特變電工2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2017-085
特變電工股份有限公司2017年半年度
募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會[2017]461號文件核準，公司于2017年6月向
全體股東配售A股股份480,765,103股，配股價格7.17元/股，募集資金總額
3,447,085,788.51元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為3,392,743,322.37元。
2017年6月12日信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到
位情況進行了審驗，并出具了XYZH/2017URA30296號《驗資報告》。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度制定情況
公司制訂了《特變電工股份有限公司募集資金管理辦法》，并經(jīng)公司五屆十次董事會會議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，公司修訂了《特變電工股份有限公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）（以下簡稱《募集資金管理辦法》），并經(jīng)公司2013年第三次臨時董事會會議審議通過。
（二）募集資金存儲情況
2017年6月19日，公司2017年第十次臨時董事會會議審議通過了《關于
設立募集資金專項賬戶的議案》。為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，公司分別在中國工商銀行股份有限公司昌吉延安中路支行、國家開發(fā)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行、中國銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行營業(yè)部、中國建設銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行營業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限公司昌吉支行設立了募集資金專項賬戶。
2017年6月27日公司分別與上述募集資金專項賬戶開戶行及保薦機構廣發(fā)
證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。
公司在使用募集資金時，嚴格按照《募集資金管理辦法》和《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定執(zhí)行，不存在不履行義務的情形。
截至2017年6月30日，公司2017年配股募集資金存儲情況如下：
單位：人民幣萬元
序號 銀行名稱 賬號 初始存放募集 截止2017年6月 存儲方式
資金金額 30日余額
1 中國工商銀行股份有限 3004800429200049951 80,000.00 80,031.81 活期
公司昌吉延安中路支行
2 國家開發(fā)銀行新疆維吾 65101560066492460000 100,000.00 100,000.83 活期、結構性
爾自治區(qū)分行 存款
中國銀行股份有限公司
3 昌吉回族自治州分行營 108265200772 80,000.00 80,000.67 活期
業(yè)部
中國建設銀行股份有限
4 公司昌吉回族自治州分 65001620100052500821 40,000.00 40,001.14 活期
行營業(yè)部
5 興業(yè)銀行股份有限公司 513010100100176383 39,782.66 39,782.66 活期
昌吉支行
合 339,782.66 339,817.11
計
注：募集資金賬戶存儲金額包含了部分已發(fā)生尚未支付的發(fā)行費用及利息。
三、募集資金的實際使用情況
2017年公司配股募集資金總額34.47億元，凈額33.93億元，本次配股募
集資金凈額將全部用于補充公司國際成套系統(tǒng)集成業(yè)務營運資金及償還銀行貸 款和中期票據(jù)，其中19億元用于補充公司國際成套系統(tǒng)集成業(yè)務營運資金，保障公司國際成套系統(tǒng)集成項目的順利實施，增強公司國際業(yè)務的競爭力；其余用于償還銀行貸款和中期票據(jù)。
截至 2017年 6月 30 日，本次募集資金尚未使用，募集資金賬戶余額為
339,817.11萬元（包含部分已發(fā)生尚未支付的發(fā)行費用542.78萬元）。2017年
7月12日，公司召開了2017年第十一次臨時董事會會議、2017年第四次臨時監(jiān)
事會會議，審議通過了《關于用募集資金置換預先償還中期票據(jù)的自籌資金的議 案》，公司使用募集資金置換預先償還中期票據(jù)的自籌資金7億元。
四、變更募投項目的資金使用情況
公司2017年配股未發(fā)生變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
為加強募集資金存儲及使用的管理，公司設立了募集資金專項賬戶，與保薦機構及募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金使用的安排、以募集資金置換部分募集資金項目預先投入資金等與募集資金存儲、使用、管理相關的事項均履行了董事會或股東大會的決策程序，公司根據(jù)《特變電工股份有限公司募集資金管理辦法》規(guī)范使用募集資金，相關信息已在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上公告。
公司及時、真實、準確、完整的披露了募集資金使用的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
特此公告。
特變電工股份有限公司
2017年8月29日
附表1： 2017年配股募集資金使用情況對照表
單位：人民幣 萬元
募集資金總額 344,708.58 本年度投入募集資金總額 0.00
變更用途的募集資金總額 不適用
已累計投入募集資金總額 0.00
變更用途的募集資金總額比例 不適用
已變更 截至期末累計截至期項目達到 項目可
項目，含 募集資金承調(diào)整后投資 截至期末承諾本年度投截至期末累投入金額與承末投入預定可使 本報告期實現(xiàn)的效益 是否達到行性是
承諾投資項目部分變 諾投資總額 總額 投入金額(1) 入金額 計投入金額諾投入金額的進度用狀態(tài)日 （項目實施前是指2010年半 預計效益否發(fā)生
更（如 (2) 差額 (3)＝ (%)(4)=期 年度） 重大變
有） (2)-(1) (2)/(1) 化
補充公司國際
成套系統(tǒng)集成 - 190,000.00 - 不適用 0.00 0.00 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 否
業(yè)務營運資金
償還銀行貸款 - 149,274.33 - 不適用 0.00 0.00 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 否
和中期票據(jù)
合計 - 339,274.33 - ― 0.00 0.00 ― ― ― ― ― ―
未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 無。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無。
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無。
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn) 無。
品情況
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行 無。
貸款情況
募集資金結余的金額及形成原因 無。
募集資金其他使用情況 無。
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