.75 54,508,869.58
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 5,000,000.00 6,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,461,960,235.78 1,997,933,231.66
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 177,069,763.58 89,776,872.01
應(yīng)付債券 206,364,426.77 201,870,273.19
長(zhǎng)期應(yīng)付款 4,056,602.78 5,537,201.99
遞延收益 105,332,749.90 108,403,749.92
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 492,823,543.03 405,588,097.11
負(fù)債合計(jì) 2,954,783,778.81 2,403,521,328.77
所有者權(quán)益
股本 767,049,572.00 383,524,786.00
資本公積 971,524,127.64 1,357,343,429.44
盈余公積 30,107,798.32 30,107,798.32
未分配利潤(rùn) 563,299,621.05 566,479,127.00
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,331,981,119.01 2,337,455,140.76
少數(shù)股東權(quán)益 130,240,419.52 132,168,455.94
所有者權(quán)益合計(jì) 2,462,221,538.53 2,469,623,596.70
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,417,005,317.34 4,873,144,925.47
法定代表人：茆令文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017年6月30日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 246,742,029.67 45,908,342.66
應(yīng)收票據(jù) 60,089,427.35 18,651,657.88
應(yīng)收賬款 41,063,491.87 66,238,458.87
預(yù)付款項(xiàng) 4,184,464.37 2,691,718.22
應(yīng)收股利 317,302,400.00 317,302,400.00
其他應(yīng)收款 237,631,231.56 139,434,276.59
存貨 57,958,270.92 39,860,942.12
劃分為持有待售的資產(chǎn) 2,130,000.00 2,130,000.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 56,042,225.44 60,669,716.38
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,023,143,541.18 692,887,512.72
非流動(dòng)資產(chǎn)：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,161,696,792.18 1,149,126,792.18
固定資產(chǎn) 509,594,723.68 526,814,916.50
在建工程 11,075,041.82 10,093,446.95
無(wú)形資產(chǎn) 92,191,161.76 96,354,156.90
開(kāi)發(fā)支出 1,763,317.80
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,776,321,037.24 1,782,389,312.53
資產(chǎn)總計(jì) 2,799,464,578.42 2,475,276,825.25
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 670,000,000.00 309,500,000.00
應(yīng)付票據(jù) 58,724,268.62 20,795,675.14
應(yīng)付賬款 38,742,729.85 47,162,618.42
預(yù)收款項(xiàng) 2,465,803.50 1,221,117.11
應(yīng)付職工薪酬 103,700.53 270,855.99
應(yīng)交稅費(fèi) 16,405.51 294,829.36
其他應(yīng)付款 3,036,546.86 3,173,577.77
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 773,089,454.87 382,418,673.79
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 44,485,654.60 46,746,310.00
應(yīng)付債券 206,364,426.77 201,870,273.19
遞延收益 31,426,249.92 33,453,749.94
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 282,276,331.29 282,070,333.13
負(fù)債合計(jì) 1,055,365,786.16 664,489,006.92
所有者權(quán)益：
股本 767,049,572.00 383,524,786.00
資本公積 983,808,591.91 1,367,333,377.91
盈余公積 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利潤(rùn) -20,164,746.44 46,524,279.63
所有者權(quán)益合計(jì) 1,744,098,792.26 1,810,787,818.33
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,799,464,578.42 2,475,276,825.25
法定代表人：茆令文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
合并利潤(rùn)表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,521,079,439.63 1,004,579,927.29
其中：營(yíng)業(yè)成本 1,318,677,447.92 866,404,401.44
稅金及附加 5,141,044.31 1,690,743.03
銷(xiāo)售費(fèi)用 45,722,098.47 33,973,988.00
管理費(fèi)用 113,078,796.61 72,500,356.59
財(cái)務(wù)費(fèi)用 37,415,546.55 29,942,438.23
資產(chǎn)減值損失 1,044,505.77 68,000.00
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)
填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 90,133.18
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 45,887,037.09 33,893,622.27
加：營(yíng)業(yè)外收入 11,302,020.59 15,245,925.94
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 422,400.79 1,995,312.06
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 56,766,656.89 47,144,236.15
減：所得稅費(fèi)用 13,246,236.47 11,904,583.99
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 43,520,420.42 35,239,652.16
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 35,172,972.65 27,806,827.44
少數(shù)股東損益 8,347,447.77 7,432,824.72
六、其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 43,520,420.42 35,239,652.16
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 35,172,972.65 27,806,827.44
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 8,347,447.77 7,432,824.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0459 0.0363
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0459 0.0363
法定代表人：茆令文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
母公司利潤(rùn)表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 67,790,080.12 71,028,992.25
減：營(yíng)業(yè)成本 66,710,908.61 85,075,175.59
稅金及附加 481,903.63 185,479.52
銷(xiāo)售費(fèi)用 3,167,279.30 2,128,481.14
管理費(fèi)用 16,491,914.65 7,167,925.80
財(cái)務(wù)費(fèi)用 10,672,050.82 8,398,433.25
資產(chǎn)減值損失 1,459,720.82
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)
填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 90,133.18
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -31,193,697.71 -31,836,369.87
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,862,613.20 45,508,813.45
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 5,462.96 43,089,161.93
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -28,336,547.47 -29,416,718.35
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -28,336,547.47 -29,416,718.35
五、其他綜合收益的稅后凈額
六、綜合收益總額 -28,336,547.47 -29,416,718.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：茆令文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
合并現(xiàn)金流量表
2017年1―6月
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,404,935,176.61 1,247,847,429.70
收到的稅費(fèi)返還 42,341,178.85 17,385,174.04
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 54,567,377.21 68,064,999.43
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,501,843,732.67 1,333,297,603.17
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,012,466,425.80 1,019,362,147.26
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 193,835,838.03 162,090,728.39
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 148,376,124.02 77,808,004.91
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 134,702,930.65 69,479,248.55
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,489,381,318.50 1,328,740,129.11
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,462,414.17 4,557,474.06
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 121,350,000.00 63,600,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 125,856.31 329,327.68
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 23,250,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 121,475,856.31 87,179,327.68
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 46,373,793.64 95,094,398.36
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 145,920,000.00 74,718,277.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 192,293,793.64 169,812,675.36
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -70,817,937.33 -82,633,347.68
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 10,400,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 1,636,951,952.61 883,570,483.47
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,636,951,952.61 893,970,483.47
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,293,905,871.56 1,214,860,149.58
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 57,435,075.53 19,539,124.96
現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,351,340,947.09 1,234,399,274.54
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 285,611,005.52 -340,428,791.07
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 -4,576,691.58 -99,530.53
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 222,678,790.78 -418,604,195.22
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 352,569,129.22 800,690,512.45
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 575,247,920.00 382,086,317.23
法定代表人：茆令文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
母公司現(xiàn)金流量表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 79,022,440.35 41,905,179.64
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,426,409.86 1,456,300.12
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 91,448,850.21 43,361,479.76
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 43,807,810.48 42,152,879.06
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 30,182,643.96 31,996,226.14
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,976,654.88 3,282,990.19
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,711,768.16 6,757,173.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 91,678,877.48 84,189,268.78
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -230,027.27 -40,827,789.02
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,000,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 2,689,379.11 24,556,920.59
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 12,570,000.00 23,718,277.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 15,259,379.11 48,275,197.59
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -15,259,379.11 -46,275,197.59
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金 646,000,000.00 280,803,277.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 495,000,000.00 135,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,141,000,000.00 415,803,277.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 292,290,978.79 230,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 45,209,232.77 8,699,469.27
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 587,176,695.05 121,570,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 924,676,906.61 360,269,469.27
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 216,323,093.39 55,533,807.73
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 200,833,687.01 -31,569,178.88
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 45,908,342.66 84,380,191.20
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 246,742,029.67 52,811,012.32
法定代表人：茆令文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
其他權(quán)益 減：庫(kù) 其他 專(zhuān)項(xiàng) 一般風(fēng)
項(xiàng)目 工具 資本公積 存股 綜合 儲(chǔ)備 盈余公積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)
股本 收益
優(yōu)永其
先續(xù)他
股債
一、上年期末余額 383,524,786.00 1,357,343,429.44 30,107,798.32 566,479,127.00 132,168,455.94 2,469,623,596.70
二、本年期初余額 383,524,786.00 1,357,343,429.44 30,107,798.32 566,479,127.00 132,168,455.94 2,469,623,596.70
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以 383,524,786.00 -385,819,301.80 -3,179,505.95 -1,928,036.42 -7,402,058.17
“－”號(hào)填列）
（一）綜合收益總額 35,172,972.65 8,347,447.77 43,520,420.42
（二）所有者投入和減少資本 -10,275,484.19 -10,275,484.19
1．股東投入的普通股 -10,275,484.19 -10,275,484.19
（三）利潤(rùn)分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 383,524,786.00 -383,524,786.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）383,524,786.00 -383,524,786.00
（五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
（六）其他 -2,294,515.80 -2,294,515.80
四、本期期末余額 767,049,572.00 971,524,127.64 30,107,798.32 563,299,621.05 130,240,419.52 2,462,221,538.53
上期
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
其他權(quán)益 減：庫(kù) 其他 專(zhuān)項(xiàng) 一般
項(xiàng)目 工具 資本公積 存股 綜合 儲(chǔ)備 盈余公積 風(fēng)險(xiǎn) 未分配利潤(rùn)
股本 收益 準(zhǔn)備
優(yōu)永其
先續(xù)他
股債
一、上年期末余額 383,524,786.00 1,357,343,429.44 24,938,433.92 496,091,320.36 103,998,967.58 2,365,896,937.30
二、本年期初余額 383,524,786.00 1,357,343,429.44 24,938,433.92 496,091,320.36 103,998,967.58 2,365,896,937.30
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以 -20,000 27,806,827.44 17,832,824.72 45,619,652.16
“－”號(hào)填列）
（一）綜合收益總額 27,806,827.44 17,832,824.72 45,639,652.16
（二）所有者投入和減少資本 -20,000 -20,000
4．其他 -20,000 -20,000
四、本期期末余額 383,524,786.00 1,357,323,429.44 24,938,433.92 523,898,147.80 121,831,792.30 2,411,516,589.46
法定代表人：茆令文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫(kù)存 其他綜 專(zhuān)項(xiàng) 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì)
項(xiàng)目 股本 股 合收益 儲(chǔ)備
優(yōu)先永續(xù) 其他
股債
一、上年期末余額 383,524,786.00 1,367,333,377.91 13,405,374.79 46,524,279.63 1,810,787,818.33
二、本年期初余額 383,524,786.00 1,367,333,377.91 13,405,374.79 46,524,279.63 1,810,787,818.33
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－” 383,524,786.00 -383,524,786.00 -66,689,026.07 -66,689,026.07
號(hào)填列）
（一）綜合收益總額 -28,336,547.47 -28,336,547.47
（二）所有者投入和減少資本
（三）利潤(rùn)分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 383,524,786.00 -383,524,786.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 383,524,786.00 -383,524,786.00
四、本期期末余額 767,049,572.00 983,808,591.91 13,405,374.79 -20,164,746.44 1,744,098,792.26
上期
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫(kù)存 其他綜 專(zhuān)項(xiàng) 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì)
股本 股 合收益 儲(chǔ)備
優(yōu)先 永續(xù)其他
股債
一、上年期末余額 383,524,786 1,367,333,377.91 8,236,010.39 -189,560,823.76 1,569,533,350.54
二、本年期初余額 383,524,786.00 1,367,333,377.91 8,236,010.39 -189,560,823.76 1,569,533,350.54
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－” -20,000 -29,416,718.35 -29,436,718.35
號(hào)填列）
（一）綜合收益總額 -29,416,718.35 -29,416,718.35
（二）所有者投入和減少資本 -20,000 -20,000
1．股東投入的普通股
2．其他權(quán)益工具持有者投入資本
3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
4．其他 -20,000 -20,000
（三）利潤(rùn)分配
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
（五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
（六）其他
四、本期期末余額 383,524,786.00 1,367,313,377.91 8,236,010.39 -218,977,542.11 1,540,096,632.19
法定代表人：茆令文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
三、公司基本情況
1. 公司概況
√適用□不適用
凱盛科技股份有限公司（原安徽方興科技股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）是經(jīng)安徽省人民政府皖府股字[2000]第9號(hào)文批準(zhǔn)，由安徽華光玻璃集團(tuán)有限公司（現(xiàn)更名為“安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華光集團(tuán)”）作為主要發(fā)起人，聯(lián)合國(guó)家建材局蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院、浙江大學(xué)、蚌埠市建設(shè)投資有限公司、蚌埠市珠光復(fù)合材料有限責(zé)任公司以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司。公司成立于2000年9月30日，設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2002]108號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于2002年10月23日采
用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的發(fā)行方式公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股4000萬(wàn)股，并于2002年11
月8日在上海證券交易所上市。本次發(fā)行后，公司的總股本為9000萬(wàn)股，注冊(cè)資本變更為9000
萬(wàn)元。
2004年本公司用未分配利潤(rùn)向全體股東每10股送紅股1股，用資本公積金向全體股東每10
股轉(zhuǎn)增2股，合計(jì)增加股本2700萬(wàn)元，變更后的總股本為11700股，注冊(cè)資本為11700萬(wàn)元。
2006年本公司進(jìn)行了股權(quán)分置改革，由非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全部流通
股股東按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股東每10股獲送3股股份對(duì)價(jià)，對(duì)價(jià)股份總數(shù)
為1560萬(wàn)股。股權(quán)分置改革完成后，本公司股份總數(shù)不變。
2009年中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司（現(xiàn)更名為“中國(guó)建材集團(tuán)有限公司”）與蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)
研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蚌埠玻璃院”）簽訂國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司將其持有華光集團(tuán)70%的股權(quán)無(wú)償劃入蚌埠玻璃院。本次劃轉(zhuǎn)完成后，中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司仍為公司實(shí)際控制人。
根據(jù)2009年9月25日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議審議通過(guò)的《關(guān)于公司
重大資產(chǎn)置換的議案》，以及本公司與蚌埠玻璃院簽訂的《凱盛科技股份有限公司與蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院關(guān)于重大資產(chǎn)置換的框架協(xié)議》，以2009年8月31日為交易基準(zhǔn)日，本公司擬以浮法玻璃生產(chǎn)線業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負(fù)債（即本公司除其控股參股公司股權(quán)、與控股參股公司的債權(quán)債務(wù)、對(duì)交通銀行和中國(guó)銀行的債務(wù)及其他政府專(zhuān)項(xiàng)資金外的全部資產(chǎn)和負(fù)債）與蚌埠玻璃院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司60%的股權(quán)、蚌埠華洋粉體技術(shù)有限公司100%的股權(quán)、蚌埠中凱電子材料有限公司（現(xiàn)更名為“蚌埠硅基材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司”）100%的股權(quán)以及部分土地使用權(quán)、房屋進(jìn)行置換。
2011年5月27日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以《關(guān)于核準(zhǔn)凱盛科技股份有限公司重大資產(chǎn)
重組方案的批復(fù)》（證監(jiān)許可{2011}822號(hào)）核準(zhǔn)了本次重大資產(chǎn)重組。經(jīng)交易雙方協(xié)商，以2011
年6月30日作為本次重大資產(chǎn)置換的交割基準(zhǔn)日。根據(jù)交易雙方關(guān)于過(guò)渡期損益的約定以及大信
會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的交割基準(zhǔn)日審計(jì)報(bào)告，確定置入資產(chǎn)的價(jià)值為12,069.68萬(wàn)元，置出
資產(chǎn)的價(jià)值為12,553.62萬(wàn)元，蚌埠玻璃院已于2011年7月20日向本公司支付了483.94萬(wàn)元的
交易差價(jià)。
公司于2013年2月18日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)凱盛科技股份有限公司非
公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]92號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4,500萬(wàn)股人民幣
普通股。2013年3月27日，公司共計(jì)向符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定條件的8名特定投資者定向發(fā)
行人民幣普通股（A股）42,553,191股。本次發(fā)行后，公司總股本增加至159,553,191股，注冊(cè)
資本變更為159,553,191元。
根據(jù)2013年5月9日召開(kāi)的公司2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配方案，公司以資本
公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本總額為79,776,595股。本次變更后，公司總
股本增加至239,329,786股，注冊(cè)資本變更為239,329,786元。
根據(jù)2014年4月1日召開(kāi)的公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增方
案，公司以目前的總股本239,329,786股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.65元（稅
前）；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本總額為119,664,893.00股。本
次變更后，公司總股本增加至358,994,679.00股，注冊(cè)資本變更為358,994,679.00元。
根據(jù)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)國(guó)資產(chǎn)權(quán)【2015】463號(hào)
文《關(guān)于凱盛科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2015】2513號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)凱盛科技股份有限公司向歐木蘭等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司向歐木蘭等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)深圳市國(guó)顯科技有限公司75.58%股權(quán)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票24,530,107股，本次發(fā)行后，公司總股本增加至383,524,786.00股，注冊(cè)資本變更為383,524,786.00元。
本公司于 2016年4月20日召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了
《關(guān)于公司名稱(chēng)變更并修改公司章程的議案》。公司名稱(chēng)由之前的“安徽方興科技
股份有限公司”變更為“凱盛科技股份有限公司”。2016年4月22日，公司已完成上述工
商變更登記，并取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)公司申請(qǐng)，并經(jīng)上海證券交易所核準(zhǔn)，公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)自2016年5月4日起由“方興科技”變更為“凱盛科技”。本公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
913403007199576633；
本公司于 2017年4月20日召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了審議通過(guò)的利潤(rùn)
分配及資本公積轉(zhuǎn)增方案，公司以目前的總股本383,524,786股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)
現(xiàn)金紅利1.00元（稅前）；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本總額為
383,524,786股。本次變更后，公司總股本增加至767,049,572股，注冊(cè)資本變更為767,049,572
元。
公司法定代表人：茆令文；
公司注冊(cè)地址：安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào)；
公司經(jīng)營(yíng)范圍：ITO導(dǎo)電膜玻璃，在線復(fù)合鍍膜玻璃、真空鍍膜玻璃、玻璃深加工制品及新
型材料（國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的除外）的開(kāi)發(fā)研究、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；無(wú)機(jī)新材料的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù)；精密陶瓷、精細(xì)化工及電子行業(yè)用硅質(zhì)、鋁質(zhì)粉體材料的生產(chǎn)及銷(xiāo)售；化工原料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；信息咨詢(xún)；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)出口，本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)進(jìn)口（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外）。
本公司的母公司為安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司，本公司的實(shí)際控制人為中國(guó)建材集團(tuán)有限公司。
2. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍
√適用□不適用
截止2017年6月30日，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司如下：
子公司名稱(chēng)
1、安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司
2、上海淮景建材銷(xiāo)售有限公司
3、蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司
4、蚌埠華洋粉體技術(shù)有限公司
5、蚌埠硅基材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司
6、安徽方興光電新材料科技有限公司
7、安徽中創(chuàng)電子信息材料有限公司
8、深圳市國(guó)顯科技有限公司
四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
1. 編制基礎(chǔ)
本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為編制基礎(chǔ)。
2. 持續(xù)經(jīng)營(yíng)
√適用□不適用
公司以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則――基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱(chēng)“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15號(hào)――財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》的披露規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)
1. 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明
本公司所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、股東權(quán)益變動(dòng)和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。
2. 會(huì)計(jì)期間
本公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3. 營(yíng)業(yè)周期
√適用□不適用
本公司營(yíng)業(yè)周期為12個(gè)月
4. 記賬本位幣
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
同一控制下企業(yè)合并：本公司在企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負(fù)債，按照合并日在被合并方資產(chǎn)、負(fù)債（包括最終控制方收購(gòu)被合并方而形成的商譽(yù)）在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值計(jì)量。在合并中取得的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，調(diào)整資本公積中的股本溢價(jià)，資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的，調(diào)整留存收益。
非同一控制下企業(yè)合并：本公司在購(gòu)買(mǎi)日對(duì)作為企業(yè)合并對(duì)價(jià)付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債按照公允價(jià)值計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。本公司對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)；合并成本小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，經(jīng)復(fù)核后，計(jì)入當(dāng)期損益。
為企業(yè)合并發(fā)生的審計(jì)、法律服務(wù)、評(píng)估咨詢(xún)等中介費(fèi)用以及其他直接相關(guān)費(fèi)用，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益；為企業(yè)合并而發(fā)行權(quán)益性證券的交易費(fèi)用，沖減權(quán)益。
6. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法
√適用□不適用
1、合并范圍
本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投資方可分割的部分）均納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。本公司編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表，將整個(gè)企業(yè)集團(tuán)視為一個(gè)會(huì)計(jì)主體，依據(jù)相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的確認(rèn)、計(jì)量和列報(bào)要求，按照統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策，反映本企業(yè)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
所有納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍的子公司所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間與本公司一致，如子公司采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間與本公司不一致的，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，按本公司的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間進(jìn)行必要的調(diào)整。對(duì)于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，以購(gòu)買(mǎi)日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，以其資產(chǎn)、負(fù)債（包括最終控制方收購(gòu)該子公司而形成的商譽(yù)）在最終控制方財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。
子公司所有者權(quán)益、當(dāng)期凈損益和當(dāng)期綜合收益中屬于少數(shù)股東的份額分別在合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下、合并利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)項(xiàng)目下和綜合收益總額項(xiàng)目下單獨(dú)列示。子公司少數(shù)股東分擔(dān)的當(dāng)期虧損超過(guò)了少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)益中所享有份額而形成的余額，沖減少數(shù)股東權(quán)益。
（1）增加子公司或業(yè)務(wù)
在報(bào)告期內(nèi)，若因同一控制下企業(yè)合并增加子公司或業(yè)務(wù)的，則調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)；將子公司或業(yè)務(wù)合并當(dāng)期期初至報(bào)告期末的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表；將子公司或業(yè)務(wù)合并當(dāng)期期初至報(bào)告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表，同時(shí)對(duì)比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，視同合并后的報(bào)告主體自最終控制方開(kāi)始控制時(shí)點(diǎn)起一直存在。
因追加投資等原因能夠?qū)ν豢刂葡碌谋煌顿Y方實(shí)施控制的，視同參與合并的各方在最終控制方開(kāi)始控制時(shí)即以目前的狀態(tài)存在進(jìn)行調(diào)整。在取得被合并方控制權(quán)之前持有的股權(quán)投資，在取得原股權(quán)之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認(rèn)有關(guān)損益、其他綜合收益以及其他凈資產(chǎn)變動(dòng)，分別沖減比較報(bào)表期間的期初留存收益或當(dāng)期損益。
在報(bào)告期內(nèi)，若因非同一控制下企業(yè)合并增加子公司或業(yè)務(wù)的，則不調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)；將該子公司或業(yè)務(wù)自購(gòu)買(mǎi)日至報(bào)告期末的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表；該子公司或業(yè)務(wù)自購(gòu)買(mǎi)日至報(bào)告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。
因追加投資等原因能夠?qū)Ψ峭豢刂葡碌谋煌顿Y方實(shí)施控制的，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)，本公司按照該股權(quán)在購(gòu)買(mǎi)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益。購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)涉及權(quán)益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配之外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)的，與其相關(guān)的其他綜合收益、其他所有者權(quán)益變動(dòng)轉(zhuǎn)為購(gòu)買(mǎi)日所屬當(dāng)期投資收益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。
（2）處置子公司或業(yè)務(wù)
①一般處理方法
在報(bào)告期內(nèi)，本公司處置子公司或業(yè)務(wù)，則該子公司或業(yè)務(wù)期初至處置日的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表；該子公司或業(yè)務(wù)期初至處置日的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。
因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對(duì)被投資方控制權(quán)時(shí)，對(duì)于處置后的剩余股權(quán)投資，本公司按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購(gòu)買(mǎi)日或合并日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額與商譽(yù)之和的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益或除凈損益、其他綜合收益及利潤(rùn)分配之外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)，在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。
②分步處置子公司
通過(guò)多次交易分步處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的，處置對(duì)子公司股權(quán)投資的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況，通常表明應(yīng)將多次交易事項(xiàng)作為一攬子交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：
�。�這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
��．這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果；
�＃�一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生；
�ぃ�一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的，但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟(jì)的。
處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易屬于一攬子交易的，本公司將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；但是，在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。
處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易不屬于一攬子交易的，在喪失控制權(quán)之前，按不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對(duì)子公司的股權(quán)投資的相關(guān)政策進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；在喪失控制權(quán)時(shí)，按處置子公司一般處理方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
（3）購(gòu)買(mǎi)子公司少數(shù)股權(quán)
本公司因購(gòu)買(mǎi)少數(shù)股權(quán)新取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資與按照新增持股比例計(jì)算應(yīng)享有子公司自購(gòu)買(mǎi)日（或合并日）開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表中的資本公積中的股本溢價(jià)，資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的，調(diào)整留存收益。
（4）不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對(duì)子公司的股權(quán)投資
在不喪失控制權(quán)的情況下因部分處置對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資而取得的處置價(jià)款與處置長(zhǎng)期股權(quán)投資相對(duì)應(yīng)享有子公司自購(gòu)買(mǎi)日或合并日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表中的資本公積中的股本溢價(jià)，資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的，調(diào)整留存收益。
7. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短（一般指從購(gòu)買(mǎi)日起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。
8. 外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算
√適用□不適用
外幣業(yè)務(wù)采用交易發(fā)生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。
資產(chǎn)負(fù)債表日外幣貨幣性項(xiàng)目余額按資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算，由此產(chǎn)生的匯兌差額，除屬于與購(gòu)建符合資本化條件的資產(chǎn)相關(guān)的外幣專(zhuān)門(mén)借款產(chǎn)生的匯兌差額按照借款費(fèi)用資本化的原則處理外，均計(jì)入當(dāng)期損益。
9. 應(yīng)收款項(xiàng)
(1).單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
√適用□不適用
單項(xiàng)金額重大的判 期末余額達(dá)到200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）以上的應(yīng)收款項(xiàng)。
斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn)
單項(xiàng)金額重大并單 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，如有客觀證據(jù)表明其已發(fā)生減值，按預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量
項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生
計(jì)提方法 減值的應(yīng)收款項(xiàng)，將其歸入相應(yīng)的賬齡組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
(2).按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)：
√適用□不適用
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法）
賬齡組合 賬齡分析法
關(guān)聯(lián)方組合 不計(jì)提
備用金組合 不計(jì)提
交易保障措施組合 不計(jì)提
組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的
√適用□不適用
賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例(%) 其他應(yīng)收款計(jì)提比例(%)
1年以?xún)?nèi)（含1年） 1 1
1－2年 7 7
2－3年 20 20
3－4年 40 40
4－5年 70 70
5年以上 100 100
(3).單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)：
√適用□不適用
單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 對(duì)于單項(xiàng)金額雖不重大，但有確鑿證據(jù)表明可收回性存在明顯差異的
應(yīng)收款項(xiàng)，采用單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 根據(jù)其未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
10. 存貨
√適用□不適用
1、存貨的分類(lèi)
存貨分類(lèi)為：原材料、周轉(zhuǎn)材料（包裝物、低值易耗品等）、庫(kù)存商品（產(chǎn)成品）、發(fā)出商品、在產(chǎn)品、委托加工物資等。
2、發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法
存貨發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。
3、不同類(lèi)別存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)
產(chǎn)成品、庫(kù)存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過(guò)加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；為執(zhí)行銷(xiāo)售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，其可變現(xiàn)凈值以合同價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算，若持有存貨的數(shù)量多于銷(xiāo)售合同訂購(gòu)數(shù)量的，超出部分的存貨的可變現(xiàn)凈值以一般銷(xiāo)售價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。
期末按照單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類(lèi)別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；與在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類(lèi)似最終用途或目的，且難以與其他項(xiàng)目分開(kāi)計(jì)量的存貨，則合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。
除有明確證據(jù)表明資產(chǎn)負(fù)債表日市場(chǎng)價(jià)格異常外，存貨項(xiàng)目的可變現(xiàn)凈值以資產(chǎn)負(fù)債表日市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)確定。
4、存貨的盤(pán)存制度
采用永續(xù)盤(pán)存制。
5、低值易耗品和包裝物的攤銷(xiāo)方法
低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法；包裝物采用五五攤銷(xiāo)法。
11. 劃分為持有待售資產(chǎn)
√適用□不適用
1、劃分標(biāo)準(zhǔn)
同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的非流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)劃分為持有待售：一是企業(yè)已經(jīng)就處置該非流動(dòng)資產(chǎn)作出決議；二是企業(yè)已經(jīng)與受讓方簽訂了不可撤銷(xiāo)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議；三是該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓將在一年內(nèi)完成。
2、計(jì)量方法
對(duì)于持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)調(diào)整該項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值，使該項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值能夠反映其公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的金額，但不得超過(guò)符合持有待售條件時(shí)該項(xiàng)資產(chǎn)的原賬面價(jià)值，原賬面價(jià)值高于調(diào)整后預(yù)計(jì)凈殘值的差額，應(yīng)作為資產(chǎn)減值損失計(jì)入當(dāng)期損益。按照賬面價(jià)值與公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額孰低進(jìn)行計(jì)量。
此處所指的非流動(dòng)資產(chǎn)不包括遞延所得稅資產(chǎn)、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)――金融工具確認(rèn)和
計(jì)量》規(guī)范的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)和生物資產(chǎn)、保險(xiǎn)合同中產(chǎn)生的合同權(quán)利。
12. 長(zhǎng)期股權(quán)投資
√適用□不適用
1、共同控制、重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn)
共同控制，是指按照相關(guān)約定對(duì)某項(xiàng)安排所共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營(yíng)方一同對(duì)被投資單位實(shí)施共同控制且對(duì)被投資單位凈資產(chǎn)享有權(quán)利的，被投資單位為本公司的合營(yíng)企業(yè)。
重大影響，是指對(duì)一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本能夠?qū)Ρ煌顿Y單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)。
2、初始投資成本的確定
（1）企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資
同一控制下的企業(yè)合并：公司以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)債務(wù)方式以及以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對(duì)價(jià)的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠?qū)ν豢刂葡碌谋煌顿Y單位實(shí)施控制的，在合并日根據(jù)合并后應(yīng)享有被合并方凈資產(chǎn)在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額，確定長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。合并日長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本，與達(dá)到合并前的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值加上合并日進(jìn)一步取得股份新支付對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額，調(diào)整股本溢價(jià)，股本溢價(jià)不足沖減的，沖減留存收益。
非同一控制下的企業(yè)合并：公司按照購(gòu)買(mǎi)日確定的合并成本作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠?qū)Ψ峭豢刂葡碌谋煌顿Y單位實(shí)施控制的，按照原持有的股權(quán)投資賬面價(jià)值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。
（2）其他方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資
以支付現(xiàn)金方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按照實(shí)際支付的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款作為初始投資成本。
以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為初始投資成本。
3、后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法
（1）成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資
公司對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，采用成本法核算。除取得投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或?qū)r(jià)中包含的已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)外，公司按照享有被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)確認(rèn)當(dāng)期投資收益。
（2）權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)期股權(quán)投資，采用權(quán)益法核算。初始投資成本大于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，不調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。
公司按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實(shí)現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認(rèn)投資收益和其他綜合收益，同時(shí)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值；按照被投資單位宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)享有的部分，相應(yīng)減少長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值；對(duì)于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外所有者權(quán)益的其他變動(dòng)，調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值并計(jì)入所有者權(quán)益。
在確認(rèn)應(yīng)享有被投資單位凈損益的份額時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并按照公司的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間，對(duì)被投資單位的凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整后確認(rèn)。在持有投資期間，被投資單位編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表的，以合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈利潤(rùn)、其他綜合收益和其他所有者權(quán)益變動(dòng)中歸屬于被投資單位的金額為基礎(chǔ)進(jìn)行核算。
公司與聯(lián)營(yíng)企業(yè)、合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益按照應(yīng)享有的比例計(jì)算歸屬于公司的部分，予以抵銷(xiāo)，在此基礎(chǔ)上確認(rèn)投資收益。與被投資單位發(fā)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損失，屬于資產(chǎn)減值損失的，全額確認(rèn)。公司與聯(lián)營(yíng)企業(yè)、合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生投出或出售資產(chǎn)的交易，該資產(chǎn)構(gòu)成業(yè)務(wù)的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法”和“三、（六）合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法”中披露的相關(guān)政策進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
在公司確認(rèn)應(yīng)分擔(dān)被投資單位發(fā)生的虧損時(shí)，按照以下順序進(jìn)行處理：首先，沖減長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值。其次，長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值不足以沖減的，以其他實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對(duì)被投資單位凈投資的長(zhǎng)期權(quán)益賬面價(jià)值為限繼續(xù)確認(rèn)投資損失，沖減長(zhǎng)期應(yīng)收項(xiàng)目等的賬面價(jià)值。最后，經(jīng)過(guò)上述處理，按照投資合同或協(xié)議約定企業(yè)仍承擔(dān)額外義務(wù)的，按預(yù)計(jì)承擔(dān)的義務(wù)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，計(jì)入當(dāng)期投資損失。
（3）長(zhǎng)期股權(quán)投資的處置
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。
采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，在處置該項(xiàng)投資時(shí)，采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)，按相應(yīng)比例對(duì)原計(jì)入其他綜合收益的部分進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。因被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)而確認(rèn)的所有者權(quán)益，按比例結(jié)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。
因處置部分股權(quán)投資等原因喪失了對(duì)被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權(quán)改按金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。原股權(quán)投資因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的其他綜合收益，在終止采用權(quán)益法核算時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)而確認(rèn)的所有者權(quán)益，在終止采用權(quán)益法核算時(shí)全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
因處置部分股權(quán)投資等原因喪失了對(duì)被投資單位控制權(quán)的，在編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，處置后的剩余股權(quán)能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施共同控制或重大影響的，改按權(quán)益法核算，并對(duì)該剩余股權(quán)視同自取得時(shí)即采用權(quán)益法核算進(jìn)行調(diào)整；處置后的剩余股權(quán)不能對(duì)被投資單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，其在喪失控制之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
處置的股權(quán)是因追加投資等原因通過(guò)企業(yè)合并取得的，在編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，處置后的剩余股權(quán)采用成本法或權(quán)益法核算的，購(gòu)買(mǎi)日之前持有的股權(quán)投資因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的其他綜合收益和其他所有者權(quán)益按比例結(jié)轉(zhuǎn)；處置后的剩余股權(quán)改按金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的，其他綜合收益和其他所有者權(quán)益全部結(jié)轉(zhuǎn)。
13. 投資性房地產(chǎn)
不適用
14. 固定資產(chǎn)
(1).確認(rèn)條件
√適用□不適用
固定資產(chǎn)確認(rèn)條件
固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有，并且使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)予以確認(rèn)：
（1）與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；
（2）該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。
(2).折舊方法
√適用□不適用
類(lèi)別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 25-40 5 2.38-3.80
機(jī)器設(shè)備 年限平均法 6-14 5 6.79-15.83
運(yùn)輸工具 年限平均法 8 5 11.88
其他設(shè)備 年限平均法 5-8 5 11.88-19.00
固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法分類(lèi)計(jì)提，根據(jù)固定資產(chǎn)類(lèi)別、預(yù)計(jì)使用壽命和預(yù)計(jì)凈殘值率確定折舊率。如固定資產(chǎn)各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計(jì)提折舊。
(3).融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法
√適用□不適用
融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)，能合理確定租賃期屆滿(mǎn)時(shí)將會(huì)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，在租賃資產(chǎn)尚可使用年限內(nèi)計(jì)提折舊；無(wú)法合理確定租賃期屆滿(mǎn)時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，在租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。
15. 在建工程
√適用□不適用
1、在建工程的類(lèi)別
在建工程以立項(xiàng)項(xiàng)目分類(lèi)核算。
2、在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)點(diǎn)
在建工程項(xiàng)目按建造該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的全部支出，作為固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。所建造的固定資產(chǎn)在建工程已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算的，自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起，根據(jù)工程預(yù)算、造價(jià)或者工程實(shí)際成本等，按估計(jì)的價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并按本公司固定資產(chǎn)折舊政策計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊，待辦理竣工決算后，再按實(shí)際成本調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值，但不調(diào)整原已計(jì)提的折舊額。
16. 借款費(fèi)用
√適用□不適用
1、借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則
借款費(fèi)用，包括借款利息、折價(jià)或者溢價(jià)的攤銷(xiāo)、輔助費(fèi)用以及因外幣借款而發(fā)生的匯兌差額等。
公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)根據(jù)其發(fā)生額確認(rèn)為費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。
符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)才能達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。
借款費(fèi)用同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)開(kāi)始資本化：
（1）資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生，資產(chǎn)支出包括為購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移非現(xiàn)金資產(chǎn)或者承擔(dān)帶息債務(wù)形式發(fā)生的支出；
（2）借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生；
（3）為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)所必要的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。
2、借款費(fèi)用資本化期間
資本化期間，指從借款費(fèi)用開(kāi)始資本化時(shí)點(diǎn)到停止資本化時(shí)點(diǎn)的期間，借款費(fèi)用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。
當(dāng)購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)時(shí)，借款費(fèi)用停止資本化。
當(dāng)購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)中部分項(xiàng)目分別完工且可單獨(dú)使用時(shí)，該部分資產(chǎn)借款費(fèi)用停止資本化。
購(gòu)建或者生產(chǎn)的資產(chǎn)的各部分分別完工，但必須等到整體完工后才可使用或可對(duì)外銷(xiāo)售的，在該資產(chǎn)整體完工時(shí)停止借款費(fèi)用資本化。
3、暫停資本化期間
符合資本化條件的資產(chǎn)在購(gòu)建或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過(guò)3個(gè)月
的，則借款費(fèi)用暫停資本化；該項(xiàng)中斷如是所購(gòu)建或生產(chǎn)的符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)或者可銷(xiāo)售狀態(tài)必要的程序，則借款費(fèi)用繼續(xù)資本化。在中斷期間發(fā)生的借款費(fèi)用確認(rèn)為當(dāng)期損益，直至資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)重新開(kāi)始后借款費(fèi)用繼續(xù)資本化。
4、借款費(fèi)用資本化率、資本化金額的計(jì)算方法
對(duì)于為購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入的專(zhuān)門(mén)借款，以專(zhuān)門(mén)借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的借款費(fèi)用，減去尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額，來(lái)確定借款費(fèi)用的資本化金額。
對(duì)于為購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而占用的一般借款，根據(jù)累計(jì)資產(chǎn)支出超過(guò)專(zhuān)門(mén)借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的資本化率，計(jì)算確定一般借款應(yīng)予資本化的借款費(fèi)用金額。資本化率根據(jù)一般借款加權(quán)平均利率計(jì)算確定。
17. 無(wú)形資產(chǎn)
(1).計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測(cè)試
√適用□不適用
1、無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方法
（1）公司取得無(wú)形資產(chǎn)時(shí)按成本進(jìn)行初始計(jì)量；
外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)的成本，包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)以及直接歸屬于使該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定用途所發(fā)生的其他支出。購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)款超過(guò)正常信用條件延期支付，實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，無(wú)形資產(chǎn)的成本以購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。
債務(wù)重組取得債務(wù)人用以抵債的無(wú)形資產(chǎn)，以該無(wú)形資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定其入賬價(jià)值，并將重組債務(wù)的賬面價(jià)值與該用以抵債的無(wú)形資產(chǎn)公允價(jià)值之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。
在非貨幣性資產(chǎn)交換具備商業(yè)實(shí)質(zhì)且換入資產(chǎn)或換出資產(chǎn)的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的前提下，非貨幣性資產(chǎn)交換換入的無(wú)形資產(chǎn)以換出資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定其入賬價(jià)值，除非有確鑿證據(jù)表明換入資產(chǎn)的公允價(jià)值更加可靠；不滿(mǎn)足上述前提的非貨幣性資產(chǎn)交換，以換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為換入無(wú)形資產(chǎn)的成本，不確認(rèn)損益。
（2）后續(xù)計(jì)量
在取得無(wú)形資產(chǎn)時(shí)分析判斷其使用壽命。
對(duì)于使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)，在為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限內(nèi)按直線法攤銷(xiāo)，并在年度終了，對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命和攤銷(xiāo)方法進(jìn)行復(fù)核，如與原先估計(jì)數(shù)存在差異的，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
無(wú)法預(yù)見(jiàn)無(wú)形資產(chǎn)為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益期限的，視為使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)，不予攤銷(xiāo)，但在年度終了，對(duì)使用壽命進(jìn)行復(fù)核，當(dāng)有確鑿證據(jù)表明其使用壽命是有限的，則估計(jì)其使用壽命，按直線法進(jìn)行攤銷(xiāo)。
2、 使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命估計(jì)
本公司對(duì)使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)，估計(jì)其使用壽命時(shí)通常考慮以下因素：①運(yùn)用該資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品通常的壽命周期、可獲得的類(lèi)似資產(chǎn)使用壽命的信息；②技術(shù)、工藝等方面的現(xiàn)階段情況及對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的估計(jì)；③以該資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供勞務(wù)的市場(chǎng)需求情況；④現(xiàn)在或潛在的競(jìng)爭(zhēng)者預(yù)期采取的行動(dòng)；⑤為維持該資產(chǎn)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益能力的預(yù)期維護(hù)支出，以及公司預(yù)計(jì)支付有關(guān)支出的能力；⑥對(duì)該資產(chǎn)控制期限的相關(guān)法律規(guī)定或類(lèi)似限制，如特許使用期、租賃期等；⑦與公司持有其他資產(chǎn)使用壽命的關(guān)聯(lián)性等。
3、使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)的判斷依據(jù)
本公司將無(wú)法預(yù)見(jiàn)該資產(chǎn)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限，或使用期限不確定等無(wú)形資產(chǎn)確定為使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)。
使用壽命不確定的判斷依據(jù)：①來(lái)源于合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利，但合同規(guī)定或法律規(guī)定無(wú)明確使用年限；②綜合同行業(yè)情況或相關(guān)專(zhuān)家論證等，仍無(wú)法判斷無(wú)形資產(chǎn)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限。
每年年末，對(duì)使用壽命不確定無(wú)形資產(chǎn)使用壽命進(jìn)行復(fù)核，主要采取自下而上的方式，由無(wú)形資產(chǎn)使用相關(guān)部門(mén)進(jìn)行基礎(chǔ)復(fù)核，評(píng)價(jià)使用壽命不確定判斷依據(jù)是否存在變化等。
(2).內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)支出會(huì)計(jì)政策
√適用□不適用
1、劃分公司內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的研究階段和開(kāi)發(fā)階段的具體標(biāo)準(zhǔn)
公司內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的支出分為研究階段支出和開(kāi)發(fā)階段支出。
研究階段：為獲取并理解新的科學(xué)或技術(shù)知識(shí)等而進(jìn)行的獨(dú)創(chuàng)性的有計(jì)劃調(diào)查、研究活動(dòng)的階段。
開(kāi)發(fā)階段：在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究成果或其他知識(shí)應(yīng)用于某項(xiàng)計(jì)劃或設(shè)計(jì)，以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品等活動(dòng)的階段。
2、開(kāi)發(fā)階段支出資本化的具體條件
內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段的支出，同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)：
（1）完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；
（2）具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；
（3）無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運(yùn)用該無(wú)形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場(chǎng)或無(wú)形資產(chǎn)自身存在市場(chǎng)，無(wú)形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能夠證明其有用性；
（4）有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，并有能力使用或出售該無(wú)形資產(chǎn)；
（5）歸屬于該無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。
開(kāi)發(fā)階段的支出，若不滿(mǎn)足上列條件的，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。研究階段的支出，在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
18. 長(zhǎng)期資產(chǎn)減值
√適用□不適用
長(zhǎng)期股權(quán)投資、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)，于資產(chǎn)負(fù)債表日存在減值跡象的，進(jìn)行減值測(cè)試。減值測(cè)試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計(jì)提減值準(zhǔn)備并計(jì)入減值損失。可收回金額為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算并確認(rèn)，如果難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨(dú)立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。
商譽(yù)至少在每年年度終了進(jìn)行減值測(cè)試。
本公司進(jìn)行商譽(yù)減值測(cè)試，對(duì)于因企業(yè)合并形成的商譽(yù)的賬面價(jià)值，自購(gòu)買(mǎi)日起按照合理的方法分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組；難以分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組的，將其分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組組合。在將商譽(yù)的賬面價(jià)值分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合時(shí)，按照各資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的公允價(jià)值占相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合公允價(jià)值總額的比例進(jìn)行分?jǐn)偂９蕛r(jià)值難以可靠計(jì)量的，按照各資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的賬面價(jià)值占相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合賬面價(jià)值總額的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?
在對(duì)包含商譽(yù)的相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試時(shí)，如與商譽(yù)相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合存在減值跡象的，先對(duì)不包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)算可收回金額，并與相關(guān)賬面價(jià)值相比較，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。再對(duì)包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，比較這些相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的賬面價(jià)值（包括所分?jǐn)偟纳套u(yù)的賬面價(jià)值部分）與其可收回金額，如相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，確認(rèn)商譽(yù)的減值損失。上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不予轉(zhuǎn)回。
19. 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
√適用□不適用
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊谝荒暌陨系母黜?xiàng)費(fèi)用。
公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊谝荒暌陨系母黜?xiàng)費(fèi)用。
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按費(fèi)用項(xiàng)目的預(yù)計(jì)受益期限分期攤銷(xiāo)。若長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會(huì)計(jì)期間受益，則將尚未攤銷(xiāo)的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
20. 職工薪酬
(1)、短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
本公司在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
本公司為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金，以及按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)，在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，根據(jù)規(guī)定的計(jì)提基礎(chǔ)和計(jì)提比例計(jì)算確定相應(yīng)的職工薪酬金額。
職工福利費(fèi)為非貨幣性福利的，如能夠可靠計(jì)量的，按照公允價(jià)值計(jì)量。
(2)、離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
（1）設(shè)定提存計(jì)劃
本公司按當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)規(guī)定為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)，在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，按以當(dāng)?shù)匾?guī)定的繳納基數(shù)和比例計(jì)算應(yīng)繳納金額，確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
（2）設(shè)定受益計(jì)劃
本公司不存在設(shè)定受益計(jì)劃。
(3)、辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
本公司在不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提供的辭退福利時(shí)，或確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費(fèi)用時(shí)（兩者孰早），確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益。
21. 預(yù)計(jì)負(fù)債
√適用□不適用
1、預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)
與訴訟、債務(wù)擔(dān)保、虧損合同、重組事項(xiàng)等或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，本公司確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債：
（1）該義務(wù)是本公司承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)；
（2）履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出本公司；
（3）該義務(wù)的金額能夠可靠地計(jì)量。
2、各類(lèi)預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)量方法
本公司預(yù)計(jì)負(fù)債按履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需的支出的最佳估計(jì)數(shù)進(jìn)行初始計(jì)量。
本公司在確定最佳估計(jì)數(shù)時(shí)，綜合考慮與或有事項(xiàng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和貨幣時(shí)間價(jià)值等因素。對(duì)于貨幣時(shí)間價(jià)值影響重大的，通過(guò)對(duì)相關(guān)未來(lái)現(xiàn)金流出進(jìn)行折現(xiàn)后確定最佳估計(jì)數(shù)。
最佳估計(jì)數(shù)分別以下情況處理：
所需支出存在一個(gè)連續(xù)范圍（或區(qū)間），且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性相同的，則最佳估計(jì)數(shù)按照該范圍的中間值即上下限金額的平均數(shù)確定。
所需支出不存在一個(gè)連續(xù)范圍（或區(qū)間），或雖然存在一個(gè)連續(xù)范圍但該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性不相同的，如或有事項(xiàng)涉及單個(gè)項(xiàng)目的，則最佳估計(jì)數(shù)按照最可能發(fā)生金額確定；如或有事項(xiàng)涉及多個(gè)項(xiàng)目的，則最佳估計(jì)數(shù)按各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計(jì)算確定。
本公司清償預(yù)計(jì)負(fù)債所需支出全部或部分預(yù)期由第三方補(bǔ)償?shù)模a(bǔ)償金額在基本確定能夠收到時(shí)，作為資產(chǎn)單獨(dú)確認(rèn)，確認(rèn)的補(bǔ)償金額不超過(guò)預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值。
22. 收入
√適用□不適用
1、銷(xiāo)售商品收入確認(rèn)的一般原則：
（1）本公司已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)貨方；
（2）本公司既沒(méi)有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒(méi)有對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制；（3）收入的金額能夠可靠地計(jì)量；
（4）相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入本公司；
（5）相關(guān)的、已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量。
2、具體原則
境內(nèi)銷(xiāo)售：所發(fā)出產(chǎn)品經(jīng)客戶(hù)驗(yàn)收確認(rèn)后確認(rèn)收入。
境外銷(xiāo)售：產(chǎn)品已發(fā)出且完成出口報(bào)關(guān)手續(xù)時(shí)確認(rèn)收入。
23. 政府補(bǔ)助
(1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
政府補(bǔ)助，是本公司從政府無(wú)償取得的貨幣性資產(chǎn)與非貨幣性資產(chǎn)。分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助和與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。
與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，是指本公司取得的、用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助，包括購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)的財(cái)政撥款、固定資產(chǎn)專(zhuān)門(mén)借款的財(cái)政貼息等。與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，是指除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助。
(2)、與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，按照所建造或購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)使用年限分期計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入；
與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，用于補(bǔ)償本公司以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的，取得時(shí)確認(rèn)為遞延收益，在確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入；用于補(bǔ)償本公司已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失的，取得時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入。
24. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債
√適用□不適用
對(duì)于可抵扣暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，以未來(lái)期間很可能取得的用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限。對(duì)于能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來(lái)抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來(lái)應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。
對(duì)于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，除特殊情況外，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。
不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的特殊情況包括：商譽(yù)的初始確認(rèn)；除企業(yè)合并以外的發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項(xiàng)。
當(dāng)擁有以?xún)纛~結(jié)算的法定權(quán)利，且意圖以?xún)纛~結(jié)算或取得資產(chǎn)、清償負(fù)債同時(shí)進(jìn)行時(shí)，當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債以抵銷(xiāo)后的凈額列報(bào)。
當(dāng)擁有以?xún)纛~結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債的法定權(quán)利，且遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部門(mén)對(duì)同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或者是對(duì)不同的納稅主體相關(guān)，但在未來(lái)每一具有重要性的遞延所得稅資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)回的期間內(nèi)，涉及的納稅主體意圖以?xún)纛~結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)和負(fù)債或是同時(shí)取得資產(chǎn)、清償負(fù)債時(shí)，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債以抵銷(xiāo)后的凈額列報(bào)。
25. 租賃
(1)、經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
（1）公司租入資產(chǎn)所支付的租賃費(fèi)，在不扣除免租期的整個(gè)租賃期內(nèi)，按直線法進(jìn)行分?jǐn)偅?jì)入當(dāng)期費(fèi)用。公司支付的與租賃交易相關(guān)的初始直接費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。
資產(chǎn)出租方承擔(dān)了應(yīng)由公司承擔(dān)的與租賃相關(guān)的費(fèi)用時(shí)，公司將該部分費(fèi)用從租金總額中扣除，按扣除后的租金費(fèi)用在租賃期內(nèi)分?jǐn)偅?jì)入當(dāng)期費(fèi)用。
（2）公司出租資產(chǎn)所收取的租賃費(fèi)，在不扣除免租期的整個(gè)租賃期內(nèi)，按直線法進(jìn)行分?jǐn)偅_認(rèn)為租賃相關(guān)收入。公司支付的與租賃交易相關(guān)的初始直接費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用；如金額較大的，則予以資本化，在整個(gè)租賃期間內(nèi)按照與租賃相關(guān)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)分期計(jì)入當(dāng)期收益。
公司承擔(dān)了應(yīng)由承租方承擔(dān)的與租賃相關(guān)的費(fèi)用時(shí)，公司將該部分費(fèi)用從租金收入總額中扣除，按扣除后的租金費(fèi)用在租賃期內(nèi)分配。
(2)、融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
公司報(bào)告期內(nèi)不存在融資租賃業(yè)務(wù)。
26. 其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
□適用√不適用
27. 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更
(1)、重要會(huì)計(jì)政策變更
□適用√不適用
(2)、重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更
□適用√不適用
28. 其他
√適用□不適用
關(guān)聯(lián)方
一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊懀约皟煞交騼煞揭陨贤芤环娇刂啤⒐餐刂频模瑯?gòu)成關(guān)聯(lián)方。關(guān)聯(lián)方可為個(gè)人或企業(yè)。僅僅同受?chē)?guó)家控制而不存在其他關(guān)聯(lián)方關(guān)系的企業(yè)，不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)方。
本公司的關(guān)聯(lián)方包括但不限于：
1、本公司的母公司；
2、本公司的子公司；
3、與本公司受同一母公司控制的其他企業(yè)；
4、對(duì)本公司實(shí)施共同控制的投資方；
5、對(duì)本公司施加重大影響的投資方；
6、本公司的合營(yíng)企業(yè)，包括合營(yíng)企業(yè)的子公司；
7、本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，包括聯(lián)營(yíng)企業(yè)的子公司；
8、本公司的主要投資者個(gè)人及與其關(guān)系密切的家庭成員；
9、本公司或其母公司的關(guān)鍵管理人員及與其關(guān)系密切的家庭成員；
10、本公司的主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員控制、共同控制的其他企業(yè)。
六、稅項(xiàng)
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率
增值稅 按稅法規(guī)定計(jì)算的銷(xiāo)售貨物和應(yīng)稅勞務(wù)收入為基礎(chǔ)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅 17%
額，在扣除當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后，差額部分為應(yīng)交增值稅
城市維護(hù)建設(shè)稅 按實(shí)際繳納的營(yíng)業(yè)稅、增值稅及消費(fèi)稅計(jì)征 7%
企業(yè)所得稅 按應(yīng)納稅所得額計(jì)征 15%、25%
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說(shuō)明
√適用□不適用
納稅主體名稱(chēng) 所得稅稅率
凱盛科技股份有限公司 15%
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 15%
蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司 15%
蚌埠華洋粉體技術(shù)有限公司 15%
蚌埠硅基材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 25%
上海淮景建材銷(xiāo)售有限公司 25%
安徽方興光電新材料科技有限公司 25%
安徽中創(chuàng)電子信息材料有限公司 25%
深圳市國(guó)顯科技有限公司 15%
2. 稅收優(yōu)惠
√適用□不適用
1、凱盛科技股份有限公司
根據(jù)安徽省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件，本公司2015年6月19日通過(guò)高新技
術(shù)企業(yè)復(fù)審認(rèn)定，證書(shū)編號(hào)：GR201534000314，有效期3年，報(bào)告期內(nèi)企業(yè)所得稅按15%計(jì)繳。
2、安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司
根據(jù)安徽省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件，本公司之控股子公司安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華益公司”）2014年7月2日通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審認(rèn)定，證書(shū)編號(hào)：GR201434000201，有效期3年，報(bào)告期內(nèi)企業(yè)所得稅按15%計(jì)繳。
3、蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司
根據(jù)安徽省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件，本公司之全資子公司蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中恒公司”）2016年10月21日通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審認(rèn)定，證書(shū)編號(hào)：GR201634000285，有效期3年，報(bào)告期內(nèi)企業(yè)所得稅按15%計(jì)繳。
同時(shí)，中恒公司屬于社會(huì)福利企業(yè)，取得社會(huì)福利企業(yè)證書(shū)（福企證字第340030009002號(hào)），
根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于安置殘疾人員就業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策問(wèn)題的通知》（財(cái) 稅[2009]70號(hào)），公司支付給殘疾人的實(shí)際工資可在企業(yè)所得稅前據(jù)實(shí)扣除，并可按支付給殘疾
人實(shí)際工資的100%加計(jì)扣除。
根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠政策的通知》（財(cái)稅[2007]92號(hào)），
公司享受增值稅退稅政策，按照實(shí)際安置的殘疾人數(shù)量可退還的增值稅限額為每人每年3.5萬(wàn)元。
4、蚌埠華洋粉體技術(shù)有限公司
根據(jù)安徽省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件，本公司之全資子公司蚌埠華洋粉體技 術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華洋公司”）于2016年10月21日通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審認(rèn)定，有效期 三年，證書(shū)編號(hào)：GR201634000899，報(bào)告期內(nèi)企業(yè)所得稅按15%計(jì)繳。
5、深圳市國(guó)顯科技有限公司
根據(jù)《關(guān)于深圳市2014年第二批高新企業(yè)備案的復(fù)函》（國(guó)科火字[2015]3號(hào)），本公司之
子公司深圳市國(guó)顯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)顯科技”）2014年9月30日通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)
復(fù)審認(rèn)定，證書(shū)編號(hào)：GR201444201610，有效期三年，報(bào)告期內(nèi)企業(yè)所得稅按15%計(jì)繳。
3. 其他
□適用√不適用
七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
庫(kù)存現(xiàn)金 270,742.18 150,933.58
銀行存款 408,499,019.89 186,216,670.49
其他貨幣資金 166,478,157.93 166,201,525.15
合計(jì) 575,247,920.00 352,569,129.22
其中：存放在境外的款項(xiàng)總額
2、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
3、衍生金融資產(chǎn)
□適用√不適用
4、應(yīng)收票據(jù)
(1).應(yīng)收票據(jù)分類(lèi)列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據(jù) 201,593,800.48 176,428,399.81
商業(yè)承兌票據(jù) 27,470,019.29 37,989,393.70
合計(jì) 229,063,819.77 214,417,793.51
(2).期末公司已背書(shū)或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額
銀行承兌票據(jù) 877,138,564.94
商業(yè)承兌票據(jù) 14,070,252.01
合計(jì) 891,208,816.95
(3).期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)
□適用√不適用
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù)
□適用√不適用
5、應(yīng)收賬款
(1). 應(yīng)收賬款分類(lèi)披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面
類(lèi)別 價(jià)值 價(jià)值
比例 計(jì)提 計(jì)提比
金額 (%) 金額 比例 金額 比例(%) 金額 例(%)
(%)
單項(xiàng)金額重大并 68,537,558 6.35 46,605,5 67.86 21,932,068,537,558.59 6.2546,605,5 68.0021,932,005
單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn) .59 52.93 05.66 52.93 .66
備的應(yīng)收賬款
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 997,711,7 92.46 27,508,2 2.78 970,203,1,016,645,251 92.6927,618,1 2.72 989,027,12
組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 40.36 58.47 481.89 .61 29.93 1.68
備的應(yīng)收賬款
單項(xiàng)金額不重大 12,832,740 1.19 12,832,7 99.14 11,678,363.12 1.0611,678,3 100.00 0.00
但單獨(dú)計(jì)提壞賬 .35 40.35 63.12
準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
合計(jì) 1,079,08 / 86,946,5/ 992,135,1,096,861,173/ 85,902,0/ 1,010,959,
2,039.30 51.75 487.55 .32 45.98 127.34
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
應(yīng)收賬款 期末余額
（按單位） 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由
惠州市創(chuàng)仕實(shí)業(yè)有 9,334,455.63 9,334,455.63 100 該公司暫時(shí)停
限公司 業(yè)
中山微視顯示器有 4,452,394.00 890,478.80 20 涉及訴訟糾紛
限公司
勝華科技股份有限 36,811,287.55 25,767,901.29 70 破產(chǎn)重整
公司（Wintek
Corporation）
深圳市中顯微電子 6,183,868.00 3,091,934.00 50 涉及訴訟糾紛
有限公司
黃山市中顯微電子 8,469,540.41 4,234,770.21 50 涉及訴訟糾紛
有限公司
婺源縣百星奇科技 3,286,013.00 3,286,013.00 100 破產(chǎn)重整
有限公司
合計(jì) 68,537,558.59 46,605,552.93 / /
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以?xún)?nèi)
1年以?xún)?nèi)小計(jì) 892,171,061.53 8,486,723.93 0.95
1至2年 70,991,462.24 4,969,402.36 7.00
2至3年 11,655,760.94 2,331,152.19 20.00
3至4年 3,777,630.51 1,511,052.20 40.00
4至5年 920,021.04 644,014.73 70.00
5年以上 9,565,913.06 9,565,913.06 100.00
合計(jì) 989,081,849.32 27,508,258.47
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
組合名稱(chēng) 期末余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例（%）
關(guān)聯(lián)方組合 8,629,891.04
合計(jì) 8,629,891.04
(2). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況
□適用√不適用
(3). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱(chēng) 與本公 欠款金額 占總額比例
司關(guān)系 (%)
華勤通訊香港有限公司 客戶(hù) 84,886,671.36 7.87
重慶百立豐科技有限公司 客戶(hù) 62,992,167.86 5.84
勝華科技股份有限公司 客戶(hù) 38,438,736.85 3.56
南京華睿川電子科技有限公司 客戶(hù) 37,421,507.85 3.47
華碩電腦股份有限公司 客戶(hù) 35,644,887.37 3.30
合計(jì) ―― 259,383,971.29 24.04
(4). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額：
□適用√不適用
6、預(yù)付款項(xiàng)
(1). 預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以?xún)?nèi) 274,165,971.47 97.23 246,499,115.71 97.34
1至2年 5,475,627.13 1.94 4,386,290.54 1.73
2至3年 1,107,801.76 0.39 1,115,542.63 0.44
3年以上 1,232,360.71 0.44 1,231,562.49 0.49
合計(jì) 281,981,761.07 100.00 253,232,511.37 100.00
(2). 按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況：
√適用□不適用
單位名稱(chēng) 與本公司關(guān) 金額 占預(yù)付款項(xiàng)總
系 額的比例(%)
ILUKA(澳大利亞) 供應(yīng)商 167,156,470.71 59.28
昆山龍騰光電有限公司 供應(yīng)商 9,074,565.14 3.22
瀚宇彩晶股份有限公司 供應(yīng)商 8,511,649.27 3.02
長(zhǎng)沙壹納光電材料有限公司 供應(yīng)商 5,419,584.27 1.92
明基材料股份有限公司 供應(yīng)商 4,535,993.95 1.61
合計(jì) ―― 194,698,263.34 69.05
7、應(yīng)收利息
(1). 應(yīng)收利息分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
保證金利息 373,785.36 373,785.36
合計(jì) 373,785.36 373,785.36
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
8、應(yīng)收股利
(1). 應(yīng)收股利
□適用√不適用
9、其他應(yīng)收款
(1). 其他應(yīng)收款分類(lèi)披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面
類(lèi)別 價(jià)值 價(jià)值
金額 比例 金額 計(jì)提比 金額 比例 金額 計(jì)提比
(%) 例(%) (%) 例(%)
單項(xiàng)金額
重大并單
獨(dú)計(jì)提壞
賬準(zhǔn)備的
其他應(yīng)收
款
按信用風(fēng) 52,635,780.1798.111,840,321.48 3.5050,795,458.6935,256,668.8397.211,840,321.48 5.2233,416,347.35
險(xiǎn)特征組
合計(jì)提壞
賬準(zhǔn)備的
其他應(yīng)收
款
單項(xiàng)金額 1,013,141.02 1.891,013,141.02100.00 1,013,141.02 2.791,013,141.02100.00
不重大但
單獨(dú)計(jì)提
壞賬準(zhǔn)備
的其他應(yīng)
收款
合計(jì) 53,648,921.19/ 2,853,462.50/ 50,795,458.6936,269,809.85/ 2,853,462.50/ 33,416,347.35
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以?xún)?nèi)
1年以?xún)?nèi)小計(jì) 28,429,477.11 178,569.84 0.63
1至2年 1,644,389.29 115,107.25 7.00
2至3年 161,079.30 32,215.86 20.00
3至4年 687,976.04 275,190.42 40.00
4至5年 209,158.64 146,411.05 70.00
5年以上 1,092,827.06 1,092,827.06 100.00
合計(jì) 32,224,907.44 1,840,321.48
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
組合名稱(chēng) 期末余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例（%）
關(guān)聯(lián)方組合 4,338,524.03
備用金組合 2,361,507.55
交易保障措施組合 13,710,841.15
合計(jì) 20,410,872.73
(2). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況
□適用√不適用
(3). 其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應(yīng)收
單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 款期末余額 壞賬準(zhǔn)備
合計(jì)數(shù)的比 期末余額
例(%)
池州開(kāi)發(fā)區(qū)管會(huì)委財(cái)政局 補(bǔ)貼款 1,818,000.00 1年以?xún)?nèi) 3.39
蚌埠市政府非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶(hù) 報(bào)關(guān)費(fèi) 963,413.00 1年以?xún)?nèi) 1.80
北京京東方光電科技有限公司 暫付款 818,016.21 1年以?xún)?nèi) 1.52
豪市廚房用品（深圳）有限公司 暫付款 751,391.28 1年以?xún)?nèi) 1.40
蚌埠電力實(shí)業(yè)總公司 暫付款 491,959.40 1年以?xún)?nèi) 0.92
合計(jì) / 4,842,779.89 / 9.03
(5). 涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
單位名稱(chēng) 政府補(bǔ)助項(xiàng)目 期末余額 期末賬齡 預(yù)計(jì)收取的時(shí)間、
名稱(chēng) 金額及依據(jù)
池州開(kāi)發(fā)區(qū)管會(huì)委財(cái)政局 1,818,000.00 一年以?xún)?nèi)
合計(jì) / 1,818,000.00 / /
其他說(shuō)明
(6). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(7). 轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額：
□適用√不適用
10、 存貨
(1). 存貨分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
原材料 569,004,707.4326,933,410.49 542,071,296.94430,345,552.4726,933,410.49403,412,141.98
在產(chǎn)品 274,823,678.73 274,823,678.73212,270,545.46 212,270,545.46
庫(kù)存商品 386,259,308.6614,175,780.79 372,083,527.87336,390,960.9114,175,780.79322,215,180.12
周轉(zhuǎn)材料 1,311,799.00 1,311,799.00 915,261.54 915,261.54
其他 17,640,049.67 17,640,049.67 12,686,686.03 12,686,686.03
合計(jì) 1,249,039,543.4941,109,191.281,207,930,352.21992,609,006.4141,109,191.28951,499,815.13
(2). 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo) 其他
原材料 26,933,410.49 26,933,410.49
庫(kù)存商品 14,175,780.79 14,175,780.79
合計(jì) 41,109,191.28 41,109,191.28
(3). 存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說(shuō)明：
□適用√不適用
(4). 期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況：
□適用√不適用
11、劃分為持有待售的資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 公允價(jià)值 預(yù)計(jì)處置費(fèi)用 預(yù)計(jì)處置時(shí)間
持有待售長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,130,000.00 2,130,000.00
合計(jì) 2,130,000.00 2,130,000.00 /
12、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
□適用√不適用
13、其他流動(dòng)資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
待抵扣增值稅 136,956,420.82 106,921,059.50
預(yù)繳稅金 747,182.98
合計(jì) 136,956,420.82 107,668,242.48
14、可供出售金融資產(chǎn)
(1). 可供出售金融資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(2). 期末按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)
□適用√不適用
(3). 期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)
□適用√不適用
(4). 報(bào)告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動(dòng)情況
□適用√不適用
15、持有至到期投資
(1).持有至到期投資情況：
□適用√不適用
16、長(zhǎng)期應(yīng)收款
(1)長(zhǎng)期應(yīng)收款情況：
□適用√不適用
17、長(zhǎng)期股權(quán)投資
□適用√不適用
18、固定資產(chǎn)
(1). 固定資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 其他設(shè)備 合計(jì)
一、賬面原值：
1.期初余額 237,589,357.701,356,265,954.079,061,773.3336,594,083.551,639,511,168.65
2.本期增加金額 1,298,142.74 8,750,397.45 146,936.79 539,110.31 10,734,587.29
（1）購(gòu)置 146,936.79 539,110.31 686,047.10
（2）在建工程轉(zhuǎn) 1,298,142.74 8,750,397.45 10,048,540.19
入
4.期末余額 238,887,500.441,365,016,351.529,208,710.1237,133,193.861,650,245,755.94
二、累計(jì)折舊
1.期初余額 33,628,228.42 335,851,214.484,776,140.3118,985,413.63 393,240,996.84
2.本期增加金額 3,558,537.29 45,513,676.94 349,455.49 1,552,004.75 50,973,674.47
（1）計(jì)提 3,558,537.29 45,513,676.94 349,455.49 1,552,004.75 50,973,674.47
3.本期減少金額
4.期末余額 37,186,765.71 381,364,891.425,125,595.8020,537,418.38 444,214,671.31
三、減值準(zhǔn)備
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值 201,700,734.73 983,651,460.104,083,114.3216,595,775.481,206,031,084.63
2.期初賬面價(jià)值 203,961,129.281,020,414,739.594,285,633.0217,608,669.921,246,270,171.81
(2). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的固定資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的原因
中恒公司A5廠房 15,870,202.82 產(chǎn)權(quán)證書(shū)尚在辦理中
中恒公司A6廠房 13,758,672.25 產(chǎn)權(quán)證書(shū)尚在辦理中
中恒公司A7廠房 19,657,160.84 產(chǎn)權(quán)證書(shū)尚在辦理中
中恒公司硅微粉倉(cāng)庫(kù) 106,288.64 產(chǎn)權(quán)證書(shū)尚在辦理中
方興光電辦公樓 2,144,293.57 產(chǎn)權(quán)證書(shū)尚在辦理中
方興光電車(chē)間 9,314,096.83 產(chǎn)權(quán)證書(shū)尚在辦理中
華益公司洛陽(yáng)1#廠房 11,828,500.00 產(chǎn)權(quán)證書(shū)尚在辦理中
19、在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn) 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn) 賬面價(jià)值
備 備
拋光車(chē)間 9,760,389.26 9,760,389.26 5,100,589.26 5,100,589.26
本部零星固定 1,314,652.56 1,314,652.56 4,992,857.69 4,992,857.69
資產(chǎn)改造
華益鍍膜五線 20,043,571.99 20,043,571.99 19,998,002.76 19,998,002.76
改造工程
華益切割線改 11,680,097.79 11,680,097.79 9,055,234.15 9,055,234.15
造工程
華益洛陽(yáng)項(xiàng)目 19,598,998.29 19,598,998.29 9,002,434.46 9,002,434.46
華益黃山項(xiàng)目 8,245,036.25 8,245,036.25 4,813,468.08 4,813,468.08
華益鍍膜六線 6,672,474.43 6,672,474.43 4,776,710.35 4,776,710.35
改造工程
納米鈦酸鋇功 44,262,345.10 44,262,345.10 33,824,164.06 33,824,164.06
能陶瓷材料生
產(chǎn)線項(xiàng)目
穩(wěn)定鋯項(xiàng)目生 1,209,051.28 1,209,051.28
產(chǎn)線
拋光液項(xiàng)目生 716,655.90 716,655.90
產(chǎn)線
調(diào)光膜 4,565,102.92 4,565,102.92
國(guó)顯零星固定 6,757,070.00 6,757,070.00
資產(chǎn)改造
合計(jì) 132,899,738.59 132,899,738.59 93,489,167.99 93,489,167.99
(2). 重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期轉(zhuǎn) 本期其 工程累計(jì) 利息資本其中：本本期利息
項(xiàng)目名稱(chēng) 預(yù)算數(shù) 期初 本期增加金額 入固定 他減少 期末 投入占預(yù) 工程 化累計(jì)金期利息資資本化率資金來(lái)源
余額 資產(chǎn)金 金額 余額 算比例 進(jìn)度 額 本化金額 (%)
額 (%)
納米鈦酸鋇功 33,824,164.0610,438,181.04 44,262,345.10 其他來(lái)源
能陶瓷材料生
產(chǎn)線項(xiàng)目
華益洛陽(yáng)項(xiàng)目 9,002,434.4610,596,563.83 19,598,998.29 其他
來(lái)源
華益鍍膜五線 19,998,002.76 45,569.23 20,043,571.99 其他
改造工程 來(lái)源
華益切割線改 9,055,234.15 2,624,863.64 11,680,097.79 其他來(lái)源
造工程
合計(jì) 71,879,835.4323,705,177.74 95,585,013.17 / / / /
(3). 本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
20、工程物資
□適用√不適用
21、固定資產(chǎn)清理
□適用√不適用
22、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
(1). 采用成本計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
(2). 采用公允價(jià)值計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
23、油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
24、無(wú)形資產(chǎn)
(1). 無(wú)形資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專(zhuān)利權(quán) 非專(zhuān)利技術(shù) 商標(biāo)權(quán) 軟件 合計(jì)
一、賬面原值
1.期初余額 151,632,246.0817,358,862.50158,185,438.716,200.00 3,459,299.60330,642,046.89
2.本期增加金額 29,667,930.64 29,667,930.64
(1)購(gòu)置
(2)內(nèi)部研發(fā) 29,667,930.64 29,667,930.64
3.本期減少金額
4.期末余額 151,632,246.0817,358,862.50187,853,369.356,200.00 3,459,299.60360,309,977.53
二、累計(jì)攤銷(xiāo)
1.期初余額 7,990,553.53 2,149,192.50 18,474,439.246,200.00 1,454,635.62 30,075,020.89
2.本期增加金額 1,188,707.94 8,291,815.66 267,930.03 9,748,453.63
（1）計(jì)提 1,188,707.94 8,291,815.66 267,930.03 9,748,453.63
3.本期減少金額
4.期末余額 9,179,261.47 2,149,192.50 26,766,254.906,200.001,722,565.65 39,823,474.52
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額 10,908,946.49 10,908,946.49
2.本期增加金額
3.本期減少金額
4.期末余額 10,908,946.49 10,908,946.49
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值142,452,984.6115,209,670.00150,178,167.96 1,736,733.95309,577,556.52
2.期初賬面價(jià)值143,641,692.5515,209,670.00128,802,052.98 2,004,663.98289,658,079.51
本期末通過(guò)公司內(nèi)部研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)占無(wú)形資產(chǎn)余額的比例48.51%
25、開(kāi)發(fā)支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初 本期增加金額 本期減少金額 期末
余額 內(nèi)部開(kāi)發(fā)支出 其他 確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益 余額
技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 16,372,192.25 4,059,186.45 20,431,378.70 0.00
0D0A/3D蓋板研發(fā)
高致密性穩(wěn)定氧化鋯 8,034,071.27 1,202,480.67 9,236,551.94 0.00
材料的開(kāi)發(fā)
超薄壓控式觸摸屏 2,457,865.99 1,308,001.20 1,149,864.79
高阻高透膜層項(xiàng)目 613,453.01 613,453.01
調(diào)光膜 331,196.80 331,196.80
高水汽租隔膜的工藝 492,684.82 492,684.82
研發(fā)
雙面鍍ITO薄膜工藝 490,157.93 490,157.93
的開(kāi)發(fā)
激光蝕刻ITO膜的工 333,587.82 333,587.82
藝開(kāi)發(fā)
液晶復(fù)合線涂布頭的 82,718.58 82,718.58
改進(jìn)技術(shù)
卷對(duì)卷老化爐糾偏系 82,260.22 82,260.22
統(tǒng)的改進(jìn)技術(shù)
納米鈦酸鋇項(xiàng)目 4,145.30 4,145.30
球形石英粉生產(chǎn)線技 204,099.60 204,099.60
改項(xiàng)目
凱盛朗坤EPC工程管 854,700.90 854,700.90
理軟件研發(fā)
合計(jì) 24,406,263.52 11,208,538.09 29,667,930.641,308,001.20 4,638,869.77
26、商譽(yù)
(1). 商譽(yù)賬面原值
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位名稱(chēng)或形成商 本期增加 本期減少 期末余額
譽(yù)的事項(xiàng) 期初余額 企業(yè)合并 處置
形成的
深圳市國(guó)顯科技有限公司 253,720,314.28 253,720,314.28
合計(jì) 253,720,314.28 253,720,314.28
(2). 商譽(yù)減值準(zhǔn)備
□適用√不適用
說(shuō)明商譽(yù)減值測(cè)試過(guò)程、參數(shù)及商譽(yù)減值損失的確認(rèn)方法
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
27、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷(xiāo)金額 其他減 期末余額
少金額
深圳市國(guó)顯廠房裝修工程 900,199.59 402,389.42 497,810.17
深圳市國(guó)顯車(chē)間升級(jí)改造工程 388,902.65 195,636.86 193,265.79
深圳市國(guó)顯車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)凈化工程 2,708,807.13 1,388,500.47 1,320,306.66
職工宿舍裝修改造 119,558.62 119,558.62
二號(hào)廠房裝修改造 2,005,951.23 2,005,951.23
邦坤公司新廠一二樓裝修 1,307,265.33 196,089.78 1,111,175.55
湘升電力新廠配電工程 440,742.14 66,111.30 374,630.84
湘升電力新廠配電工程 204,984.73 204,984.73
深圳市國(guó)顯廠房裝修工程 1,100,276.02 1,100,276.02
合計(jì) 7,871,426.69 1,305,260.75 2,248,727.83 6,927,959.61
28、遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負(fù)債
(1). 未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項(xiàng)目 可抵扣暫時(shí)性差 遞延所得稅 可抵扣暫時(shí)性差 遞延所得稅
異 資產(chǎn) 異 資產(chǎn)
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 89,753,219.61 15,671,436.32 89,753,219.61 15,671,436.32
內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 24,757,963.00 3,713,694.45 23,655,258.73 3,548,288.81
可抵扣虧損 2,578,061.85 450,842.41 2,578,061.85 450,842.41
遞延收益 1,200,000.00 180,000.00 1,200,000.00 180,000.00
合計(jì) 118,289,244.46 20,015,973.18 117,186,540.19 19,850,567.54
(2). 未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅負(fù)債
□適用√不適用
(3). 以抵銷(xiāo)后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債：
□適用√不適用
(4). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時(shí)性差異 27,824,760.01 27,824,760.01
可抵扣虧損 96,296,800.95 96,296,800.95
合計(jì) 124,121,560.96 124,121,560.96
(5). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
年份 期末金額 期初金額 備注
2017年度 16,476,096.94 16,476,096.94
2018年度 294,222.45 294,222.45
2019年度 2,147,050.25 2,147,050.25
2020年度 17,249,773.77 17,249,773.77
2021年度 60,129,657.54 60,129,657.54
合計(jì) 96,296,800.95 96,296,800.95 /
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
29、其他非流動(dòng)資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
預(yù)付設(shè)備及工程款 6,578,815.29 11,184,831.92
預(yù)付軟件款 427,350.45
合計(jì) 6,578,815.29 11,612,182.37
30、短期借款
(1). 短期借款分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
質(zhì)押借款
抵押借款
保證借款 1,101,869,199.92 629,746,716.35
信用借款 350,000,000.00 309,500,000.00
保證、質(zhì)押 137,678,200.00 147,584,595.36
合計(jì) 1,589,547,399.92 1,086,831,311.71
短期借款分類(lèi)的說(shuō)明：
1、年末保證借款余額1,101,869,199.92元，其中323,428,573.28元為本公司為子公司中恒公司
和華益公司提供的擔(dān)保；458,440,626.64為本公司、國(guó)顯光電、股東歐木蘭等為子公司國(guó)顯科技
提供的擔(dān)保。本公司短期借款300,000,000.00元由子公司國(guó)顯科技公司擔(dān)保;短期借款
20,000,000.00元由母公司華光集團(tuán)公司擔(dān)保;其中本公司擔(dān)保詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表附注“十二、關(guān)聯(lián)方
關(guān)系及其交易（四）關(guān)聯(lián)方交易情況。
2、年末保證、質(zhì)押借款137,678,200.00元，歐木蘭及其配偶梁海元共同擔(dān)保，質(zhì)押物為保證金。
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
31、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
□適用√不適用
32、衍生金融負(fù)債
□適用√不適用
33、應(yīng)付票據(jù)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類(lèi) 期末余額 期初余額
銀行承兌匯票 176,806,242.29 150,172,794.81
合計(jì) 176,806,242.29 150,172,794.81
34、應(yīng)付賬款
(1). 應(yīng)付賬款列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1年以?xún)?nèi) 498,725,989.13 543,869,311.34
1-2年 10,739,845.82 19,382,423.90
2-3年 3,191,680.58 4,052,216.73
3年以上 2,753,684.40 2,698,089.17
合計(jì) 515,411,199.93 570,002,041.14
(2). 賬齡超過(guò)1年的重要應(yīng)付賬款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
日本國(guó)千葉縣佑倉(cāng)市太田2071 2,854,317.38 未結(jié)算的購(gòu)貨款
（NAKANTECHNO）
深圳市新綸科技股份有限公司 2,377,302.00 未結(jié)算的購(gòu)貨款
湘潭宏大真空技術(shù)股份有限公司 1,198,000.00 未結(jié)算的購(gòu)貨款
廣州市昭景貿(mào)易有限公司 1,162,393.16 未結(jié)算的購(gòu)貨款
合計(jì) 7,592,012.54 /
其他說(shuō)明
□適用√不適用
35、預(yù)收款項(xiàng)
(1).預(yù)收賬款項(xiàng)列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1年以?xún)?nèi) 64,168,292.22 54,422,731.84
1―2年 2,208,638.44 2,346,376.89
2―3年 999,991.53 1,292,939.63
3年以上 1,276,191.86 1,279,314.11
合計(jì) 68,653,114.05 59,341,362.47
(2).賬齡超過(guò)1年的重要預(yù)收款項(xiàng)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
成工電子(香港)有限公司 514,293.48 結(jié)算尾款
Wong’sElectronicsCo.,Ltd 20,079.32 結(jié)算尾款
上海萬(wàn)得凱實(shí)業(yè)有限公司 404,597.50 結(jié)算尾款
合計(jì) 938,970.30 /
(3).期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
36、應(yīng)付職工薪酬
(1).應(yīng)付職工薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 15,791,374.78 209,478,652.26 215,134,343.93 10,135,683.11
二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃 26,116.30 16,256,411.71 16,283,140.77 -612.76
三、辭退福利 38,000.00 38,000.00
合計(jì) 15,817,491.08 225,773,063.97 231,455,484.70 10,135,070.35
(2).短期薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 15,027,505.64 179,104,189.75 184,912,126.43 9,219,568.96
二、職工福利費(fèi) 561,826.70 9,716,694.78 10,353,345.14 -74,823.66
三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 12,154.10 14,123,037.9 13,472,533.67 662,658.33
其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 10,718.00 13,310,644.45 12,667,671.07 653,691.38
工傷保險(xiǎn)費(fèi) 350.06 490,164.56 490,514.62 0.00
生育保險(xiǎn)費(fèi) 1,086.04 322,228.89 314,347.98 8,966.95
四、住房公積金 172,918.53 6,420,541.10 6,265,180.15 328,279.48
五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi) 16,969.81 114,188.73 131,158.54 0.00
合計(jì) 15,791,374.78 209,478,652.26 215,134,343.93 10,135,683.11
(3).設(shè)定提存計(jì)劃列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 21,660.52 15,505,035.93 15,527,277.26 -580.81
2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 1,069.02 730,054.66 731,155.63 -31.95
3、企業(yè)年金繳費(fèi) 3,386.76 21,321.12 24,707.88
合計(jì) 26,116.30 16,256,411.71 16,283,140.77 -612.76
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
37、應(yīng)交稅費(fèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
增值稅 2,205,817.47 17,479,679.07
企業(yè)所得稅 12,738,857.77 30,714,011.31
個(gè)人所得稅 608,029.29 147,381.51
城市維護(hù)建設(shè)稅 -35,850.43 700,046.17
房產(chǎn)稅 35,755.67 452,891.51
教育費(fèi)附加 46,513.17 312,776.86
土地使用稅 209,904.00 1,067,422.59
其他稅費(fèi) 31,378.75 319,547.61
合計(jì) 15,840,405.69 51,193,756.63
其他說(shuō)明：
38、應(yīng)付利息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
分期付息到期還本的長(zhǎng)期借款利息 27,819.16
企業(yè)債券利息
短期借款應(yīng)付利息 2,456,363.80 1,340,185.08
劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股\永續(xù)債利息
合計(jì) 2,456,363.80 1,368,004.24
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
39、應(yīng)付股利
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
普通股股利 2,697,600.00 2,697,600.00
劃分為權(quán)益工具的優(yōu)先股\永續(xù)債股利
合計(jì) 2,697,600.00 2,697,600.00
40、其他應(yīng)付款
(1).按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1年以?xún)?nèi) 65,390,984.03 47,854,286.79
1―2年 8,643,070.27 5,202,566.64
2―3年 562,908.78 600,629.60
3年以上 815,876.67 851,386.55
合計(jì) 75,412,839.75 54,508,869.58
(2).賬齡超過(guò)1年的重要其他應(yīng)付款
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
41、劃分為持有待售的負(fù)債
□適用√不適用
42、1年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 5,000,000.00 6,000,000.00
合計(jì) 5,000,000.00 6,000,000.00
43、其他流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債情況
□適用√不適用
短期應(yīng)付債券的增減變動(dòng)：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
44、長(zhǎng)期借款
(1). 長(zhǎng)期借款分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
質(zhì)押借款
抵押借款 584,108.98 1,030,562.01
保證借款 176,485,654.60 88,746,310.00
合計(jì) 177,069,763.58 89,776,872.01
長(zhǎng)期借款分類(lèi)的說(shuō)明：
1、保證借款年末余額176,485,654.60元，其中：本公司長(zhǎng)期借款44,485,654.60元，由子公司
中恒公司提供擔(dān)保。子公司凱盛信息顯示材料（洛陽(yáng)）有限公司長(zhǎng)期借款90,000,000.00元，由
本公司提供擔(dān)保。子公司安徽方興光電新材料科技有限公司長(zhǎng)期借款47,000,000.00元，由本公
司提供擔(dān)保。其中5,000,000.00元將于一年內(nèi)到期，已重分類(lèi)至“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債”。
2、抵押借款年末余額584,108.98元，為國(guó)顯科技子公司國(guó)顯科技（香港）有限公司借款，抵押
物為機(jī)器設(shè)備。
其他說(shuō)明，包括利率區(qū)間：
□適用√不適用
45、應(yīng)付債券
(1). 應(yīng)付債券
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
16凱盛股份MTN001募集款 206,364,426.77 201,870,273.19
合計(jì) 206,364,426.77 201,870,273.19
(2). 應(yīng)付債券的增減變動(dòng)：（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具）
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
債 本 溢本
債券 發(fā)行券 發(fā)行 期初 期按面值計(jì)提利折期 期末
名稱(chēng) 面值 日期期 金額 余額 發(fā) 息 價(jià)償 余額
限 行 攤還
銷(xiāo)
16凱盛股份 200,000,000.002016.8.33 198,200,000.00201,870,273.19 8,164,426.77 206,364,426.77
MTN001募集款 年
合計(jì) / / / 198,200,000.00201,870,273.19 8,164,426.77 206,364,426.77
46、長(zhǎng)期應(yīng)付款
(1). 按款項(xiàng)性質(zhì)列示長(zhǎng)期應(yīng)付款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 期末余額
三井住友融資租賃（香港）有限公司 5,537,201.99 4,056,602.78
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
47、長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
□適用√不適用
48、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
□適用√不適用
49、預(yù)計(jì)負(fù)債
□適用√不適用
50、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元 幣種人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補(bǔ)助 108,403,749.92 3,071,000.02105,332,749.90
合計(jì) 108,403,749.92 3,071,000.02105,332,749.90 /
涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 本期新增 本期計(jì)入營(yíng)業(yè)外 其他 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/與
補(bǔ)助金額 收入金額 變動(dòng) 收益相關(guān)
中小尺寸電容式觸摸屏項(xiàng)目中 33,453,749.94 2,027,500.02 31,426,249.92與資產(chǎn)相關(guān)
央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助
130萬(wàn)片電容式觸摸屏用導(dǎo)電膜 1,200,000.00 300,000.00 900,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
玻璃生產(chǎn)線中央預(yù)算內(nèi)資金
高純超細(xì)電熔氧化鋯生產(chǎn)線補(bǔ) 318,000.00 53,000.00 265,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
助
8000t/a高純超細(xì)電熔氧化鋯生 8,888,000.00 555,500.00 8,332,500.00與資產(chǎn)相關(guān)
產(chǎn)線補(bǔ)助
年產(chǎn)80萬(wàn)平方米電容式觸摸屏 593,250.00 35,000.00 558,250.00與資產(chǎn)相關(guān)
柔性薄膜生產(chǎn)線項(xiàng)目補(bǔ)助資金
電容式觸摸屏柔性薄膜生產(chǎn)線 1,883,333.31 100,000.00 1,783,333.31與資產(chǎn)相關(guān)
專(zhuān)項(xiàng)資金
納米鈦酸鋇功能陶瓷材料生產(chǎn) 45,530,000.00 45,530,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
線項(xiàng)目（2015年產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)
改造項(xiàng)目資金）
納米鈦酸鋇項(xiàng)目（省工業(yè)"三高" 1,000,000.00 1,000,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資）
三批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼 3,532,916.67 3,532,916.67與資產(chǎn)相關(guān)
深圳市財(cái)政委員會(huì)財(cái)政補(bǔ)貼(5 1,477,460.00 1,477,460.00與資產(chǎn)相關(guān)
月份購(gòu)固資）
深圳市財(cái)政委員會(huì)財(cái)政補(bǔ)貼（12 397,040.00 397,040.00與資產(chǎn)相關(guān)
月購(gòu)固資）
深圳市財(cái)政庫(kù)科學(xué)技術(shù)補(bǔ)貼 2,840,000.00 2,840,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
深圳市科技創(chuàng)新局 1,750,000.00 1,750,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
液晶顯示模組生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān) 4,500,000.00 4,500,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
項(xiàng)支持資金
進(jìn)口設(shè)備補(bǔ)貼 140,000.00 140,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
觸控顯示一體化模組生產(chǎn)線技 900,000.00 900,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
術(shù)裝備提升
合計(jì) 108,403,749.92 3,071,000.02 105,332,749.90 /
51、其他非流動(dòng)負(fù)債
□適用√不適用
52、股本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本次變動(dòng)增減（+、一） 期末余額
期初余額 發(fā)行 送股 公積金 其 小計(jì)
新股 轉(zhuǎn)股 他
股份總數(shù) 383,524,786.00 383,524,786.00 383,524,786.00 767,049,572.00
其他說(shuō)明：
本公司于 2017年4月20日召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了審議通過(guò)的利潤(rùn)
分配及資本公積轉(zhuǎn)增方案，公司以目前的總股本383,524,786股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)
現(xiàn)金紅利1.00元（稅前）；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本總額為
383,524,786股。本次變更后，公司總股本增加至767,049,572股，注冊(cè)資本變更為767,049,572
元。
53、其他權(quán)益工具
(1)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表
□適用√不適用
54、資本公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 1,298,227,485.86 383,524,786.00 914,702,699.86
其他資本公積 59,115,943.58 2,294,515.80 56,821,427.78
合計(jì) 1,357,343,429.44 385,819,301.80 971,524,127.64
其他說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明：
本公司于 2017年4月20日召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了審議通過(guò)的利潤(rùn)
分配及資本公積轉(zhuǎn)增方案，公司以目前的總股本383,524,786股為基數(shù)，以資本公積金向全體股
東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本總額為383,524,786股。
55、庫(kù)存股
□適用√不適用
56、其他綜合收益
□適用√不適用
57、專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
□適用√不適用
58、盈余公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 30,107,798.32 30,107,798.32
合計(jì) 30,107,798.32 30,107,798.32
59、未分配利潤(rùn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期 上期
調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn) 566,479,127.00 496,091,320.36
調(diào)整后期初未分配利潤(rùn) 566,479,127.00 496,091,320.36
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 35,172,972.65 27,806,827.44
減：提取法定盈余公積
應(yīng)付普通股股利 38,352,478.60
期末未分配利潤(rùn) 563,299,621.05 523,898,147.80
60、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營(yíng)業(yè)務(wù) 1,501,511,580.63 1,273,016,528.64 982,689,540.45 819,588,036.05
其他業(yè)務(wù) 65,454,896.09 45,660,919.28 55,693,875.93 46,816,365.39
合計(jì) 1,566,966,476.72 1,318,677,447.92 1,038,383,416.38 866,404,401.44
61、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營(yíng)業(yè)稅 165,606.71
城市維護(hù)建設(shè)稅 2,151,144.62 1,021,842.27
教育費(fèi)附加 907,766.72 301,976.43
地方教育費(fèi)附加 669,670.49 201,317.62
其他稅費(fèi) 1,412,462.48
合計(jì) 5,141,044.31 1,690,743.03
62、管理費(fèi)用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
職工薪酬 35,627,829.41 25,744,946.29
保險(xiǎn)費(fèi) 949,549.35
折舊費(fèi) 3,884,634.47 2,013,848.81
修理費(fèi) 353,339.98 2,404,022.80
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 9,606,697.34 2,465,402.97
業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1,300,664.12 951,859.55
差旅費(fèi) 1,737,153.74 834,466.59
辦公費(fèi) 2,647,140.72 1,144,547.44
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 3,066,502.11 782,345.71
咨詢(xún)費(fèi) 658,879.72
研究與開(kāi)發(fā)費(fèi) 43,170,994.82 27,468,870.84
稅金 943,417.42 3,630,041.51
其他 9,131,993.41 5,060,004.08
合計(jì) 113,078,796.61 72,500,356.59
63、財(cái)務(wù)費(fèi)用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息支出 38,061,861.83 25,339,822.87
減：利息收入 -4,815,403.89 -2,207,472.35
匯兌損益 -907,050.13 4,615,236.80
其他 5,076,138.74 2,194,850.91
合計(jì) 37,415,546.55 29,942,438.23
64、資產(chǎn)減值損失
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、壞賬損失 1,044,505.77 68,000.00
合計(jì) 1,044,505.77 68,000.00
65、公允價(jià)值變動(dòng)收益
□適用√不適用
66、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 0 90,133.18
合計(jì) 0 90,133.18
67、營(yíng)業(yè)外收入
營(yíng)業(yè)外收入情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益
的金額
政府補(bǔ)助 9,565,367.18 10,253,299.69
其他 1,736,653.41 4,992,626.25
合計(jì) 11,302,020.59 15,245,925.94
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補(bǔ)助項(xiàng)目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與資產(chǎn)相關(guān)/與
收益相關(guān)
2014 年財(cái)政貢獻(xiàn)獎(jiǎng) 20,000.00與收益相關(guān)
高新區(qū)管委會(huì)專(zhuān)利資助 5,000.86與收益相關(guān)
專(zhuān)利資助 21,000.00與收益相關(guān)
福利性企業(yè)退稅 243,000.00 131,250.00與收益相關(guān)
中小尺寸電容式觸摸屏項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)投資 2,027,500.02 2,027,500.02與收益相關(guān)
補(bǔ)助攤銷(xiāo)
龍子湖區(qū)財(cái)政局項(xiàng)目資助 53,000.00 650,000.00與收益相關(guān)
8000噸高純超細(xì)電熔氧化鋯預(yù)算內(nèi)投 555,500.00 608,500.00與收益相關(guān)
項(xiàng)目補(bǔ)助 1,000,000.00與收益相關(guān)
企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 100,000.00 426,000.00與收益相關(guān)
企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 35,000.00 407,000.00與收益相關(guān)
稅收獎(jiǎng)勵(lì)資金 131,250.00與收益相關(guān)
財(cái)政局獎(jiǎng)勵(lì)資金 100,000.00與收益相關(guān)
科技局專(zhuān)項(xiàng)資金 300,000.00 875,300.00與收益相關(guān)
財(cái)政局獎(jiǎng)勵(lì) 262,500.00與收益相關(guān)
財(cái)政局新興產(chǎn)業(yè)租金扶持資金 1,818,000.00 3,588,000.00與收益相關(guān)
專(zhuān)利補(bǔ)助 6,000.00 與收益相關(guān)
專(zhuān)利補(bǔ)貼 2,000.00 與收益相關(guān)
專(zhuān)利補(bǔ)貼 4,000.00 與收益相關(guān)
外貿(mào)發(fā)展政策專(zhuān)項(xiàng)資金 5,300.00 與收益相關(guān)
產(chǎn)業(yè)扶持資金 50,000.00 與收益相關(guān)
表彰2016年度高新區(qū)優(yōu)秀科技人才團(tuán)隊(duì) 10,000.00 與收益相關(guān)
表彰2016年度高新區(qū)優(yōu)秀科技工作先進(jìn)單位、 2,000.00 與收益相關(guān)
十佳科技帶頭人和科技管理工作先進(jìn)個(gè)人
2016年產(chǎn)業(yè)扶持資金 100,000.00 與收益相關(guān)
新增規(guī)上企業(yè)獎(jiǎng)金 90,000.00 與收益相關(guān)
促進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金款 300,000.00 與收益相關(guān)
收人事勞務(wù)局2016年勞動(dòng)保障先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì) 2,000.00 與收益相關(guān)
高新區(qū)財(cái)政局2016年產(chǎn)業(yè)扶持資金 500,000.00 與收益相關(guān)
2016年上半年市級(jí)專(zhuān)利資助 8,000.00 與收益相關(guān)
科技局2016年上半年區(qū)級(jí)專(zhuān)利資助 16,000.00 與收益相關(guān)
2016年市級(jí)外貿(mào)發(fā)展政策專(zhuān)項(xiàng)資金 16,000.00 與收益相關(guān)
科技局2016年下半年區(qū)級(jí)專(zhuān)利資助 5,000.00 與收益相關(guān)
經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)基金 186,000.00 與收益相關(guān)
區(qū)“突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)” 50,000.00 與收益相關(guān)
2016年科技工作先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì) 2,000.00 與收益相關(guān)
2016年勞動(dòng)保障先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì) 2,000.00 與收益相關(guān)
2016年度安全獎(jiǎng) 2,000.00 與收益相關(guān)
市科技局安徽省2017年重點(diǎn)研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃 300,000.00 與收益相關(guān)
專(zhuān)項(xiàng)資金
2016年新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)技術(shù)裝備及 1,000,000.00 與收益相關(guān)
管理提升項(xiàng)目
生育保險(xiǎn)津貼 6,838.24 與收益相關(guān)
促進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展專(zhuān)政資金 1,332,000.00 與收益相關(guān)
高新區(qū)管委會(huì)2016年科技工作先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì) 2,000.00 與收益相關(guān)
高新區(qū)財(cái)政局2016年勞動(dòng)保障工作先進(jìn)單位 2,000.00 與收益相關(guān)
獎(jiǎng)勵(lì)
地稅局個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款 3,992.07 與收益相關(guān)
深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局生育津貼款 49,373.37 與收益相關(guān)
深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)2016年三復(fù) 29,795.00 與收益相關(guān)
季度出口信用保險(xiǎn)保費(fèi)資助
新增規(guī)模企業(yè)扶持資金 90,000.00 與收益相關(guān)
2016年工業(yè)發(fā)展扶持資金 200,000.00 與收益相關(guān)
深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局生育津貼款 43,068.48 與收益相關(guān)
專(zhuān)利獎(jiǎng)勵(lì)款 16,000.00 與收益相關(guān)
合計(jì) 9,565,367.18 10,253,300.88 /
68、營(yíng)業(yè)外支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益
的金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計(jì) 5,462.96
其中：固定資產(chǎn)處置損失 5,462.96
其他 416,937.83 1,995,312.06
合計(jì) 422,400.79 1,995,312.06
69、所得稅費(fèi)用
(1)所得稅費(fèi)用表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
當(dāng)期所得稅費(fèi)用 13,411,642.10 11,928,467.54
遞延所得稅費(fèi)用 -165,405.63 -23,883.55
合計(jì) 13,246,236.47 11,904,583.99
(2)會(huì)計(jì)利潤(rùn)與所得稅費(fèi)用調(diào)整過(guò)程：
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額
利潤(rùn)總額 56,766,656.89
按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 13,246,236.47
所得稅費(fèi)用 13,246,236.47
70、其他綜合收益
□適用√不適用
71、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
(1). 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
暫收往來(lái)單位款 49,082,461.40 58,064,132.16
營(yíng)業(yè)外收入 3,966,890.00 3,565,613.07
利息收入 1,518,025.81 6,435,254.20
合計(jì) 54,567,377.21 68,064,999.43
(2). 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
暫付往來(lái)單位款 26,650,801.03 48,619,612.35
期間費(fèi)用 103,592,281.82 19,000,675.05
銀行手續(xù)費(fèi) 4,459,847.80 1,857,581.97
營(yíng)業(yè)外支出 1,379.18
合計(jì) 134,702,930.65 69,479,248.55
(3). 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收到與投資有關(guān)的政府補(bǔ)助 23,250,000.00
合計(jì) 23,250,000.00
(4). 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(5). 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(6). 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
72、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
(1)現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 43,520,420.42 35,239,652.16
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,044,505.77 68,000.00
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 50,973,674.47 51,889,831.28
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 9,669,654.97 4,568,605.75
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 2,533,711.65 1,944,846.90
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收 0.00 3,234.94
益以“－”號(hào)填列）
財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 39,173,932.94 26,504,917.73
投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -90,133.18
存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -255,825,586.94 -138,840,061.92
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列） -169,313,373.07 -147,261,226.35
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列） 290,685,473.96 170,529,806.75
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,462,414.17 4,557,474.06
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：
現(xiàn)金的期末余額 575,247,920.00 382,086,317.23
減：現(xiàn)金的期初余額 352,569,129.22 800,690,512.45
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 222,678,790.78 -418,604,195.22
(2)本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額
□適用√不適用
(3)本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額
□適用√不適用
(4)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
一、現(xiàn)金 575,247,920.00 352,569,129.22
其中：庫(kù)存現(xiàn)金 270,742.18 150,933.58
可隨時(shí)用于支付的銀行存款 408,499,019.89 186,216,670.49
二、現(xiàn)金等價(jià)物
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 575,247,920.00 352,569,129.22
其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用受限制
的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物
73、所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋
說(shuō)明對(duì)上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱(chēng)及調(diào)整金額等事項(xiàng)：
□適用√不適用
74、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因
貨幣資金 166,478,157.93辦理銀行承兌匯票、銀行借款、信用證保證金
固定資產(chǎn) 771,652.58固定資產(chǎn)抵押
合計(jì) 167,249,810.51 /
75、外幣貨幣性項(xiàng)目
(1). 外幣貨幣性項(xiàng)目：
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣
余額
貨幣資金
其中：美元 12,250,789.95 6.77 82,991,371.77
港幣 246,795.29 0.8679 214,198.57
應(yīng)收賬款
其中：美元 55,790,223.19 6.7779 378,140,763.28
長(zhǎng)期借款
其中：美元
港幣 672,998.64 0.8679 584,108.98
(2). 境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體說(shuō)明，包括對(duì)于重要的境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營(yíng)地、記賬本位
幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。
□適用√不適用
76、套期
□適用√不適用
77、政府補(bǔ)助
1. 政府補(bǔ)助基本情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類(lèi) 金額 列報(bào)項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的金額
福利性企業(yè)退稅 243,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 243,000.00
中小尺寸電容式觸摸屏項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi) 2,027,500.02 營(yíng)業(yè)外收入 2,027,500.02
投資補(bǔ)助攤銷(xiāo)
龍子湖區(qū)財(cái)政局項(xiàng)目資助 53,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 53,000.00
8000噸高純超細(xì)電熔氧化鋯預(yù)算內(nèi)投 555,500.00 營(yíng)業(yè)外收入 555,500.00
企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 100,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 100,000.00
企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 35,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 35,000.00
科技局專(zhuān)項(xiàng)資金 300,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 300,000.00
財(cái)政局新興產(chǎn)業(yè)租金扶持資金 1,818,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 1,818,000.00
專(zhuān)利補(bǔ)助 6,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 6,000.00
專(zhuān)利補(bǔ)貼 2,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 2,000.00
專(zhuān)利補(bǔ)貼 4,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 4,000.00
外貿(mào)發(fā)展政策專(zhuān)項(xiàng)資金 5,300.00 營(yíng)業(yè)外收入 5,300.00
產(chǎn)業(yè)扶持資金 50,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 50,000.00
表彰2016年度高新區(qū)優(yōu)秀科技人才團(tuán) 10,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 10,000.00
隊(duì)
表彰2016年度高新區(qū)優(yōu)秀科技工作先 2,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 2,000.00
進(jìn)單位、十佳科技帶頭人和科技管理工
作先進(jìn)個(gè)人
2016年產(chǎn)業(yè)扶持資金 100,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 100,000.00
新增規(guī)上企業(yè)獎(jiǎng)金 90,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 90,000.00
促進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金款 300,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 300,000.00
收人事勞務(wù)局2016年勞動(dòng)保障先進(jìn)單 2,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 2,000.00
位獎(jiǎng)勵(lì)
高新區(qū)財(cái)政局2016年產(chǎn)業(yè)扶持資金 500,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 500,000.00
2016年上半年市級(jí)專(zhuān)利資助 8,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 8,000.00
科技局2016年上半年區(qū)級(jí)專(zhuān)利資助 16,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 16,000.00
2016年市級(jí)外貿(mào)發(fā)展政策專(zhuān)項(xiàng)資金 16,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 16,000.00
科技局2016年下半年區(qū)級(jí)專(zhuān)利資助 5,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 5,000.00
經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)基金 186,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 186,000.00
區(qū)“突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)” 50,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 50,000.00
2016年科技工作先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì) 2,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 2,000.00
2016年勞動(dòng)保障先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì) 2,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 2,000.00
2016年度安全獎(jiǎng) 2,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 2,000.00
市科技局安徽省2017年重點(diǎn)研究與開(kāi) 300,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 300,000.00
發(fā)計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金
2016年新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)技術(shù) 1,000,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 1,000,000.00
裝備及管理提升項(xiàng)目
生育保險(xiǎn)津貼 6,838.24 營(yíng)業(yè)外收入 6,838.24
促進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展專(zhuān)政資金 1,332,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 1,332,000.00
高新區(qū)管委會(huì)2016年科技工作先進(jìn)單 2,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 2,000.00
位獎(jiǎng)勵(lì)
高新區(qū)財(cái)政局2016年勞動(dòng)保障工作先 2,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 2,000.00
進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)
地稅局個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款 3,992.07 營(yíng)業(yè)外收入 3,992.07
深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局生育津貼款 49,373.37 營(yíng)業(yè)外收入 49,373.37
深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)2016 29,795.00 營(yíng)業(yè)外收入 29,795.00
年三復(fù)季度出口信用保險(xiǎn)保費(fèi)資助
新增規(guī)模企業(yè)扶持資金 90,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 90,000.00
2016年工業(yè)發(fā)展扶持資金 200,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 200,000.00
深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局生育津貼款 43,068.48 營(yíng)業(yè)外收入 43,068.48
專(zhuān)利獎(jiǎng)勵(lì)款 16,000.00 營(yíng)業(yè)外收入 16,000.00
2. 政府補(bǔ)助退回情況
□適用√不適用
78、其他
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
2、同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
3、反向購(gòu)買(mǎi)
□適用√不適用
4、其他原因的合并范圍變動(dòng)
說(shuō)明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎?dòng)（如，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況：
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
九、在其他主體中的權(quán)益
1、在子公司中的權(quán)益
(1). 企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成
√適用□不適用
子公司名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例(%) 取得方式
直接 間接
蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生產(chǎn)銷(xiāo)售 100.00 同一控制下企業(yè)合并
蚌埠華洋粉體技術(shù)有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生產(chǎn)銷(xiāo)售 100.00 同一控制下企業(yè)合并
蚌埠硅基材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售 100.00 同一控制下企業(yè)合并
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生產(chǎn)銷(xiāo)售 100.00 同一控制下企業(yè)合并
上海淮景建材銷(xiāo)售有限公司 上海市 上海市 銷(xiāo)售 90.00 投資設(shè)立
安徽方興光電新材料科技有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生產(chǎn)銷(xiāo)售 80.00 投資設(shè)立
安徽中創(chuàng)電子信息材料有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生產(chǎn)銷(xiāo)售 70.00 投資設(shè)立
深圳市國(guó)顯科技有限公司 深圳市龍崗區(qū) 深圳市龍崗區(qū) 生產(chǎn)銷(xiāo)售 75.58 非一控制下企業(yè)合并
(2). 重要的非全資子公司
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子公司名稱(chēng) 少數(shù)股東持股比例 本期歸屬于少數(shù)股東的損益 本期向少數(shù)股東宣告分派的股利 期末少數(shù)股東權(quán)益余額
深圳市國(guó)顯科技有限公司 24.42 8,152,100.33 110,498,347.87
(3). 重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息
√適用□不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
子公司名稱(chēng) 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債 負(fù)債合計(jì)
深圳市國(guó)顯科技有限公司 163,582.55 16,705.46 180,288.01 133,035.082,003.81 135,038.89 152,281.41 16,258.35 168,539.76124,432.42 2,196.52 126,628.94
子公司名稱(chēng) 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 綜合收益總額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 綜合收益總額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
深圳市國(guó)顯科技有限公司 1,049,421,484.58 33,382,884.25 -29,024,520.70 620,014,948.88 29,143,569.98 -52,234,276.67
2、在合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權(quán)益
□適用√不適用
3、在未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益
未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說(shuō)明：
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
□適用√不適用
十一、 公允價(jià)值的披露
□適用√不適用
十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
√適用□不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
母公司對(duì)本企 母公司對(duì)本
母公司名稱(chēng) 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 業(yè)的持股比例 企業(yè)的表決
(%) 權(quán)比例(%)
安徽華光光電材料科技 安徽蚌埠 新材料及玻 32,318.00 21.74 21.74
集團(tuán)有限公司 璃制造
本企業(yè)最終控制方是中國(guó)建材集團(tuán)有限公司。
2、本企業(yè)的子公司情況
本企業(yè)子公司的情況詳見(jiàn)附注
□適用√不適用
3、本企業(yè)合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況
本企業(yè)重要的合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)詳見(jiàn)附注
□適用√不適用
本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況如下
□適用√不適用
4、其他關(guān)聯(lián)方情況
√適用□不適用
其他關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系
蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 其他
蚌埠興科玻璃有限公司 母公司的全資子公司
蚌埠市方興假日酒店有限責(zé)任公司 母公司的全資子公司
蚌埠化工機(jī)械制造有限公司 其他
廣東凱盛光伏技術(shù)研究院有限公司 其他
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 其他
洛陽(yáng)玻璃股份有限公司 其他
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 其他
安徽瑞泰新材料科技有限公司 其他
都江堰瑞泰科技有限公司 其他
中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 其他
蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司 其他
深圳市凱盛科技工程有限公司 其他
中建材（蚌埠）光電材料有限公司 其他
5、關(guān)聯(lián)交易情況
(1). 購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
采購(gòu)商品/接受勞務(wù)情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
洛陽(yáng)玻璃股份有限公司 采購(gòu)商品 2,224,232.26 346,099.56
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 采購(gòu)商品 1,490,749.75 2,107,757.29
蚌埠化工機(jī)械制造有限公司 采購(gòu)商品 973,848.72 1,808,975.97
蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 接受勞務(wù) 9,907,025.15 7,602,424.89
出售商品/提供勞務(wù)情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
安徽瑞泰新材料科技有限公司 銷(xiāo)售商品 32,051.28
安徽瑞泰新材料科技有限公司蘆溪分公司 銷(xiāo)售商品 39,743.59
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 銷(xiāo)售商品 2,892,307.69 5,396,923.09
購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說(shuō)明
□適用√不適用
(2). 關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)托管/承包情況說(shuō)明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)管理/出包情況說(shuō)明
□適用√不適用
(3). 關(guān)聯(lián)租賃情況
本公司作為出租方：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
承租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入
蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 190,848.00
本公司作為承租方：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)租賃情況說(shuō)明
□適用√不適用
(4). 關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況
本公司作為擔(dān)保方
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
擔(dān)保是否
被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 已經(jīng)履行
完畢
蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司 6,467,764.002017/5/12 2017/10/21否
蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司 3,302,730.082017/5/8 2017/11/3否
蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司 17,949,620.002017/5/8 2017/11/3否
蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司 39,301,548.002017/6/11 2017/11/28否
蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司 40,420,834.582017/5/12 2017/11/8否
蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司 4,986,076.622017/5/12 2017/8/10否
安徽方興光電新材料科技有限公司 47,000,000.002016/1/29 2020/12/10否
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 30,000,000.002016/7/4 2017/7/4 否
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 30,000,000.002016/7/11 2017/7/11否
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 40,000,000.002017/2/4 2017/8/4 否
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 30,000,000.002016/8/17 2017/8/17否
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 20,000,000.002016/8/23 2017/8/23否
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 10,000,000.002016/11/10 2017/11/10否
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 20,000,000.002017/5/8 2018/5/7 否
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 30,000,000.002017/6/1 2018/5/31否
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 1,000,000.002017/6/30 2017/6/29否
凱盛信息顯示材料（洛陽(yáng)）有限公司 90,000,000.002017/2/25 2021/12/31否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 17,274,720.002016/12/1 2017/11/30否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 33,872,000.002017/5/31 2018/5/31否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 21,006,498.502017/4/10 2017/7/9 否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 30,000,000.002017/5/27 2018/5/26否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 9,464,619.042017/6/16 2017/9/14否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 50,000,000.002017/4/6 2017/10/6
深圳市國(guó)顯科技有限公司 10,727,238.012017/2/15 2017/8/14否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 14,577,861.172017/2/20 2017/8/19否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 5,692,233.972017/3/2 2017/8/29否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 17,002,771.212017/3/10 2018/2/6 否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 13,347,163.102017/3/30 2017/9/26否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 16,548,001.122017/4/21 2017/10/18否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 23,360,000.002017/2/16 2017/10/20否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 22,896,446.632017/3/28 2017/9/24否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 80,000,000.002017/3/7 2017/9/2 否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 16,322,212.262017/1/5 2018/1/5 否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 12,781,280.132017/4/28 2017/7/27否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 30,000,000.002017/5/10 2018/5/10否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 16,811,689.622017/5/26 2017/11/22否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 16,755,891.882017/6/14 2017/12/11否
本公司作為被擔(dān)保方
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)
履行完畢
蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司 44,485,654.602015/12/8 2020/12/8 否
安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司 20,000,000.002017/5/26 2017/12/26否
深圳市國(guó)顯科技有限公司 300,000,000.002017/6/16 2018/3/28 否
關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說(shuō)明
□適用√不適用
(5). 關(guān)聯(lián)方資金拆借
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說(shuō)明
拆入
中建材（蚌埠）光電材料有限公司 20,000,000.00 2017/5/2 2017/7/31
拆出
(6). 關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況
□適用√不適用
(7). 關(guān)鍵管理人員報(bào)酬
□適用√不適用
(8). 其他關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
(1). 應(yīng)收項(xiàng)目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
應(yīng)收賬款 都江堰瑞泰科技有限公司 157,730.00 157,730.00
應(yīng)收賬款 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 7,724,727.30 6,340,727.30
應(yīng)收賬款 安徽瑞泰新材料科技有限公司 20,434.00
應(yīng)收賬款 廣東凱盛光伏技術(shù)研究院有限公司 747,433.74 747,433.74
應(yīng)收賬款 莆田市莆輝方顯光電子有限公司 700,000.00 700,000.001,364,219.06 1,364,219.06
預(yù)付賬款 洛陽(yáng)玻璃股份有限公司 775,276.84 5,725,037.33
預(yù)付賬款 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 1,030,000.00 998,922.00
預(yù)付賬款 安徽瑞泰新材料科技有限公司 50,500.00
預(yù)付賬款 蚌埠興科玻璃有限公司 27,478.93 15,938.60
預(yù)付賬款 蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 7,545.88
預(yù)付賬款 蚌埠化工機(jī)械制造有限公司 74,020.00
預(yù)付賬款 中建材（合肥）粉體科技裝備有限公司 825,000.00
預(yù)付賬款 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司蚌埠 182,700.00
分公司
其他應(yīng)收款 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 4,264,240.83 242,310.83
其他應(yīng)收款 深圳市凱盛科技工程有限公司 69,850.00 69,850.00
其他應(yīng)收款 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 4,433.20 4,433.20
(2). 應(yīng)付項(xiàng)目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額
應(yīng)付賬款 蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 25,499,952.28 28,491,134.25
應(yīng)付賬款 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 1,632,187.84 4,900,731.30
應(yīng)付賬款 蚌埠化工機(jī)械制造有限公司 793,145.02 1,273,687.02
應(yīng)付賬款 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司蚌埠分公司 202,000.00 202,000.00
應(yīng)付賬款 蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司 69,800.00 69,800.00
應(yīng)付賬款 廣東凱盛光伏技術(shù)研究院有限公司 16,777.80 16,777.80
應(yīng)付賬款 蚌埠市方興假日酒店有限責(zé)任公司 100.00 100
預(yù)收賬款 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 300,000.00 300,000.00
其他應(yīng)付款 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 476,059.04 540,729.12
其他應(yīng)付款 中建材（蚌埠）光電材料有限公司 20,000,000.00
7、關(guān)聯(lián)方承諾
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十三、 股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
十四、 承諾及或有事項(xiàng)
1、重要承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
2、或有事項(xiàng)
(1). 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng)
□適用√不適用
(2). 公司沒(méi)有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說(shuō)明：
□適用√不適用
3、其他
□適用√不適用
十五、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
1、重要的非調(diào)整事項(xiàng)
□適用√不適用
2、利潤(rùn)分配情況
□適用√不適用
3、銷(xiāo)售退回
□適用√不適用
4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說(shuō)明
□適用√不適用
十六、 其他重要事項(xiàng)
十七、 母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋
1、應(yīng)收賬款
(1). 應(yīng)收賬款分類(lèi)披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
種類(lèi) 比例 計(jì)提 賬面 比例 計(jì)提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價(jià)值 金額 (%) 金額 比例 價(jià)值
(%) (%)
單項(xiàng)金額重29,060,384.4441.4625,498,469.2487.82 3,561,915.2029,647,399.4931.6026,085,484.2987.99 3,561,915.20
大并單獨(dú)計(jì)
提壞賬準(zhǔn)備
的應(yīng)收賬款
按信用風(fēng)險(xiǎn)39,468,388.8556.30 1,966,812.18 6.7737,501,576.6764,166,212.2668.40 1,489,668.59 2.3262,676,543.67
特征組合計(jì)
提壞賬準(zhǔn)備
的應(yīng)收賬款
單項(xiàng)金額不 1,569,592.28 2.24 1,569,592.28 5.41
重大但單獨(dú)
計(jì)提壞賬準(zhǔn)
備的應(yīng)收賬
款
合計(jì) 70,098,365.57/ 29,034,873.70/ 41,063,491.8793,813,611.75/ 27,575,152.88/ 66,238,458.87
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
應(yīng)收賬款（按單位） 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比 計(jì)提理由
例
上海淮景建材銷(xiāo)售有限公司 15,273,534.81 15,273,534.81 100.00 停止?fàn)I業(yè)
惠州市創(chuàng)仕實(shí)業(yè)有限公司 9,334,455.63 9,334,455.63 100.00 該公司已暫時(shí)停產(chǎn)
中山微視顯示器有限公司 4,452,394.00 890,478.80 20.00 涉及訴訟
合計(jì) 29,060,384.44 25,498,469.24 / /
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以?xún)?nèi)
1年以?xún)?nèi)小計(jì) 16,343,821.68 707,335.25 4.33
1至2年 8,693,358.17 608,535.07 7.00
2至3年 3,254,709.30 650,941.86 20.00
合計(jì) 28,291,889.15 1,966,812.18
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
組合名稱(chēng) 期末余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例（%）
關(guān)聯(lián)方組合 11,176,499.70
合計(jì) 11,176,499.70
(2). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況
□適用√不適用
(3). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱(chēng) 期末余額 占應(yīng)收賬款合計(jì)數(shù) 壞賬準(zhǔn)備
的比例(%)
上海淮景建材銷(xiāo)售有限公司 15,273,534.81 21.79 15,273,534.81
惠州市創(chuàng)仕實(shí)業(yè)有限公司 9,334,455.63 13.32 9,334,455.63
天馬微電子股份有限公司 9,317,899.87 13.29 93,179.00
東莞市瑞利光電科技有限公司 5,740,270.14 8.19 401,818.91
深超光電（深圳）有限公司 5,066,940.37 7.23 93,179.00
合計(jì) 44,733,100.82 63.82 25,196,167.35
(4). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(5). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
2、其他應(yīng)收款
(1).其他應(yīng)收款分類(lèi)披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
類(lèi)別 比例 計(jì)提 賬面 比例 計(jì)提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價(jià)值 金額 (%) 金額 比例 價(jià)值
(%) (%)
按信用風(fēng)險(xiǎn) 237,865,851.65100.00234,620.090.10237,631,231.56139,668,896.68100.00234,620.090.17139,434,276.59
特征組合計(jì)
提壞賬準(zhǔn)備
的其他應(yīng)收
款
合計(jì) 237,865,851.65/ 234,620.09/ 237,631,231.56139,668,896.68/ 234,620.09/ 139,434,276.59
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以?xún)?nèi)
1年以?xún)?nèi)小計(jì) 170,405.11 3,534.35 2.07
1至2年 156,732.18 10,971.25 7.00
2至3年 68,572.46 13,714.49 20.00
3至4年 516,000.00 206,400.00 40.00
合計(jì) 911,709.75 234,620.09
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
組合名稱(chēng) 期末余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例（%）
關(guān)聯(lián)方組合 236,665,191.62
備用金組合 288,950.28
合計(jì) 236,954,141.90
(2).本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況：
□適用√不適用
(3).本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況
□適用√不適用
(4).其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況
□適用√不適用
(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)
單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 期末余額合計(jì) 備期末
數(shù)的比例(%) 余額
深圳市國(guó)顯科技有限公司 貨款 110,393,104.18 1年以?xún)?nèi) 46.41
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃 貨款 71,726,354.15 1年以?xún)?nèi) 30.15
有限公司
安徽方興光電新材料科技有 借款 25,352,194.26 1年以?xún)?nèi) 10.66
限公司
蚌埠國(guó)顯科技有限公司 關(guān)聯(lián)方代墊費(fèi)用 15,066,231.03 1年以?xún)?nèi) 6.33
蚌埠硅基材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究 貨款 13,484,820.00 2-3年 5.67
院有限公司
合計(jì) / 236,022,703.62 / 99.22
(6).涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng)
□適用√不適用
(7).因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(8).轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
3、長(zhǎng)期股權(quán)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
對(duì)子公司投資 1,162,596,792.18900,000.00 1,161,696,792.18 1,150,026,792.18900,000.00 1,149,126,792.18
合計(jì) 1,162,596,792.18900,000.00 1,161,696,792.18 1,150,026,792.18900,000.00 1,149,126,792.18
(1)對(duì)子公司投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位 期初余額 本期增加 本期 期末余額 本期計(jì)提 減值準(zhǔn)備期末
減少 減值準(zhǔn)備 余額
安徽省蚌埠華益導(dǎo)電 180,259,813.0512,570,000.00 192,829,813.05
膜玻璃有限公司
蚌埠中恒新材料科技 424,391,883.10 424,391,883.10
有限責(zé)任公司
蚌埠華洋粉體技術(shù)有 18,789,251.02 18,789,251.02
限公司
蚌埠硅基材料產(chǎn)業(yè)技 699,297.24 699,297.24
術(shù)研究院有限公司
上海淮景建材銷(xiāo)售有 900,000.00 900,000.00 900,000.00
限公司
安徽方興光電新材料 20,000,000.00 20,000,000.00
科技有限公司
安徽中創(chuàng)電子信息材 14,000,000.00 14,000,000.00
料有限公司
深圳市國(guó)顯科技有限 490,986,547.77 490,986,547.77
公司
合計(jì) 1,150,026,792.1812,570,000.00 1,162,596,792.1 900,000.00
8
(2)對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
4、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營(yíng)業(yè)務(wù) 62,295,966.03 64,517,327.20 67,685,153.06 83,382,067.81
其他業(yè)務(wù) 5,494,114.09 2,193,581.41 3,343,839.19 1,693,107.78
合計(jì) 67,790,080.12 66,710,908.61 71,028,992.25 85,075,175.59
5、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 90,133.18
合計(jì) 90,133.18
6、其他
□適用√不適用
十八、 補(bǔ)充資料
1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 金額 說(shuō)明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo) 9,322,367.18
準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)
應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)
生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)
當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -235,747.38
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
所得稅影響額 -973,766.92
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -673,015.44
合計(jì) 7,439,837.44
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定
的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損
益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。
□適用√不適用
2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
√適用□不適用
報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 1.49 0.0459 0.0459
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通 1.18 0.0362 0.0362
股股東的凈利潤(rùn)
3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
□適用□不適用
(1). 同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
(2). 同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
(3). 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異說(shuō)明，對(duì)已經(jīng)境外審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行差異調(diào)節(jié)的，
應(yīng)注明該境外機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)。
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
第十一節(jié) 備查文件目錄
載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)
報(bào)表。
備查文件目錄 載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件。
報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
董事長(zhǎng)：茆令文
董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2017-8-24
修訂信息
□適用√不適用
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