601208:東材科技2017年第一季度報告
公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技
四川東材科技集團股份有限公司
2017 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項......5
四、 附錄......8
一、重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人于少波、主管會計工作負責人陳杰及會計機構負責人（會計主管人員）張興彥保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減(%)
總資產 2,986,354,350.30 3,083,450,468.62 -3.15
歸屬于上市公司 2,331,352,082.36 2,280,606,728.73 2.23
股東的凈資產
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的 -42,099,054.19 9,833,007.78 -528.14
現金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 432,977,099.60 368,906,110.63 17.37
歸屬于上市公司 46,410,422.50 13,944,785.26 232.82
股東的凈利潤
歸屬于上市公司
股東的扣除非經 11,300,769.26 9,792,020.73 15.41
常性損益的凈利
潤
加權平均凈資產 2.01 0.63 增加1.38個百分點
收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.02 250.00
（元/股）
稀釋每股收益 0.07 0.02 250.00
（元/股）
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產處置損益 29,550,952.80
計入當期損益的政府補助，但與公
司正常經營業(yè)務密切相關，符合國 7,539,162.50
家政策規(guī)定、按照一定標準定額或
定量持續(xù)享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入 -250,141.49
和支出
少數股東權益影響額（稅后） -51,215.58
所得稅影響額 -1,679,104.98
合計 35,109,653.25
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 41,284
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 數量 (%) 售條件股 股份狀態(tài) 數量 股東性質
份數量
高金技術產業(yè)集團有限公司 143,759,600 22.94 質押 61,576,000 境內非國有
法人
于少波 24,833,200 3.96 質押 11,510,000 境內自然人
唐安斌 23,391,600 3.73 質押 4,194,802 境內自然人
熊玲瑤 20,942,160 3.34 無 境內自然人
中央匯金資產管理有限責任 15,625,900 2.49 無 國有法人
公司
熊海濤 14,196,772 2.27 無 境內自然人
中國工商銀行股份有限公司
－金鷹穩(wěn)健成長混合型證券 10,448,788 1.67 無 其他
投資基金
尹勝 6,939,800 1.11 無 境內自然人
中國銀行股份有限公司－華
夏新經濟靈活配置混合型發(fā) 6,535,900 1.04 無 其他
起式證券投資基金
中國光大銀行股份有限公司
－泓德優(yōu)選成長混合型證券 5,606,905 0.89 無 其他
投資基金
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數量
通股的數量 種類 數量
高金技術產業(yè)集團有限公司 143,759,600 人民幣普通股 143,759,600
于少波 24,833,200 人民幣普通股 24,833,200
唐安斌 23,391,600 人民幣普通股 23,391,600
熊玲瑤 20,942,160 人民幣普通股 20,942,160
中央匯金資產管理有限責任公司 15,625,900 人民幣普通股 15,625,900
熊海濤 14,196,772 人民幣普通股 14,196,772
中國工商銀行股份有限公司－金鷹穩(wěn)健成長 10,448,788 人民幣普通股 10,448,788
混合型證券投資基金
尹勝 6,939,800 人民幣普通股 6,939,800
中國銀行股份有限公司－華夏新經濟靈活配 6,535,900 人民幣普通股 6,535,900
置混合型發(fā)起式證券投資基金
中國光大銀行股份有限公司－泓德優(yōu)選成長 5,606,905 人民幣普通股 5,606,905
混合型證券投資基金
上述股東關聯關系或一致行動的說明 第六大股東熊海濤為第一大股東高金技術產業(yè)集團有限公
司的實際控制人，為一致行動人關系。除此之外，公司未知
其它股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股
變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數量的說明無
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
資產負債表主要項目大幅變動的情況及原因
項目 2017/3/31 2016/12/31 增減幅度 變動原因分析
預付款項 83,048,945.03 43,224,603.05 92.13% 預付材料款增加
對金張科技的核算方法由
長期股權投資 106,215,994.63 1,390,731.47 7537.42% 成本法變?yōu)闄嘁娣ǎY產
負債表不再納入合并
對金張科技的核算方法由
商譽 2,056,577.61 54,939,624.07 -96.26% 成本法變?yōu)闄嘁娣ǎY產
負債表不再納入合并
短期借款 226,153,405.67 171,023,780.80 32.24% 流動資金借款增加
對金張科技的核算方法由
應交稅費 7,994,572.58 25,192,656.18 -68.27% 成本法變?yōu)闄嘁娣ǎY產
負債表不再納入合并；此
外，繳納上年末增值稅、
所得稅，導致應交稅費減
少
對金張科技的核算方法由
應付股利 243,875.44 1,587,781.81 -84.64% 成本法變?yōu)闄嘁娣ǎY產
負債表不再納入合并
對金張科技的核算方法由
其他應付款 5,066,077.44 15,985,761.47 -68.31% 成本法變?yōu)闄嘁娣ǎY產
負債表不再納入合并
一年內到期的非 35,000,000.00 -100.00% 歸還到期借款
流動負債
利潤表主要項目大幅變動的情況及原因
項目 2017年1-3月 2016年1-3月 增減幅度 變動原因分析
稅金及附加 1,459,456.65 2,312,005.38 -36.87% 應交增值稅同比減少
銷售費用 20,431,809.22 15,074,777.29 35.54% 銷量同比增加，銷售運費
同比增加
管理費用 54,762,933.47 43,989,426.66 24.49% 研發(fā)費和獎金同比增加
財務費用 1,985,656.88 5,447,276.30 -63.55% 銀行貸款同比減少，利息
支出同比減少
資產減值損失 3,263,203.11 1,998,894.58 63.25% 按會計政策計提的壞帳準
備同比增加
營業(yè)外支出 750,838.24 240,857.92 211.73% 固定資產報廢同比增加
現金流量表主要項目大幅變動的情況及原因
項目 2017年1-3月 2016年1-3月 增減幅度 變動原因分析
經營活動產生的 -42,099,054.19 9,833,007.78 -528.14% 購買材料支付的款項和支
現金流量凈額 付的期間費用同比增加
出售天津中紡凱泰100%
投資活動產生的 35,113,110.82 -6,678,091.21 625.80% 股權、轉讓金張科技19%
現金流量凈額 股權，收回投資。去年無
此情形
籌資活動產生的 6,324,463.10 -71,928,764.59 108.79% 銀行借款凈增加額同比大
現金流量凈額 幅增加
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、2017年2月8日，公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司出售天津中紡凱
泰100%股權的議案》，公司以人民幣3,150.00萬元收購對價將所持有天津中紡凱泰特種材料科
技有限公司100%的股權轉讓給蘇小巍、邢鳳亮、王波三人。截至2017年2月8日，受讓方已將
股權受讓款全額支付給本公司。目前，工商變更手續(xù)已辦理完畢。
2、2017年3月1日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于轉讓公司所持金張科
技19%股權的議案》，公司將持有的控股子公司太湖金張科技股份有限公司19%的股權轉讓給施
克煒先生，股權轉讓對價為人民幣6,224.00萬元。2017年3月17日，該議案經公司召開的
2017年第一次臨時股東大會審議通過。截至2017年3月28日，受讓方已將股權受讓款全額
支付給本公司。目前，工商變更手續(xù)已辦理完畢。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
√適用□不適用
本報告期，由于公司出售天津中紡凱泰100%股權、轉讓所持金張科技19%股權獲得投資收益導致本報告期實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長232.82%。公司預計，2017年1-6月累計實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長140%-190%。
公司名稱 四川東材科技集團股份有
限公司
法定代表人 于少波
日期 2017-4-26
四、附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2017年3月31日
編制單位:四川東材科技集團股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 164,388,226.07 177,032,629.09
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 178,679,630.59 238,950,933.76
應收賬款 298,632,678.41 251,180,790.18
預付款項 83,048,945.03 43,224,603.05
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 182,358.12 182,358.12
應收股利
其他應收款 16,627,216.35 13,922,043.33
買入返售金融資產
存貨 268,313,979.48 270,872,074.31
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 45,864,646.84 49,603,633.08
流動資產合計 1,055,737,680.89 1,044,969,064.92
非流動資產：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 106,215,994.63 1,390,731.47
投資性房地產
固定資產 1,556,548,154.99 1,680,326,670.78
在建工程 33,665,139.50 38,747,775.51
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 152,846,740.63 179,904,966.38
開發(fā)支出 10,558,423.49 10,527,059.69
商譽 2,056,577.61 54,939,624.07
長期待攤費用 748,024.05 3,606,711.39
遞延所得稅資產 39,214,651.86 39,398,365.3
其他非流動資產 28,762,962.65 29,639,499.11
非流動資產合計 1,930,616,669.41 2,038,481,403.7
資產總計 2,986,354,350.30 3,083,450,468.62
流動負債：
短期借款 226,153,405.67 171,023,780.80
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 7,477,000.00 9,643,701.78
應付賬款 130,051,435.04 169,547,118.12
預收款項 12,942,671.25 14,984,979.45
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 12,513,919.59 10,599,571.52
應交稅費 7,994,572.58 25,192,656.18
應付利息
應付股利 243,875.44 1,587,781.81
其他應付款 5,066,077.44 15,985,761.47
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 35,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 402,442,957.01 453,565,351.13
非流動負債：
長期借款 60,250,000.00 74,250,000.00
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 172,296,706.51 175,320,089.65
遞延所得稅負債 1,268,534.03
其他非流動負債
非流動負債合計 232,546,706.51 250,838,623.68
負債合計 634,989,663.52 704,403,974.81
所有者權益
股本 626,601,000.00 626,001,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,221,139,742.62 1,218,043,742.62
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 78,200,105.56 77,561,174.43
一般風險準備
未分配利潤 405,411,234.18 359,000,811.68
歸屬于母公司所有者權益合計 2,331,352,082.36 2,280,606,728.73
少數股東權益 20,012,604.42 98,439,765.08
所有者權益合計 2,351,364,686.78 2,379,046,493.81
負債和所有者權益總計 2,986,354,350.30 3,083,450,468.62
法定代表人：于少波主管會計工作負責人：陳杰會計機構負責人：張興彥
母公司資產負債表
2017年3月31日
編制單位:四川東材科技集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 108,220,630.71 67,421,042.95
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 36,900,304.60 54,392,692.28
應收賬款 76,711,588.76 55,351,630.46
預付款項 10,312,763.01 14,365,693.04
應收利息 182,358.12 182,358.12
應收股利
其他應收款 112,837,734.68 123,601,657.78
存貨 99,739,138.05 80,880,863.21
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 666,940.50
流動資產合計 445,571,458.43 396,195,937.84
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,421,014,741.24 1,490,340,669.76
投資性房地產
固定資產 395,979,646.31 390,426,393.9
在建工程 31,616,426.88 20,357,347.61
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 87,265,661.94 88,814,595.36
開發(fā)支出 9,248,347.48 9,216,983.68
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 18,199,674.17 18,878,242.35
其他非流動資產 7,956,240.40 7,516,236.80
非流動資產合計 1,971,280,738.42 2,025,550,469.46
資產總計 2,416,852,196.85 2,421,746,407.30
流動負債：
短期借款 70,000,000.00 40,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 7,477,000.00
應付賬款 49,264,349.23 61,653,978.46
預收款項 1,507,319.05 4,540,057.71
應付職工薪酬 6,476,771.78 3,905,494.17
應交稅費 411,288.12 6,840,302.36
應付利息
應付股利
其他應付款 194,150,938.14 192,644,735.22
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 329,287,666.32 309,584,567.92
非流動負債：
長期借款 40,250,000.00
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 77,866,884.58 78,658,575.86
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 77,866,884.58 118,908,575.86
負債合計 407,154,550.90 428,493,143.78
所有者權益：
股本 626,601,000.00 626,001,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,221,922,988.08 1,218,826,988.08
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 78,200,105.56 77,561,174.43
未分配利潤 82,973,552.31 70,864,101.01
所有者權益合計 2,009,697,645.95 1,993,253,263.52
負債和所有者權益總計 2,416,852,196.85 2,421,746,407.30
法定代表人：于少波主管會計工作負責人：陳杰會計機構負責人：張興彥
合并利潤表
2017年1―3月
編制單位：四川東材科技集團股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 432,977,099.60 368,906,110.63
其中：營業(yè)收入 432,977,099.60 368,906,110.63
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 411,888,394.12 351,548,847.31
其中：營業(yè)成本 329,985,334.79 282,726,467.10
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 1,459,456.65 2,312,005.38
銷售費用 20,431,809.22 15,074,777.29
管理費用 54,762,933.47 43,989,426.66
財務費用 1,985,656.88 5,447,276.30
資產減值損失 3,263,203.11 1,998,894.58
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 29,960,806.20
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 51,049,511.68 17,357,263.32
加：營業(yè)外收入 7,630,005.85 6,171,164.51
其中：非流動資產處置利得 418,481.63 46,270.58
減：營業(yè)外支出 750,838.24 240,857.92
其中：非流動資產處置損失 418,481.63 105,979.13
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 57,928,679.29 23,287,569.91
減：所得稅費用 5,192,648.37 3,505,172.82
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 52,736,030.92 19,782,397.09
歸屬于母公司所有者的凈利潤 46,410,422.50 13,944,785.26
少數股東損益 6,325,608.42 5,837,611.83
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合
收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資
產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收
益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類
進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 52,736,030.92 19,782,397.09
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 46,410,422.50 13,944,785.26
歸屬于少數股東的綜合收益總額 6,325,608.42 5,837,611.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.02
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.07 0.02
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現
的凈利潤為：0 元。
法定代表人：于少波主管會計工作負責人：陳杰會計機構負責人：張興彥
母公司利潤表
2017年1―3月
編制單位：四川東材科技集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 124,390,579.58 104,653,228.91
減：營業(yè)成本 94,442,267.61 86,216,210.80
營業(yè)稅金及附加 81,856.23 441,115.60
銷售費用 6,731,121.97 6,497,586.17
管理費用 19,681,123.66 17,237,078.59
財務費用 760,985.28 2,718,460.26
資產減值損失 1,329,847.22 72,050.36
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 5,034,760.22
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 6,398,137.83 -8,529,272.87
加：營業(yè)外收入 916,454.87 786,405.58
其中：非流動資產處置利得 29,899.79
減：營業(yè)外支出 276,953.35 90,834.38
其中：非流動資產處置損失 264,256.75
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 7,037,639.35 -7,833,701.67
減：所得稅費用 678,568.18 -1,069,251.96
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 6,359,071.17 -6,764,449.71
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收
益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產
的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 6,359,071.17 -6,764,449.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：于少波主管會計工作負責人：陳杰會計機構負責人：張興彥
合并現金流量表
2017年1―3月
編制單位：四川東材科技集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 248,967,424.48 254,881,244.97
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業(yè)務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 596,524.12 537,254.74
收到其他與經營活動有關的現金 37,264,553.41 19,974,419.05
經營活動現金流入小計 286,828,502.01 275,392,918.76
購買商品、接受勞務支付的現金 212,466,511.02 175,357,855.66
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 43,618,946.59 41,681,075.46
支付的各項稅費 27,152,412.44 25,319,270.17
支付其他與經營活動有關的現金 45,689,686.15 23,201,709.69
經營活動現金流出小計 328,927,556.20 265,559,910.98
經營活動產生的現金流量凈額 -42,099,054.19 9,833,007.78
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 18,410,000.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資 115,000.00
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現 21,594,607.05
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 40,004,607.05 115,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資 4,891,496.23 6,793,091.21
產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 4,891,496.23 6,793,091.21
投資活動產生的現金流量凈額 35,113,110.82 -6,678,091.21
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 3,696,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的
現金
取得借款收到的現金 202,067,949.08 89,832,413.00
發(fā)行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 205,763,949.08 89,832,413.00
償還債務支付的現金 195,508,879.84 156,154,956.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,930,606.14 5,606,220.75
其中：子公司支付給少數股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 199,439,485.98 161,761,177.59
籌資活動產生的現金流量凈額 6,324,463.10 -71,928,764.59
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -286,696.36 -96,547.01
五、現金及現金等價物凈增加額 -948,176.63 -68,870,395.03
加：期初現金及現金等價物余額 162,086,402.70 261,462,408.33
六、期末現金及現金等價物余額 161,138,226.07 192,592,013.30
法定代表人：于少波主管會計工作負責人：陳杰會計機構負責人：張興彥
母公司現金流量表
2017年1―3月
編制單位：四川東材科技集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 46,516,790.08 82,692,269.08
收到的稅費返還 -
收到其他與經營活動有關的現金 152,808,253.37 35,691,628.96
經營活動現金流入小計 199,325,043.45 118,383,898.04
購買商品、接受勞務支付的現金 22,673,928.07 19,889,037.65
支付給職工以及為職工支付的現金 19,275,449.49 19,168,723.58
支付的各項稅費 7,239,843.49 1,879,597.01
支付其他與經營活動有關的現金 182,077,843.44 60,177,376.35
經營活動現金流出小計 231,267,064.49 101,114,734.59
經營活動產生的現金流量凈額 -31,942,021.04 17,269,163.45
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 80,850,000.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資 28,000.00
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 80,850,000.00 28,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資 341,970.72 621,791.12
產支付的現金
投資支付的現金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 341,970.72 621,791.12
投資活動產生的現金流量凈額 80,508,029.28 -593,791.12
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 3,696,000.00
取得借款收到的現金 110,000,000.00 40,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 113,696,000.00 40,000,000.00
償還債務支付的現金 120,250,000.00 68,750,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,212,420.48 2,606,223.97
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 121,462,420.48 71,356,223.97
籌資活動產生的現金流量凈額 -7,766,420.48 -31,356,223.97
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,219.31
五、現金及現金等價物凈增加額 40,799,587.76 -14,679,632.33
加：期初現金及現金等價物余額 67,421,042.95 125,987,798.97
六、期末現金及現金等價物余額 108,220,630.71 111,308,166.64
法定代表人：于少波主管會計工作負責人：陳杰會計機構負責人：張興彥
4.2審計報告
□適用√不適用
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