600218:全柴動(dòng)力2019年度股東大會(huì)會(huì)議材料
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 2019 年度股東大會(huì)會(huì)議材料 二�二�年五月十八日 目 錄 1、2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告......03 2、2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告......15 3、2019 年度報(bào)告全文及摘要......17 4、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷流動(dòng)資產(chǎn)損失的議案......18 5、2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告......19 6、2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案......23 7、關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案......24 8、關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案......29 9、關(guān)于聘任 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案......31 議 程 時(shí) 間：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14：00 地 點(diǎn)：公司科技大廈二樓會(huì)議室 參會(huì)人員：公司股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事 會(huì)秘書、見證律師 主 持 人：謝力董事長(zhǎng) 一、 董事長(zhǎng)致開幕詞 二、 審議事項(xiàng)： 1 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 謝 力 2 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 姚 兵 3 2019 年度報(bào)告全文及摘要 徐明余 4 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷流動(dòng)資產(chǎn)損失的議案 劉吉文 5 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 劉吉文 6 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 劉吉文 7 關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 劉吉文 8 關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案 劉吉文 9 關(guān)于聘任 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 徐明余 三、 聽取 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（宣讀人：戴新民） 四、 接受股東詢問(wèn) 五、 現(xiàn)場(chǎng)投票表決 1、推選監(jiān)、計(jì)票人 2、由監(jiān)、計(jì)票人驗(yàn)箱 3、各股東投票 4、宣布現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果 六、宣讀法律意見書 七、簽字 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束 議案一： 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 各位股東及股東代表： 2019 年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度，積極規(guī)范公司運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)上市公司和股東的利益。公司董事會(huì)忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，并在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、未來(lái)發(fā)展等方面提出合理化建議，為公司科學(xué)決策提供強(qiáng)有力的支持，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展。 現(xiàn)在，我代表公司董事會(huì)作 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。 一、報(bào)告期內(nèi)工作總結(jié) （一）2019 年重點(diǎn)工作 報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)復(fù)雜多變的外部環(huán)境，以及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司重點(diǎn)開展以下工作： 1、堅(jiān)持深化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快產(chǎn)品技術(shù)升級(jí) 公司采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念和高效的性能、結(jié)構(gòu)、流場(chǎng)仿真等設(shè)計(jì)技術(shù)，成功研發(fā)了系列車用國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)，功率覆蓋 70-133kW，有效鞏固公司在輕卡應(yīng)用市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，2019 年部分國(guó)六項(xiàng)目已完成批量生產(chǎn)工作。 非道路國(guó)四開發(fā)方面，進(jìn)一步加快了 B、C、G、J 等平臺(tái)的產(chǎn)品開發(fā)，功率覆蓋 19-192kW，產(chǎn)品采用燃油共軌系統(tǒng)、合金鑄鐵機(jī)體、鍛鋼曲軸等先進(jìn)技術(shù)，擁有更好的經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性和 NVH 性能，并成 功拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍，滿足不同主機(jī)配套動(dòng)力需求。 2、全力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，提高裝備制造水平 2019 年，公司加快重要項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，提升公司發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造水平，更好地滿足市場(chǎng)需求。 國(guó)六系列發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造建設(shè)項(xiàng)目：截至 2019 年底，公司已投資近 9,000 萬(wàn)元，采用先進(jìn)的自動(dòng)化、智能化設(shè)備、MES 系統(tǒng)和無(wú)線射頻識(shí)別技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)的多品種批量混線生產(chǎn)，提高了生產(chǎn)數(shù)字化、智能化、柔性化水平，可實(shí)現(xiàn)質(zhì)量數(shù)據(jù)采集、零部件追溯、工位監(jiān)控、能耗控制等功能。項(xiàng)目建成后，具備年產(chǎn) 8 萬(wàn)臺(tái)國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)能力。 技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目：投資 6,000 多萬(wàn)元的新產(chǎn)品試驗(yàn)室一期項(xiàng)目已投入使用，擁有發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)臺(tái)架、全流/部分流排放測(cè)試系統(tǒng)、冷起動(dòng)試驗(yàn)間、NVH 試驗(yàn)室、整車轉(zhuǎn)轂臺(tái)架，能夠完成發(fā)動(dòng)機(jī)和整車的性能、排放、可靠性、冷起動(dòng)、NVH 等試驗(yàn)，居國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)（二期）項(xiàng)目目前已投資 1,700 萬(wàn)元，項(xiàng)目正在建設(shè)中。項(xiàng)目完成后將建成國(guó)內(nèi)一流的新產(chǎn)品試驗(yàn)室，有利于加快公司產(chǎn)品向中高端轉(zhuǎn)型的步伐。 同時(shí)，公司還進(jìn)行了汽油機(jī)生產(chǎn)線改造、金加工柔性線項(xiàng)目等一系列技術(shù)改造項(xiàng)目，進(jìn)一步提高裝備制造水平。 3、全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足客戶需求 2019 年公司圍繞提升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量、提高零部件采購(gòu)質(zhì)量、加強(qiáng)過(guò)程控制質(zhì)量，實(shí)施全面質(zhì)量管理，確保發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量穩(wěn)步提升。 公司對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)知名企業(yè)，持續(xù)加強(qiáng)與高校、科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作，保證產(chǎn)品研發(fā)的前瞻性、先進(jìn)性和可靠性。同時(shí)結(jié) 合長(zhǎng)期積累的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，深化精益質(zhì)量工具、方法的使用，圍繞方針管理、精益質(zhì)量和精益成本等方面，細(xì)化質(zhì)量指標(biāo)、形成課題，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提升設(shè)計(jì)、采購(gòu)、質(zhì)量、制造等部門全面參與質(zhì)量管理的能力。 4、深入推進(jìn)精益管理，提升經(jīng)營(yíng)管理能力 目前，公司已搭建了具有全柴特色的精益生產(chǎn)體系、質(zhì)量保證體系和精益文化體系，構(gòu)建了技術(shù)研發(fā)、采購(gòu)供應(yīng)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷服務(wù)共同發(fā)展的整體價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。 在信息化方面，深化 MES、ERP、PLM 等信息系統(tǒng)在產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用，推動(dòng)系統(tǒng)集成與資源共享，有效提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平。 公司堅(jiān)持成本導(dǎo)向，持續(xù)加強(qiáng)成本管控。運(yùn)用精益成本管理方法，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、零部件采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)中落實(shí)落地。在保證產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，將成本管控能力打造成公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。 （二）總體經(jīng)營(yíng)情況 2019 年，國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行基本在合理區(qū)間，多缸柴油機(jī)銷量較上一年略有增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2019 年國(guó)內(nèi)多缸柴油機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售 446.92萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 2.47%。報(bào)告期內(nèi)，全柴發(fā)動(dòng)機(jī)銷量較去年同期相比明顯增長(zhǎng)。柴油機(jī)業(yè)務(wù)方面，公司車用柴油機(jī)增長(zhǎng)幅度最大，成為今年重要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，主要得益于全年商用車產(chǎn)銷保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；農(nóng)業(yè)裝備用柴油機(jī)因積極開拓新市場(chǎng)及調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)；工業(yè)車輛用產(chǎn)品、工程機(jī)械用產(chǎn)品受環(huán)保要求提升、市場(chǎng)需求變化等影響銷量下降。汽油機(jī)業(yè)務(wù)方面，產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)一定幅度下滑。 另外，公司塑管產(chǎn)業(yè)也因市場(chǎng)需求增加等因素全年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 報(bào)告期內(nèi)，公司多缸發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際銷售 34.37 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.65%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 404,444.74 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 16.32%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）9,677.95 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 143.88%。 （三）控股公司及參股公司經(jīng)營(yíng)情況 控股子公司： 1、安徽全柴錦天機(jī)械有限公司。主營(yíng)生產(chǎn)、銷售機(jī)械加工制品、工業(yè)及生活塑料制品、包裝材料、橡膠制品、皮帶、電器、人造革制品、勞保用品及汽車內(nèi)飾件，注冊(cè)資本 2,200 萬(wàn)元。公司實(shí)際投資2,272 萬(wàn)元，持有錦天機(jī)械 100%股權(quán)。錦天機(jī)械年末資產(chǎn)總額3,551.64 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 2,113.35 萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5,484.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-495.36 萬(wàn)元。 2、武漢全柴動(dòng)力有限責(zé)任公司。主營(yíng)柴油機(jī)、農(nóng)、林、牧、漁機(jī)械及配件等批發(fā)和零售，注冊(cè)資本 1,500 萬(wàn)元。公司實(shí)際投資 1,500萬(wàn)元，持有武漢全柴 100%股權(quán)。武漢全柴年末資產(chǎn)總額 7,288.15 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 2,572.47 萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 14,180.70 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 60.05 萬(wàn)元。 3、安徽全柴順興貿(mào)易有限公司。主營(yíng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品、工程機(jī)械及配件批發(fā)和零售，注冊(cè)資本 118 萬(wàn)元。公司實(shí)際投資 174 萬(wàn)元，持有順興公司 90%股權(quán)。順興公司年末資產(chǎn)總額 7,642.54 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5,947.83 萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 14,395.78 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 796.31萬(wàn)元。 4、安徽全柴天和機(jī)械有限公司。主營(yíng)車用和工程機(jī)械用柴油機(jī)鑄件、其他動(dòng)力機(jī)械和汽車零部件鑄件的制造與銷售，注冊(cè)資本 39,931.03萬(wàn)元。公司實(shí)際投資35,067.81萬(wàn)元，持有天和機(jī)械87.82%股權(quán)。天和機(jī)械年末資產(chǎn)總額 40,306.89 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 27,520.55 萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 21,239.86 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2,964.65 萬(wàn)元。 5、安徽元雋氫能源研究所有限公司。主營(yíng)氫燃料電池、動(dòng)力系統(tǒng)和燃料電池核心部件以及新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，注冊(cè)資本4,000 萬(wàn)元，公司認(rèn)繳 3,000 萬(wàn)元，持有元雋公司 75%股權(quán)。元雋公司年末資產(chǎn)總額 3,229.90 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 2,734.73 萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 176.99 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-449.92 萬(wàn)元。 6、安徽天利動(dòng)力有限責(zé)任公司。主營(yíng)柴油機(jī)、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等生產(chǎn)銷售，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)、項(xiàng)目投資等，注冊(cè)資本 18,300萬(wàn)元。公司實(shí)際投資 19,115 萬(wàn)元，持有天利動(dòng)力 100%股權(quán)。截至 2019 年 7 月 31 日，天利動(dòng)力資產(chǎn)總額 55,849.26 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 21,108.57 萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 41,670.78 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 641.19 萬(wàn)元。公司于 2019 年 7 月 15 日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì) 第十三次會(huì)議、2019 年 7 月 31 日召開的 2019 年第二次臨時(shí)股東大 會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》，為進(jìn)一步優(yōu)化公司管理架構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，公司依法定程序吸收合并天利動(dòng)力，其全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)和業(yè)務(wù)等由公司依法承繼。2019年 12 月 16 日，天利動(dòng)力完成工商注銷手續(xù)。 參股公司： 1、智科恒業(yè)重型機(jī)械股份有限公司。主營(yíng)專用車、汽車零部件、工程機(jī)械的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)及生產(chǎn)、銷售（國(guó)家規(guī)定需審批的取得審批后方可經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（須經(jīng)國(guó)家核定的 商品除外）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的來(lái)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；設(shè)備出租；鋼材、汽車配件的銷售（以工商登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)），注冊(cè)資本76,000 萬(wàn)元。公司實(shí)際投資 1,000 萬(wàn)元，持有智科恒業(yè) 1.32%股權(quán)。智科恒業(yè)年末未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額 61,894.58 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)61,893.81 萬(wàn)元。全年無(wú)營(yíng)業(yè)收入，凈利潤(rùn) 1,209.14 萬(wàn)元。 2、山東合創(chuàng)農(nóng)裝智能科技有限公司。主營(yíng)農(nóng)業(yè)裝備及其材料、工藝、裝備、軟件、元器件的研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣等；企業(yè)孵化器管理與經(jīng)營(yíng)，注冊(cè)資本 2,000 萬(wàn)元。公司實(shí)際投資 120 萬(wàn)元，持有山東合創(chuàng) 6%股權(quán)。山東合創(chuàng)年末未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額 1,781.62 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 1,481.73 萬(wàn)元。全年無(wú)營(yíng)業(yè)收入，凈利潤(rùn) 1.66 萬(wàn)元。 （四）公司投資情況 1、報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]69 號(hào)文核準(zhǔn)，公司通過(guò)非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）8,535.50 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為 8.00 元/股。募集資金總額 68,284.00 萬(wàn)元，扣除承銷保薦、股份登記、驗(yàn)資、法律顧問(wèn)等發(fā)行費(fèi)用 1,720.42 萬(wàn)元，募集資金凈 額為 66,563.58 萬(wàn)元。該募集資金已于 2015 年 2 月 12 日全部存入公 司設(shè)立的銀行專戶內(nèi)，華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（現(xiàn)已更名為“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”）出具了會(huì)驗(yàn)字[2015]第 0105 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 公司于 2018 年 2 月 5 日召開的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第七 屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2018 年 2 月 26 日召開的 2018 年第一次臨時(shí) 股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，對(duì)原募集資金投資項(xiàng)目“高效節(jié)能非道路柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”預(yù)計(jì)剩余的17,041 萬(wàn)元募集資金用途予以變更，用于投資“國(guó)六系列發(fā)動(dòng)機(jī)智 能制造建設(shè)項(xiàng)目”及“技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)（二期）項(xiàng)目”。 公司于2019年7月15 日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第 七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、2019 年 7 月 31 日召開的 2019 年第二次 臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金 永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“低 耗能低排放商用車柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”、“高效節(jié)能非道路柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng) 目”及“技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目”已完成建設(shè)并達(dá)到預(yù)定可使用 狀態(tài)，公司將上述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，將募集資金投資 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金 4,786.10 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。 截至 2019 年 12 月 31 日，募集資金使用情況如下： 承諾投資金額 2019 年投入金額 累計(jì)投入金額 投資項(xiàng)目 （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 低耗能低排放商用車柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 27,675.00 904.38 28,868.83 高效節(jié)能非道路柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 5,568.00 6.47 4,373.80 技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目 6,000.00 - 6,324.87 國(guó)六系列發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造建設(shè)項(xiàng)目 14,041.00 6,104.81 8,988.60 技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)（二期）項(xiàng)目 3,000.00 491.40 1,703.60 補(bǔ)充流動(dòng)資金 10,279.58 - 10,279.58 結(jié)項(xiàng)補(bǔ)充流動(dòng)資金 - 4,786.10 4,786.10 合 計(jì) 66,563.58 12,293.16 65,325.38 扣除累計(jì)已使用募集資金及銀行手續(xù)費(fèi) 3.49 萬(wàn)元后，募集資金 余額為 1,234.71 萬(wàn)元。公司募集資金專戶累計(jì)投資收益 5,098.36 萬(wàn) 元，累計(jì)銀行存款利息收入 1,047.90 萬(wàn)元，募集資金專戶 2019 年 12 月 31 日余額合計(jì)為 7,380.97 萬(wàn)元。 2、對(duì)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 公司于2019年3月26 日召開的第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第 七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議、2019 年 4 月 19 日召開的 2018 年度股東 大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。 （1）公司及其子公司在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資建設(shè)項(xiàng)目資金需求，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用不超過(guò) 5 億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)用于購(gòu)買具有合法經(jīng)營(yíng)資格的包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行安全性高、流動(dòng)性好、穩(wěn)健型的理財(cái)產(chǎn)品，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 24 個(gè)月內(nèi)，單個(gè)短期理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò) 12 個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已分別對(duì)此發(fā)表了相關(guān)意見。 （2）公司在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過(guò) 1.68 億元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了相關(guān)意見。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司用閑置自有資金、募集資金購(gòu)買 理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款尚未贖回的余額分別為 1,339 萬(wàn)元、7,000 萬(wàn)元。 （五）董事會(huì)日常工作情況 1、董事會(huì)會(huì)議情況 本年度公司董事會(huì)共召開了 6 次會(huì)議： （1）2019 年 1 月 4 日，七屆十二次董事會(huì)會(huì)議召開，審議通過(guò) 了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 （2）2019 年 3 月 26 日，七屆十三次董事會(huì)會(huì)議召開，審議通 過(guò)了《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2018 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2018 年年度報(bào)告及摘要》、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備及核銷流動(dòng)資產(chǎn)損失的議案》、《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《公司 2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司 2018 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》、《關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于對(duì)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年度股東大會(huì)的議案》。 （3）2019 年 4 月 29 日，七屆十四次董事會(huì)會(huì)議召開，審議通 過(guò)了《公司 2019 年第一季度報(bào)告》。 （4）2019 年 7 月 15 日，七屆十五次董事會(huì)會(huì)議召開，審議通 過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 （5）2019 年 8 月 27 日，七屆十六次董事會(huì)會(huì)議召開，審議通 過(guò)了《2019 年半年度報(bào)告摘要及全文》、《關(guān)于 2019 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 （6）2019 年 10 月 29 日，七屆十七次董事會(huì)會(huì)議召開，審議通 過(guò)了《公司 2019 年第三季度報(bào)告》。 2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，相關(guān)決議已執(zhí)行完畢。 2019 年各屆次股東大會(huì)決議執(zhí)行情況如下： 股東大會(huì)屆次 股東大會(huì)審議事項(xiàng) 是否 報(bào)告期內(nèi)是 通過(guò) 否有效執(zhí)行 2019 年第一次臨時(shí) 關(guān)于對(duì)控股子公司安徽全柴天和機(jī)械有 是 是 股東大會(huì) 限公司增資的議案 2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告 是 是 2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 是 是 2018 年年度報(bào)告及摘要 是 是 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備及核銷 是 是 流動(dòng)資產(chǎn)損失的議案 2018 年度股東大會(huì) 2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 是 是 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 是 是 關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的 是 是 議案 關(guān)于對(duì)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的 是 是 議案 關(guān)于聘任 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 是 是 2019 年第二次臨時(shí) 關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資 是 是 股東大會(huì) 金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 關(guān)于吸收合并全資子公司的議案 是 是 （六）財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制審計(jì)情況 公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為在所有重大方面按 照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了全柴動(dòng)力 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及 2019 年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果 和現(xiàn)金流量。 經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，安徽全柴動(dòng)力股份 有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相 關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。 二、2020 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 2020 年，從宏觀經(jīng)濟(jì)看，國(guó)家繼續(xù)大力推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、 綠色發(fā)展。從行業(yè)發(fā)展看，隨著國(guó)家加***放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 的加劇，行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題更加嚴(yán)峻；新能源汽車發(fā)展也將對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)帶來(lái)較大影響；整車及大功率發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品線參與發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的發(fā)展空間逐步被壓縮；受同行業(yè)產(chǎn)品優(yōu)惠促銷等影響，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈。此外，新型冠狀病毒肺炎疫情及防控措施可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生影響。 為此，公司 2020 年主要工作安排如下： 1、發(fā)揮既有優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 公司緊跟國(guó)家最新排放標(biāo)準(zhǔn)，基于市場(chǎng)調(diào)研，充分發(fā)揮在精益采購(gòu)、精益研發(fā)、精益生產(chǎn)、精益物流、精益營(yíng)銷等方面積累下來(lái)的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)主業(yè)，保證車用柴油機(jī)、非道路柴油機(jī)、汽油機(jī)協(xié)同發(fā)展，保持行業(yè)優(yōu)勢(shì)。 2、堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)方面，充分發(fā)揮國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家博士后科研工作站和安徽省院士工作站的作用，優(yōu)化實(shí)施創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目，加強(qiáng)與知名大學(xué)等科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作，提高產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品試驗(yàn)和標(biāo)定能力，提升發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)水平。 新產(chǎn)品開發(fā)方面，充分研究國(guó)家政策和市場(chǎng)需求，分析國(guó)內(nèi)外標(biāo)桿產(chǎn)品的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)自主開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、委托開發(fā)等方式，深度踐行精益研發(fā)理念，重點(diǎn)加快系列汽車國(guó)六和非道路國(guó)四的產(chǎn)品開發(fā)，滿足多樣化的市場(chǎng)需求。 3、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，擴(kuò)大市場(chǎng)份額 2020 年，公司堅(jiān)定信心持續(xù)聚焦客戶，通過(guò)能力提升，管理升級(jí)，以“抓問(wèn)題、快響應(yīng)、穩(wěn)增長(zhǎng)、拼搏 2020”為工作思路，努力完成 2020 年?duì)I銷工作，為全柴品牌向上提供有力保障。公司將進(jìn)一 步拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源，尋找新的配套領(lǐng)域，深化與主機(jī)企業(yè)合作，加快產(chǎn)品市場(chǎng)驗(yàn)證與推廣，提升公司產(chǎn)品在質(zhì)量、成本、技術(shù)、服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中提高品牌影響力。通過(guò)自營(yíng)出口、海外合作等方式，提升出口產(chǎn)品獲利能力，在保持現(xiàn)有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，積極挖掘潛在市場(chǎng)。 4、提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 一是著力提升設(shè)計(jì)研發(fā)質(zhì)量，保證產(chǎn)品源頭設(shè)計(jì)的先進(jìn)性和可靠性；二是優(yōu)化供應(yīng)商資源，對(duì)采購(gòu)資源進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，建立高質(zhì)量的供應(yīng)鏈體系；三是結(jié)合工藝要求與公司實(shí)際情況，強(qiáng)化各類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求的培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)；四是加強(qiáng)精益質(zhì)量管理，結(jié)合精益品質(zhì)工具、方法的導(dǎo)入，完善從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、供應(yīng)商管理、過(guò)程控制到市場(chǎng)服務(wù)的全面質(zhì)量管理體系，提升公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 5、強(qiáng)化管理能力，提升經(jīng)營(yíng)水平 公司將在未來(lái)一年繼續(xù)分階段推進(jìn)精益管理項(xiàng)目，形成更加“標(biāo)準(zhǔn)化”、“數(shù)據(jù)化”、“智能化”的精益管理體系，深度推廣應(yīng)用信息化、智能化系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的無(wú)縫管理，提升經(jīng)營(yíng)效率。同時(shí)加強(qiáng)全年預(yù)算管理，開展降本增效工作，提高公司盈利水平。 2020 年，公司將繼續(xù)關(guān)注國(guó)家政策和市場(chǎng)變化，致力于做大發(fā)動(dòng)機(jī)主業(yè)，不斷增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)能力、盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。全年計(jì)劃銷售多缸發(fā)動(dòng)機(jī) 35 萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 42 億元。 該報(bào)告請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年五月十八日 議案二： 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 各位股東及股東代表： 現(xiàn)在，我代表公司監(jiān)事會(huì)，向大會(huì)作 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告， 請(qǐng)予審議。 一、監(jiān)事會(huì)日常工作情況 2019 年，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和《公司 章程》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，履行了監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)職 責(zé)。全年召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議 5 次。列席董事會(huì)會(huì)議 6 次，參加股東大會(huì) 3 次，聽取了公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、財(cái)務(wù)等方面的工作報(bào)告，參與 了重大決策的過(guò)程，依法對(duì)公司重大決策的依據(jù)、決策程序進(jìn)行了監(jiān) 督。 1、七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 2019 年 3 月 26 日召開，會(huì)議審 議通過(guò)了《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于募集資金年度存放與 使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》、《關(guān) 于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于對(duì)部分閑置自有 資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。 2、七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于 2019 年 4 月 29 日召開，會(huì)議審 議通過(guò)了《公司 2019 年第一季度報(bào)告》。 3、七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于 2019 年 7 月 15 日召開，會(huì)議審 議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng) 資金的議案》、《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》。 4、七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2019 年 8 月 27 日召開，會(huì)議審 議通過(guò)了《2019 年半年度報(bào)告摘要及全文》、《關(guān)于 2019 年半年度募 集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 5、七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于 2019 年 10 月 29 日召開，會(huì)議審 議通過(guò)了《公司 2019 年第三季度報(bào)告》。 二、獨(dú)立意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 1、公司決策程序合法。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)情況等進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格依法規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理，內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度完善，未發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》和損害公司利益的行為。 2、公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了全柴動(dòng)力 2019 年 12 月31 日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及 2019 年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。 3、本年度公司對(duì)外無(wú)重大收購(gòu)及***資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。 4、公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了 《安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》和《安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 2019 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，認(rèn)為兩份報(bào)告客觀公正的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對(duì)報(bào)告無(wú)異議。 該報(bào)告請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二�二�年五月十八日 議案三： 2019 年度報(bào)告全文及摘要 2019 年度報(bào)告全文及摘要詳見本公司于 2020 年 4 月 25 日在上 海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。 議案四： 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷流動(dòng)資產(chǎn)損失的議案各位股東及股東代表： 現(xiàn)將全年計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷的應(yīng)收賬款壞賬報(bào)告如下： 一、計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況 1、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-1,464,704.33 元； （1）計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 1,661,507.66 元； （2）沖回其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 3,126,211.99 元； 2、計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 21,715,839.50 元； 3、計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備 6,117,391.54 元； 以上計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)：26,368,526.71 元。 二、本年度壞賬準(zhǔn)備的核銷情況 經(jīng)財(cái)務(wù)報(bào)告確認(rèn)，2019 年度應(yīng)收賬款實(shí)際核銷壞賬 247，685.00元。具體單位及金額如下： 單位：元 單位名稱 金額 諸城市富民農(nóng)機(jī)汽車銷售有限公司 32,719.00 山東鼎力工程機(jī)械有限公司 29,970.00 山東濰柴華豐動(dòng)力有限公司 23,100.00 北汽福田汽車股份有限公司北京銷售分公司 19,596.00 福安市新亞博電機(jī)有限公司 1,100.00 河北中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 64,600.00 中農(nóng)集團(tuán)農(nóng)機(jī)控股有限公司 33,600.00 宜春沃得重工有限公司 43,000.00 合 計(jì) 247,685.00 以上議案請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年五月十八日 議案五： 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 各位股東及股東代表： 現(xiàn)將公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算情況報(bào)告如下： 一、損益情況 單位：元 2019 年 2018 年 增減比例（%） 項(xiàng)目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 營(yíng)業(yè)收入 4,044,447,405.35 3,820,963,537.45 3,477,083,409.01 3,268,031,993.72 16.32 16.92 營(yíng)業(yè)成本 3,565,416,601.17 3,386,297,253.41 3,087,156,412.94 2,922,228,014.91 15.49 15.88 稅金及附加 18,170,860.52 12,273,274.33 16,871,633.20 8,988,346.93 7.70 36.55 銷售費(fèi)用 116,224,797.44 102,465,267.87 129,278,012.11 111,310,873.82 -10.10 -7.95 管理費(fèi)用 124,141,526.45 92,170,712.48 120,685,349.24 87,517,238.35 2.86 5.32 研發(fā)費(fèi)用 146,294,409.16 127,485,806.75 133,100,462.53 120,413,796.08 9.91 5.87 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -21,278,219.93 -18,513,100.75 -14,456,847.62 -12,552,418.99 -47.18 -47.49 其他收益 24,241,699.36 17,298,745.09 19,420,409.97 17,168,048.17 24.83 0.76 投資收益（損失 6,778,239.15 6,681,903.81 15,411,002.53 13,780,089.16 -56.02 -51.51 以“-”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)收 益（損失以“-” 486,723.04 457,000.00 - - 不適用 不適用 號(hào)填列） 信 用 減 值 損 失 （損失以“-”號(hào) 1,464,704.33 905,403.77 - - 不適用 不適用 填列） 資 產(chǎn) 減 值 損 失 （損失以“-”號(hào) -27,833,231.04 -22,120,048.55 -7,449,698.82 -6,912,442.77 273.62 220.00 填列） 資 產(chǎn) 處 置 收 益 （損失以“-”號(hào) 515,799.73 3,226.02 131,610.71 52,177.48 291.91 -93.82 填列） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 101,131,365.11 122,010,553.50 31,961,711.00 54,214,014.66 216.41 125.05 營(yíng)業(yè)外收入 3,008,336.74 1,393,875.18 3,448,177.31 927,265.61 -12.76 50.32 營(yíng)業(yè)外支出 558,070.66 546,383.51 1,531,040.09 1,317,917.68 -63.55 -58.54 利潤(rùn)總額 103,581,631.19 122,858,045.17 33,878,848.22 53,823,362.59 205.74 128.26 所得稅費(fèi)用 11,509,163.12 6,744,854.51 -536,342.93 -3,536,360.43 不適用 不適用 凈利潤(rùn) 92,072,468.07 116,113,190.66 34,415,191.15 57,359,723.02 167.53 102.43 歸屬于母公司股 96,779,498.68 - 39,683,114.72 - 143.88 不適用 東的凈利潤(rùn) 上述主要指標(biāo)分析如下： （1）本期營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本較上年同期分別增長(zhǎng) 16.32%、 15.49%，主要是銷量增加及產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變動(dòng)導(dǎo)致產(chǎn)品銷售收入及銷 售成本出現(xiàn)增長(zhǎng)； （2）本期銷售費(fèi)用較上期下降 10.10%，主要是公司產(chǎn)品服務(wù)費(fèi) 用下降影響； （3）本期管理費(fèi)用較上期增長(zhǎng) 2.86%，主要是管理人員薪酬增 加影響； （4）本期研發(fā)費(fèi)用較上期增長(zhǎng) 9.91%；主要是公司產(chǎn)品研發(fā)投 入增加影響； （5）本期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上期下降 47.18%，主要系本期公司資金收 益較上年同期增加影響； （6）本期其他收益較上年同期增長(zhǎng) 24.83%，主要是本期與資產(chǎn) 相關(guān)的政府補(bǔ)助攤銷金額較上年同期增加影響； （7）本期投資收益較上年同期下降 56.02%，主要系本期公司閑 置資金購(gòu)買理財(cái)減少，取得的投資收益下降； （8）本期信用減值損失較上年同期增加 1,464,704.33 元，本期 資產(chǎn)減值損失較上年同期增長(zhǎng)273.62%，主要系根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則， 將應(yīng)收款項(xiàng)和其他應(yīng)收款項(xiàng)的壞賬損失從資產(chǎn)減值損失重分類至信 用減值損失所致，以及本期公司對(duì)存貨、在建工程計(jì)提的減值損失增 加影響； （9）本期資產(chǎn)處置收益較上年同期增長(zhǎng) 291.91%，主要是本期處置固定資產(chǎn)收益較上年同期增加影響； （10）本期營(yíng)業(yè)外支出較上年同期下降 63.55%，主要是本期處置非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢損失較上年同期減少影響； （11）本期所得稅費(fèi)用較上年同期增加 12,045,506.05 元，主要是本期確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用較上年同期增加影響； （12）本期歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)143.88%，主要是公司本期產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化及開展的降本增效措施綜合影響凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。 二、資產(chǎn)負(fù)債情況 截至 2019 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總計(jì) 4,151,631,842.39 元， 負(fù)債合計(jì) 2,060,267,560.37 元，歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)2,034,793,676.59 元，少數(shù)股東權(quán)益 56,570,605.43 元，股東權(quán)益合計(jì) 2,091,364,282.02 元。 三、現(xiàn)金流量情況 報(bào)告期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為 60,764,434.82 元,比上年同期減少 111,425,519.80 元,各項(xiàng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~情況如下： 1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-18,740,548.65 元，比上年同期減少 15,758,665.27 元，主要是購(gòu)買商品支付的現(xiàn)金較上年同期增加影響； 2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 66,809,571.36 元，比上年同期減少 127,325,968.81 元，主要是本期贖回投資理財(cái)?shù)膬纛~較上年同期減少影響； 3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 12,576,883.83 元，比上年 同期增加 31,690,381.32 元，主要是本期未分配現(xiàn)金股利及子公司吸收全柴集團(tuán)投資收到的現(xiàn)金增加影響。 四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1、資產(chǎn)負(fù)債率：49.63%； 2、每股收益：0.26 元； 3、凈資產(chǎn)收益率：加權(quán)為 4.87%； 4、流動(dòng)比率為 1.52；速動(dòng)比率為 1.19。 2019 年具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見公司財(cái)務(wù)報(bào)告。 以上議案請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年五月十八日 議案六： 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 各位股東及股東代表： 經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 96,779,498.68 元，加年初未分配利潤(rùn) 393,770,312.13 元，提取法定盈余公積 11,611,319.07 元， 2019 年 度末可供投資者分配的利潤(rùn)為 478,938,491.74 元。 公司擬以 2019 年 12 月 31 日總股本 368,755,000 股為基數(shù)，向 全體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 0.80 元(含稅)。本次分配利潤(rùn)支出總額為 29,500,400.00 元，剩余未分配利潤(rùn) 449,438,091.74 元結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 以上議案請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年五月十八日 議案七： 關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 各位股東及股東代表： 為提高募集資金使用效率，保障公司和股東利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《全柴動(dòng)力募集資金使用管理制度（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過(guò) 7,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]69 號(hào)文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股票 85,355,000 股，發(fā)行價(jià)格每股 8.00 元，募集資金總額 682,840,000.00 元，扣除承銷保薦、股份登記、驗(yàn)資、法律顧問(wèn)等發(fā)行費(fèi)用 17,204,181.08 元，募集資金凈額為 665,635,818.92 元。 該募集資金已于 2015 年 2 月 12 日全部存入公司設(shè)立的銀行專戶內(nèi)， 華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)(現(xiàn)已更名為“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”)出具了會(huì)驗(yàn)字[2015]第 0105 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 二、募集資金使用情況 根據(jù)公司 2013 年 11 月 12 日披露的《公司 2013 年非公開發(fā)行股 票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集的資金擬分別用于：低耗能低排放商用車柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 27,675 萬(wàn)元、高效節(jié)能非道路柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 22,609 萬(wàn)元、技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目 6,000 萬(wàn)元、補(bǔ)充流動(dòng)資金12,000 萬(wàn)元。 鑒于扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額沒(méi)有達(dá)到預(yù)期金額，為不影響其它募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，將補(bǔ)充流動(dòng)資金金額按實(shí)際調(diào)整為 102,795,818.92 元，并一次性自募集資金專戶轉(zhuǎn)入普通銀行賬戶，永久性作為流動(dòng)資金使用。 公司于 2018 年 2 月 5 日召開的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第七屆 監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2018 年 2 月 26 日召開的 2018 年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，擬對(duì)原募集資金投資項(xiàng)目“高效節(jié)能非道路柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”預(yù)計(jì)剩余的 17,041萬(wàn)元募集資金用途予以變更，用于投資“國(guó)六系列發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造建設(shè)項(xiàng)目”及“技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)（二期）項(xiàng)目”。 公司于2019年7月15 日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第 七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、2019 年 7 月 31 日召開的 2019 年第二次 臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“低耗能低排放商用車柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”、“高效節(jié)能非道路柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”及“技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目”已完成建設(shè)并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司將上述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，將募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金 4,786.10 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。 截至 2019 年 12 月 31 日，募集資金余額為 7,380.97 萬(wàn)元（包括 投資收益及存款利息），存放于公司設(shè)立的銀行專戶內(nèi)。 三、本次對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 為了提高募集資金使用效率，增加資金收益，公司擬在確保募集 資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過(guò)7,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。 1、投資目的 提高募集資金使用效率，獲取較高的資金收益。 2、投資額度 公司擬使用不超過(guò) 7,000 萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。 3、投資品種 為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為低風(fēng)險(xiǎn)、期限不超過(guò) 12 個(gè)月的有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理銀行定期存款。 投資的產(chǎn)品必須符合：（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動(dòng)性好，做好資金支付預(yù)算，確保不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。 不得將募集資金直接或者間接提供給控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人使用，為關(guān)聯(lián)人利用募投項(xiàng)目獲取不正當(dāng)利益提供便利。 4、投資期限 自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，單個(gè)短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或銀行定期存款的期限不超過(guò) 12 個(gè)月。 5、實(shí)施方式 公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)、明確投資理財(cái)金額、期限、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司分管財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施。 上述理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款和定期存款不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，需及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。 6、信息披露 公司將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《全柴動(dòng)力募集資金使用管理制度（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 盡管對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)選擇的對(duì)象是低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或銀行定期存款，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，未來(lái)不排除本次現(xiàn)金管理收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下： 1、嚴(yán)格遵守審慎投資原則：投資期限不超過(guò) 12個(gè)月，產(chǎn)品以低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的保本型理財(cái)產(chǎn)品為主。 2、及時(shí)跟蹤產(chǎn)品投向、評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)：公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、加強(qiáng)資金日常監(jiān)管：公司審計(jì)委員會(huì)將根據(jù)審慎性原則，對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 五、對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響 公司本次對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃沒(méi)有抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形。公司本次對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益。 以上議案請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年五月十八日 議案八： 關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案 各位股東及股東代表： 為滿足安徽全柴動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及下屬 子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需要，公司擬于 2020 年向各相關(guān)銀行申請(qǐng)辦理 綜合授信業(yè)務(wù)，額度合計(jì) 24.50 億元人民幣。在授信額度范圍內(nèi)，公 司可根據(jù)實(shí)際需求辦理融資業(yè)務(wù)。向各相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的 具體情況如下： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 授信銀行 綜合授信額度 授信期限 1 中國(guó)工商銀行股份有限公司全椒支行 40,000.00 一年 2 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司全椒支行 20,000.00 一年 3 中國(guó)銀行股份有限公司滁州分行 15,000.00 一年 4 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司全椒支行 20,000.00 一年 5 交通銀行股份有限公司滁州分行 35,000.00 一年 6 中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥分行 20,000.00 一年 7 中國(guó)光大銀行股份有限公司滁州分行 20,000.00 一年 8 廣發(fā)銀行股份有限公司合肥分行 15,000.00 一年 9 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司滁州分行 20,000.00 一年 10 徽商銀行股份有限公司滁州分行 10,000.00 一年 11 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司滁州分行 20,000.00 一年 12 興業(yè)銀行股份有限公司滁州分行 10,000.00 一年 以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，公司與上述銀行實(shí)際 發(fā)生的融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，融資業(yè)務(wù)包括但不限于申請(qǐng)流動(dòng)資 金貸款、開具銀行承兌匯票等。具體融資金額、品種、期限、用途及相關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。 公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù),并簽署相關(guān)法律文件，有效期自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起 12 個(gè)月。 以上議案請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年五月十八日 議案九： 關(guān)于聘任 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 各位股東及股東代表： 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)告 的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年已屆滿。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2019 年度及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)過(guò)程中，能夠按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，嚴(yán)格遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司各年度審計(jì)任務(wù)。現(xiàn)公司擬續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。具體情況如下： 一、會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況 1.基本信息 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制為特殊普通合伙企業(yè)，注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門 外大街 22 號(hào) 1 幢外經(jīng)貿(mào)大廈 901-22 至 901-26，具有特大型國(guó)有企 業(yè)審計(jì)資格等，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。 分支機(jī)構(gòu)信息： 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）安徽分所由華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）安徽分所更名而來(lái)，初始成立于 2008 年 12月 25 日，注冊(cè)地址為合肥市壽春路 25 號(hào)，執(zhí)業(yè)人員具有多年從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。 2.人員信息 截至 2019 年 12 月 31 日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有員工 3,051 人。 其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚發(fā)；共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師 860人，較上一年凈增 375 人；包括注冊(cè)會(huì)計(jì)師在內(nèi)，總計(jì)有 2,853 名從業(yè)人員從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)。 3.業(yè)務(wù)規(guī)模 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2018 年 12 月 31 日凈資產(chǎn)為 8,157.19 萬(wàn)元； 2018 年度業(yè)務(wù)收入共計(jì) 69,904.03 萬(wàn)元；2018 年承擔(dān) 110 家 A 股上 市公司年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，合計(jì)收費(fèi) 11,245.36 萬(wàn)元；客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于汽車及零部件制造、化學(xué)原料和化學(xué)制品、電氣機(jī)械和器材、通信和其他電子設(shè)備、專用設(shè)備、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、服裝、家具、食品飲料）及礦產(chǎn)資源、工程地產(chǎn)（含環(huán)保）、軟件和信息技術(shù)、文體娛樂(lè)、金融證券等多個(gè)行業(yè)，其資產(chǎn)均值為73.48 億元。 4.投資者保護(hù)能力 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所未計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已購(gòu)買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)責(zé)任限額 4 億元，職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任；該所建立了較為完備的質(zhì)量控制體系，自成立以來(lái)未受到過(guò)任何刑事處罰、行政處罰，具有較強(qiáng)的投資者保護(hù)能力。 5.獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。 近 3 年，原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所收到 1 份行政監(jiān)管措施（警示 函），具體如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。 處理處罰 處理處罰 處理處罰 處理處罰 處理處罰 是否仍 序號(hào) 類型 機(jī)關(guān) 日期 決定文號(hào) 決定名稱 所涉項(xiàng)目 影響目 前執(zhí)業(yè) 關(guān)于對(duì)華普天健會(huì) 中國(guó)證券監(jiān) 安徽監(jiān)管局行 計(jì)師事務(wù)所（特殊 安徽六國(guó)化工 行政監(jiān)管 督管理委員 政監(jiān)管措施決 普通合伙）及注冊(cè) 股份有限公司 1 措施 會(huì)安徽監(jiān)管 2017-10-25 定書【2017】 會(huì)計(jì)師黃亞瓊、胡 2016 年年報(bào)審 否 局 28 號(hào) 乃鵬、謝中西采取 計(jì) 出具警示函措施的 決定 二、項(xiàng)目成員信息 1.人員信息 項(xiàng)目合伙人/擬簽字會(huì)計(jì)師：熊明峰，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自 2004 年開始從事審計(jì)業(yè)務(wù)，曾為淮北礦業(yè)（600985）、皖新傳媒（601801）、 口子窖（603589）、智能自控（002877）、中環(huán)環(huán)保（300692）、中鼎 股份（000887）等上市公司、IPO 企業(yè)、新三板掛牌企業(yè)提供財(cái)務(wù)報(bào) 表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等各項(xiàng)證券服務(wù)業(yè)務(wù)。兼任安徽省科技廳高新 技術(shù)企業(yè)評(píng)審及項(xiàng)目評(píng)審財(cái)務(wù)評(píng)審專家。 擬任質(zhì)量控制復(fù)核人：方長(zhǎng)順，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自 1993 年開 始從事審計(jì)業(yè)務(wù)，擁有 26 年證券服務(wù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，無(wú)兼職。 擬簽字會(huì)計(jì)師：管鵬華，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自 2012 年 7 月一直 從事審計(jì)工作，先后為淮北礦業(yè)（600985）、黃山旅游（600054）、九 華旅游（603199）等上市公司提供證券服務(wù)業(yè)務(wù)，無(wú)兼職。 2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。 上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性 要求的情形，3 年內(nèi)未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措 施和自律監(jiān)管措施。 三、審計(jì)收費(fèi) 審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理 復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。 2018 年度及 2019 年度審計(jì)費(fèi)用均為 75 萬(wàn)元（含稅），其中財(cái)務(wù) 審計(jì)服務(wù)報(bào)酬為 53 萬(wàn)元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)報(bào)酬為 22 萬(wàn)元（含稅），根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則，預(yù)計(jì) 2020 年度審計(jì)收費(fèi)為 75 萬(wàn)元（含稅），與 2019 年度持平。 以上議案請(qǐng)各位股東及股東代表審議。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年五月十八日
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